Analýza GBP/USD v 5M grafu
V pátek se měnový pár GBP/USD obchodoval níže a vzhledem k tomu, že trendová linie byla velmi blízko ceně, i minimální oslabení stačilo k jejímu proražení. Připomeňme, že libra před 10 dny naznačovala přechod do sestupného trendu – cena tehdy vystoupila z kanálu rostoucího trendu – ale následný pokles (tedy růst amerického dolaru) se nedostavil. To není překvapující, protože trh nadále pečlivě sleduje všechny zprávy související s Donaldem Trumpem a obchodní válkou, zatímco mnohé jiné údaje prakticky ignoruje. Pozitivních zpráv o Trumpovi a obchodní válce je velmi málo, což obvykle vede k oslabení dolaru.
V pátek sice zprávy o NonFarm Payrolls a míře nezaměstnanosti ukázaly slušné, i když ne silné hodnoty. Dolar tak získal určitou podporu, ale byla slabá. Je třeba dodat, že podobné tržní reakce na páteční data jsou spíše výjimkou. Nepřekvapilo by nás, kdyby trh na čísla vůbec nereagoval. Dolar tak může růst ještě den nebo dva (možná až k úrovni Senkou Span B). Elon Musk navíc může rozjet plnohodnotnou kampaň proti Trumpovi, což by s sebou přineslo reálnou šanci na odstranění současného prezidenta. V takovém případě by dolar mohl zaznamenat silnější růst, protože trh by začal očekávat změnu vedení a konec obchodní války. Ale v tuto chvíli s tím těžko počítat.
V 5minutovém grafu byly páteční pohyby natolik chaotické, že jsme ani nevyznačili obchodní signály – všechny byly falešné. Stačí se podívat na intradenní pohyb páru – neustálé pullbacky a obraty. Zdálo se, že trh nechce kupovat dolar, ale byl k tomu donucen. Celkový technický obrázek tak zůstává stejný: pokud dolar roste, děje se tak pomalu, obtížně a jen krátkodobě.
Zpráva COT
Zprávy COT (Commitment of Traders) pro britskou libru ukazují, že sentiment komerčních obchodníků se v posledních letech neustále mění. Červená a modrá linie, které zobrazují čisté pozice komerčních a nekomerčních obchodníků, se neustále kříží a většinou se nacházejí poblíž nuly. V současnosti jsou blízko u sebe, což ukazuje na přibližně stejný počet nákupních i prodejních pozic. Čistá pozice však v posledním roce a půl mírně roste.
Dolar nadále oslabuje kvůli politice D. Trumpa, takže poptávka po libře mezi tvůrci trhu není v tuto chvíli příliš důležitá. Pokud by došlo k deeskalaci globální obchodní války, měl by americký dolar šanci na určité posílení. Podle poslední COT zprávy pro libru skupina "nekomerčních" obchodníků otevřela 1 300 nákupních (buy) a 1 400 prodejních (sell) kontraktů. Čistá pozice nekomerčních obchodníků se tak za sledovaný týden téměř nezměnila.
Libra v poslední době výrazně posílila, ale je důležité zdůraznit, že důvodem je pouze politika D. Trumpa. Jakmile bude tento faktor neutralizován, dolar by mohl začít růst – ale kdy k tomu dojde, nikdo neví. Sama libra nemá pro růst žádné fundamentální důvody. Přesto je "faktor Trump" pro obchodníky zatím více než dostatečný.
Analýza GBP/USD v 1H grafu
V hodinovém grafu si pár GBP/USD udržuje rostoucí trend, i když došlo k průrazu pod kanál rostoucího trendu. Další pohyb páru zcela závisí na Trumpovi a vývoji globální obchodní války, nikoli na technické analýze. Celkový tržní sentiment a postoj k Americe a politice amerického prezidenta zůstávají silně negativní, což dolar prakticky diskvalifikuje od očekávání silnějšího růstu. Trump trh pravidelně zklamává novými opatřeními, cly a skandály, zatímco americká makrodata častěji zklamou než potěší.
Klíčové úrovně pro 9. června: 1,2981–1,2987, 1,3050, 1,3125, 1,3212, 1,3288, 1,3358, 1,3439, 1,3489, 1,3537, 1,3637–1,3667, 1,3741. Také Linie Senkou Span B (1,3489) a Kijun-sen (1,3551) mohou sloužit jako zdroje obchodních signálů. Doporučuje se nastavit stop loss na úroveň breakeven poté, co se cena pohne o 20 pipsů správným směrem. Linie indikátoru Ichimoku se mohou během dne posouvat, což je třeba zohlednit při identifikaci signálů.
V pondělí nejsou ve Velké Británii ani USA naplánovány žádné důležité události či zprávy. Lze tedy očekávat slabší, chaotický nebo flat pohyb v průběhu celého dne. Sledujte pouze zprávy přímo z Bílého domu.
Vysvětlení k ilustracím:
- Úrovně supportu a rezistence (tlusté červené čáry): Tlusté červené čáry označují místa, kde může pohyb skončit. Upozorňujeme, že tyto čáry nejsou zdrojem obchodních signálů.
- Čáry Kijun-sen a Senkou Span B: Čáry indikátoru Ichimoku přenesené ze 4hodinového časového rámce do hodinového časového rámce. Jedná se o silné čáry.
- Úrovně extrémů (tenké červené čáry): Tenké červené čáry, od kterých se cena dříve odrazila. Jsou zdrojem obchodních signálů.
- Žluté čáry: Trendové linie, trendové kanály nebo jiné technické formace.
- Indikátor 1 v grafech COT: Představuje čistou velikost pozice pro každou kategorii obchodníků.
