Analýza GBP/USD v časovém rámci 5M
Také měnový pár GBP/USD se ve středu obchodoval výše, i když volatilita zůstala nízká. Britská libra však během dne rostla. Zatímco během evropské seance k tomu nebyly žádné silné důvody, během americké seance už se nějaké objevily. Již ráno byl ve Velké Británii zveřejněn index PMI ve službách, který dopadl lépe, než se očekávalo. Takže i tato zpráva – od které se nečekalo vůbec nic – vyvolala nové nákupy na páru. A co teprve zprávy ADP a ISM, které jsou významnější a zároveň přinesly zklamání? Trh logicky s radostí pokračoval ve výprodeji amerického dolaru.
Pár se v hodinovém časovém rámci přiblížil ke svým lokálním a tříletým maximům. Zdá se, že průraz těchto úrovní a další růst je jen otázkou času. Stále však nevidíme to nejdůležitější – ne nutně vyloženě pozitivní zprávy o obchodní válce, ale alespoň náznak ochoty trhu čas od času koupit dolar. Připomeňme si, že většina pozitivních zpráv pro dolar je ignorována, zatímco každá slabší zpráva z USA spouští novou vlnu prodeje dolaru. Za takový přístup k dolaru však nemůže americká ekonomika, ale Trump.
Včera se v časovém rámci 5M vytvořily dva obchodní signály. Nejprve se pár odrazil od úrovně 1,3537, což vedlo k poklesu o 16 pipsů. Poté pár tuto úroveň prorazil, což vedlo k růstu o 25 pipsů. Jak vidíme, pohyby během dne byly slabé navzdory makroekonomickým údajům a signály byly také slabé. První obchod skončil malou ztrátou, protože se cena neposunula o požadovaných 20 pipsů žádoucím směrem. Druhý obchod bylo možné uzavřít s malým ziskem.
Zpráva COT
Zprávy COT pro britskou libru ukazují, že sentiment komerčních obchodníků se v posledních několika letech neustále mění. Červená a modrá linie, které představují čisté pozice komerčních a nekomerčních obchodníků, se často kříží a obecně oscilují kolem nuly. Aktuálně jsou opět blízko u sebe, což naznačuje přibližně stejný počet long a short pozic. Čistá pozice však za poslední rok a půl roste.
Dolar nadále klesá kvůli politice D. Trumpa, takže poptávka po libře ze strany tvůrců trhu momentálně nehraje hlavní roli. Pokud by došlo k deeskalaci globální obchodní války, dolar by mohl mít mírnou šanci posílit. Podle nejnovější zprávy COT pro britskou libru skupina "nekomerčních" otevřela 14 200 nákupních kontraktů (BUY) a 2 800 prodejních kontraktů (SELL). Čistá pozice nekomerčních obchodníků se tak zvýšila o 11 400 kontraktů.
Libra v poslední době výrazně posílila, ale je důležité si uvědomit, že hlavním důvodem je politika D. Trumpa. Jakmile bude tento důvod neutralizován, dolar by se mohl zotavit — ale nikdo neví, kdy k tomu dojde. Libra sama o sobě nemá fundamentální důvody k růstu. Nicméně pro obchodníky je k rozhodování "faktor Trump" momentálně více než dostatečný.
Analýza GBP/USD v časovém rámci 1H
Pár GBP/USD si v hodinovém grafu udržuje rostoucí trend, přestože konsoliduje pod rostoucím kanálem. Další pohyb páru bude zcela záviset na Donaldu Trumpovi a vývoji v globální obchodní válce, nikoliv na technické analýze. Celkový sentiment a postoj trhu vůči Americe a jejímu prezidentovi zůstávají ostře negativní, což ztěžuje dolaru jakýkoliv významný růst. Trump trh navíc dál rozčiluje novými opatřeními a cly a makroekonomická data z USA jsou čím dál slabší.
Důležité obchodní úrovně pro 5. června: 1,2981–1,2987, 1,3050, 1,3125, 1,3212, 1,3288, 1,3358, 1,3439, 1,3489, 1,3537, 1,3637–1,3667, 1,3741. Také Linie Senkou Span B (1,3462) a Kijun-sen (1,3511) mohou sloužit jako signální úrovně. Doporučuje se nastavit stop loss na úroveň breakeven, jakmile se cena posune o 20 pipsů správným směrem. Linie indikátoru Ichimoku se během dne mohou posunout, což je třeba zohlednit při určování signálů.
Ve Velké Británii nejsou na čtvrtek naplánovány žádné významné – ani méně významné – události. V USA bude zveřejněn pouze report o žádostech o podporu v nezaměstnanosti. Proto nás pravděpodobně čeká další méně vzrušující obchodní den.
Vysvětlení k ilustracím:
- Úrovně supportu a rezistence (tlusté červené čáry): Tlusté červené čáry označují místa, kde může pohyb skončit. Upozorňujeme, že tyto čáry nejsou zdrojem obchodních signálů.
- Čáry Kijun-sen a Senkou Span B: Čáry indikátoru Ichimoku přenesené ze 4hodinového časového rámce do hodinového časového rámce. Jedná se o silné čáry.
- Úrovně extrémů (tenké červené čáry): Tenké červené čáry, od kterých se cena dříve odrazila. Jsou zdrojem obchodních signálů.
- Žluté čáry: Trendové linie, trendové kanály nebo jiné technické formace.
- Indikátor 1 v grafech COT: Představuje čistou velikost pozice pro každou kategorii obchodníků.
