Analýza obchodů a tipy na obchodování eura
Test cenové úrovně 1,1396 se shodoval s okamžikem, kdy indikátor MACD začal stoupat od linie nula. To potvrdilo správný vstupní bod k nákupu eura a vedlo k růstu o více než 40 pipů.
Neuspokojivé údaje ADP o zaměstnanosti a pokles aktivity v sektoru služeb podle indexu ISM vedly k prudkému poklesu dolaru a zároveň k růstu eura. V obavách z blížící se hospodářské recese v USA investoři aktivně prodávali dolarová aktiva. Údaje z trhu práce byly výrazně neuspokojivé. Očekával se růst zaměstnanosti v soukromém sektoru o 111 000 pozic, ale přibylo pouze 33 000 pozic. Mnoho účastníků trhu v tomto kontextu věřilo, že Federální rezervní systém může přistoupit ke snížení sazeb dříve, než se původně předpokládalo. Rozhodujícím faktorem ale budou až zítřejší zprávy o míře nezaměstnanosti a počtu pracovních míst mimo zemědělství. Směnné kurzy měn a americký dolar ovlivňuje také komplexní geopolitická situace.
Dnes se očekávají údaje o změnách v německých průmyslových objednávkách a index cen výrobců v eurozóně. Klíčovou událostí bude oznámení Evropské centrální banky ohledně klíčové úrokové sazby, následované tiskovou konferencí s Christine Lagarde. V očekávání této události panuje na trzích nejistota a snaha předpovědět kroky, které ECB podnikne ke stimulaci ekonomiky. Zvláštní pozornost bude věnována vyjádřením Christine Lagarde. Investoři netrpělivě čekají na jasné informace o budoucí měnové politice ECB.
Dnešní den slibuje mnoho událostí a zvýšenou volatilitu. Obchodníkům se doporučuje zůstat ve střehu a pečlivě sledovat přicházející informace.
Co se týká intradenní strategie, zaměřím se hlavně na scénáře č. 1 a 2.
Scénář nákupu
Scénář č. 1: Euro dnes plánuji nakupovat, pokud cena dosáhne oblasti 1,1427 (zelená linie v grafu), s cílem růstu na 1,1470. Tam hodlá vystoupit z trhu a otevřít prodejní pozici v opačném směru; očekávám pohyb o 30–35 pipů od vstupní úrovně. Růst eura očekávejte jen po zveřejnění silných ekonomických údajů. Pozor: Před nákupem se ujistěte, že indikátor MACD je nad linií nula a právě začíná růst.
Scénář č. 2: Euro dnes plánuji nakupovat i v případě, že bude dvakrát po sobě otestována cenová úroveň 1,1403, zatímco indikátor MACD bude v zóně přeprodanosti. Toto omezí potenciál páru klesat a vyvolá obrat směrem nahoru. Očekávejte růst k opačným úrovním 1,1427 a 1,1470.
Scénář prodeje
Scénář č. 1: Euro plánuji prodávat po dosažení úrovně 1,1403 (červená linie v grafu). Cílem bude úroveň 1,1367, kde hodlám vystoupit z trhu a okamžitě otevřít nákupní pozici v opačném směru; očekávám pohyb o 20–25 pipů v opačném směru. Prodejní tlak se na pár vrátí v případě náznaků dalšího snižování sazeb ECB. Pozor: Před prodejem se ujistěte, že indikátor MACD je pod linií nula a právě začíná klesat.
Scénář č. 2: Euro dnes plánuji prodávat i v případě, že pár dvakrát po sobě otestuje úroveň 1,1427, zatímco indikátor MACD bude v zóně překoupenosti. Toto omezí růstový potenciál páru a vyvolá obrat směrem dolů. Očekávejte pokles k opačným úrovním 1,1403 a 1,1367.
Co je v grafu:
- Tenká zelená linie představuje vstupní cenu, za kterou lze obchodní instrument koupit.
- Tučná zelená linie označuje očekávanou cenovou hladinu, na kterou lze zadat příkaz take-profit, případně na ní manuálně zajistit zisky, protože další růst ceny nad touto úrovní je nepravděpodobný.
- Tenká červená linie představuje vstupní cenu, za kterou lze obchodní instrument prodat.
- Tučná červená linie označuje očekávanou cenovou hladinu, na kterou lze zadat příkaz take-profit, případně na ní manuálně zajistit zisky, protože další pokles ceny pod touto úrovní je nepravděpodobný.
- Indikátor MACD by se měl při vstupu na trh používat k vyhodnocení zóny překoupenosti a přeprodanosti.
Důležité poznámky:
- Začínající forexoví tradeři by při rozhodování o vstupu na trh měli být mimořádně opatrní. Doporučuje se nevstupovat na trh před zveřejněním důležitých fundamentálních zpráv a vyvarovat se tak prudkých cenových výkyvů. Pokud se rozhodnete obchodovat v době zveřejňování zpráv, vždy používejte příkazy stop-loss, abyste minimalizovali potenciální ztráty. Obchodování bez těchto příkazů může rychle vymazat celý váš vklad, zvlášť pokud zanedbáte zásady money managementu a obchodujete s velkými objemy.
- Nezapomeňte, že úspěšné obchodování vyžaduje jasně definovaný obchodní plán, podobný tomu, jaký jsem nastínil výše. Impulzivní obchodní rozhodnutí na základě aktuální situace na trhu jsou pro intradenní obchodníky ztrátovou strategií.
