Analýza GBP/USD v 5M grafu
Měnový pár GBP/USD v pondělí podle očekávání nepokračoval v poklesu. Připomeňme, že dříve cena opět vytvořila signál pro obrat trendu k medvědímu – konsolidaci pod linií vzestupného trendu. A ještě dříve se vytvořil další signál – výstup z kanálu rostoucího trendu. Žádný z těchto signálů zatím nevedl k poklesu páru. Trh tedy s nákupem amerického dolaru stále nepospíchá.
Britská libra nadále těží z aktuální situace. Připomeňme, že v současné době neexistují žádné skutečné důvody pro růst britské měny. Na rozdíl od Federálního rezervního systému pokračuje Bank of England ve snižování úrokových sazeb a britská ekonomika nevykazuje silné tempo růstu. Nicméně samotný "faktor Trump" stačil k tomu, aby trh po čtyři měsíce v kuse prodával americký dolar. V pondělí nebyly v USA ani ve Velké Británii zveřejněny žádné důležité zprávy, kromě dalších zpráv o masových nepokojích v USA a patové situaci mezi Donaldem Trumpem a Elonem Muskem. Tyto zprávy však byly známy již o víkendu.
V 5minutovém časovém rámci jsme v pondělí nezaznamenali žádné zajímavé pohyby. Pár GBP/USD vykazoval stejné pohyby jako pár EUR/USD a vytvářel identické obchodní signály. Průlom oblasti 1,3537–1,3551 byl tedy signálem k nákupu, ale nevedl k významnému vzestupnému pohybu. Později se cena konsolidovala pod touto oblastí, ale nedošlo ani k podstatnému poklesu. Trh se rozhodl ignorovat události související s Muskem a Trumpem a nepokoje v USA, přičemž stále neviděl důvod k nákupu dolaru.
Zpráva COT
Zprávy COT pro britskou libru ukazují, že sentiment komerčních obchodníků se v posledních letech neustále mění. Červené a modré linie, které představují čisté pozice komerčních a nekomerčních obchodníků, se pravidelně kříží a obvykle se nacházejí blízko nuly. Aktuálně jsou velmi blízko u sebe, což znamená přibližně vyrovnaný počet nákupních a prodejních pozic. Nicméně čistá pozice v posledním roce a půl roste.
Dolar nadále oslabuje kvůli politice Donalda Trumpa, a proto poptávka po britské libře ze strany velkých hráčů není v tuto chvíli tak důležitá. Pokud by došlo k deeskalaci globální obchodní války, mohl by americký dolar získat šanci na určité posílení. Podle poslední zprávy COT pro libru skupina "nekomerčních" obchodníků otevřela 1 300 kontraktů BUY a 1 400 kontraktů SELL. Čistá pozice nekomerčních obchodníků se tak během reportovaného týdne téměř nezměnila.
Libra v poslední době výrazně posílila, ale je důležité poznamenat, že k tomu existuje pouze jeden důvod: politika Donalda Trumpa. Jakmile tento faktor ztratí význam, dolar by mohl začít růst – otázkou ale zůstává, kdy k tomu dojde. Libra sama o sobě nemá fundamentální důvody pro růst. Přesto obchodníkům "faktor Trump" při rozhodování o obchodech bohatě stačí.
Analýza GBP/USD v 1H grafu
V hodinovém časovém rámci si pár GBP/USD udržuje vzestupný trend navzdory konsolidaci pod kanálem a linií vzestupného trendu. Další pohyb páru zcela závisí na Trumpovi a vývoji situace v globální obchodní válce, spíše než na technické analýze. Celkový sentiment trhu vůči USA a politice jejich prezidenta zůstává výrazně negativní, což dolaru velmi ztěžuje počítat s jakýmkoli silným růstem. Trump navíc pravidelně zklamává trh novými opatřeními, cly a skandály a makroekonomická data ze zahraničí přinášejí častěji zklamání než nadšení.
Dne 10. června upozorňujeme na následující důležité úrovně: 1,2981–1, 2987, 1,3050, 1,3125, 1,3212, 1,3288, 1,3358, 1,3439, 1,3489, 1,3537, 1,3637–1,3667, 1,3741. Jako zdroje signálů mohou sloužit také linie Senkou Span B (1,3489) a Kijun-sen (1,3551). Doporučujeme nastavit pokyn stop loss na úroveň breakeven, když se cena pohne o 20 pipsů správným směrem. Linie indikátoru Ichimoku se mohou během dne posouvat a je třeba to zohlednit při identifikaci obchodních signálů.
V úterý má Spojené království zveřejnit údaje o míře nezaměstnanosti, změnách v počtu žádostí o podporu v nezaměstnanosti a mzdách. Jedná se o poměrně zajímavá čísla, ale nevěříme, že mohou vést ke změně trendu. Dolar může stále počítat pouze s korekcí. Doporučujeme pozorně sledovat vývoj související s obchodní válkou a masovými nepokoji v USA, protože mohou vyvolat další propad amerického dolaru.
Vysvětlení k ilustracím:
- Úrovně supportu a rezistence (tlusté červené čáry): Tlusté červené čáry označují místa, kde může pohyb skončit. Upozorňujeme, že tyto čáry nejsou zdrojem obchodních signálů.
- Čáry Kijun-sen a Senkou Span B: Čáry indikátoru Ichimoku přenesené ze 4hodinového časového rámce do hodinového časového rámce. Jedná se o silné čáry.
- Úrovně extrémů (tenké červené čáry): Tenké červené čáry, od kterých se cena dříve odrazila. Jsou zdrojem obchodních signálů.
- Žluté čáry: Trendové linie, trendové kanály nebo jiné technické formace.
- Indikátor 1 v grafech COT: Představuje čistou velikost pozice pro každou kategorii obchodníků.
