Analýza čtvrtečních obchodů
Graf 1H pro pár EUR/USD
Měnový pár EUR/USD ve čtvrtek a v noci na pátek "závodil v americkém stylu". Americký dolar se v posledních dvou dnech znovu prudce propadl, protože v mnoha amerických městech pokračují masové protesty a nepokoje reagující na imigrační politiku Donalda Trumpa. Trump mezitím oznámil úmysl vystupňovat napětí zvýšením obchodních cel na všechny země z jeho "blacklistu". Není tedy divu, že dolar je opět pod silným tlakem.
Izrael nicméně v noci podnikl masivní raketový útok na Írán, konkrétně na jeho vojenská a jaderná zařízení. Íránští představitelé už prohlásili, že chystají odvetný úder. Výsledkem je eskalace napětí na Blízkém východě, která obchodníky povzbudila k nákupům "bezpečného přístavu" – amerického dolaru. Dolar byl v minulosti považován za bezpečný přístav, takže noční nákupy odrážejí patrně spíše staré zvyky. Nevěříme, že aktuální síla dolaru bude systematická nebo dlouhodobá.
Graf 5M pro pár EUR/USD
Ve čtvrtek se časovém rámci 5M kvůli silným a trendovým pohybům na trhu vytvořilo mnoho obchodních signálů. Euro bylo možné nakupovat hned ráno po odrazu od úrovně 1,1513. Short pozice mohly být zavřeny poblíž úrovně 1,1609. Následoval falešný nákupní signál poblíž 1,1609 a poté platný prodejní signál, který skončil poblíž 1,1571. Dva ze tří obchodů tak přinesly významný zisk. V noci se cena dokonale odrazila od úrovně 1,1609, což vedlo k silnému poklesu.
Obchodní strategie na pátek:
Pár EUR/USD v grafu 1H pokračuje v uptrendu, který začal za Trumpova vedení. Samotný fakt, že Trump je prezidentem USA, je pro trh už dostatečným důvodem k nepřetržitému prodeji dolaru. Trump pokračuje ve výhrůžkách, ultimátech a zavádění či zvyšování cel a dělá další kontroverzní rozhodnutí. Takže i když trh neprodává dolar na denní bázi, rozhodně ho ve střednědobém horizontu nemá v úmyslu nakupovat.
Co se týká pátku, předpovědět, co čekat od dolaru, je velmi těžké. Vypukl nový konflikt mezi Íránem a Izraelem, který by mohl podpořit dolar. Na druhou stranu, Trumpovy agresivní obchodní kroky by mohly mít na dolar silný negativní vliv.
V časovém rámci 5M bychom měli zohlednit úrovně 1,1132–1,1140, 1,1198–1,1218, 1,1267–1,1292, 1,1354–1,1363, 1,1413–1,1424, 1,1474–1,1481, 1,1513, 1,1548, 1,1571, 1,1609, 1,1666, 1,1704, 1,1802. Z fundamentálního hlediska je pátek slabý v EU i v USA, ale kdo dnes věnuje pozornost makroekonomickým zprávám? Vypadá to na další bouři na trhu – která už začala.
Hlavní pravidla obchodního systému:
- Síla signálu: Čím kratší dobu se signál tvoří (odraz nebo průraz), tím je silnější.
- Falešné signály: Pokud minimálně dva obchody poblíž určité úrovně vedou k falešným signálům, měly by být následné signály z této úrovně ignorovány.
- Ploché trhy: V podmínkách plochých trhů mohou páry vygenerovat mnoho falešných signálů nebo nemusí vygenerovat žádné. Lepší je přestat obchodovat při prvních známkách plochého trhu.
- Obchodní hodiny: Obchody otevírejte mezi začátkem evropské seance a polovinou americké seance. Pak všechny obchody manuálně zavřete.
- Signály MACD: V hodinovém časovém rámci obchodujte signály MACD jen v obdobích dobré volatility a jasného trendu potvrzeného trendovými liniemi nebo trendovými kanály.
- Zavírací úrovně: Pokud jsou dvě úrovně příliš blízko sebe (5–20 pipů od sebe), považujte je za zónu supportu nebo rezistence.
- Stop-loss: Po pohybu o 15 pipů v požadovaném směru nastavte stop-loss na breakeven.
Klíčové prvky grafu:
Úrovně supportu a rezistence: Jedná se o cílové úrovně pro otevírání nebo uzavírání obchodních pozic, které mohou posloužit také jako body pro nastavení příkazů take-profit.
Červené linie: Kanály nebo trendové linie, které ukazují aktuální trend a preferovaný směr obchodování.
Indikátor MACD (14, 22, 3): Histogram a signální linie, které slouží jako pomocné zdroje obchodních signálů.
Důležité události a reporty: Nacházejí se v ekonomickém kalendáři a mohou výrazně ovlivnit pohyby cen. V době jejich zveřejnění je potřeba být opatrný nebo opustit trh a ochránit se tak před prudkými obraty.
Začínající forexoví obchodníci by si měli pamatovat, že ne každý obchod bude ziskový. Klíčem k dlouhodobému obchodnímu úspěchu je vytvoření jasné strategie a patřičný money management.
