Analýza makroekonomických zpráv:
Na pátek je naplánováno několik makroekonomických zpráv, ale pochybujeme, že by dnes – a zvlášť dnes – měly na obchodníky výraznější dopad. Připomínáme, že Donald Trump hodlá zvýšit cla pro všechny země ze svého "blacklistu" kvůli pomalému pokroku v jednáních o obchodních dohodách. Během noci se navíc znovu vyostřil vojenský konflikt mezi Izraelem a USA. V centru pozornosti budou tedy zprávy na tato témata.
Německo však zveřejní druhý odhad inflace za květen, eurozóna vydá zprávu o průmyslové produkci a Spojené státy zveřejní index spotřebitelské důvěry Michiganské univerzity.
Analýza fundamentálních událostí:
Mezi pátečními fundamentálními událostmi není naprosto nic, co by stálo za zmínku. Oficiálně nejsou v plánu žádné důležité proslovy, ale téměř jistě během dne zazní něco důležitého. Trump už prohlásil, že USA se nepodílely na úderech proti Íránu, zatímco íránské úřady reagovaly prohlášením, že plánují zaútočit nejen na izraelské vojenské cíle, ale i na americká zařízení.
Domníváme se, že v centru zájmu trhu je aktuálně pokračující obchodní válka, která nevykazuje známky vyřešení. Kromě toho jsou důležité i faktory, jako například rozsáhlé nepokoje v USA, Trumpův návrh "velkého krásného zákona", pozitivní vývoj – nebo jeho absence – v obchodních jednáních se 75 zeměmi, nová cla, zvýšení stávajících cel a vojenský konflikt mezi Izraelem a Íránem, který zahrnuje přímou účast USA. Americký dolar může vzhledem k přímé účasti USA na situaci najít podporu v napětí mezi Izraelem a Íránem.
Závěry:
Oba měnové páry mohou v posledním obchodním dni tohoto týdne zůstat ve stavu vysoké volatility. Nepokoušíme se předpovídat denní pohyby – ty budou zcela závislé na nově příchozích zprávách týkajících se výše uvedených témat. Dnes je možné obchodovat na základě technických úrovní, ale je třeba být připraven na časté obraty a prudké cenové pohyby.
Hlavní pravidla obchodního systému:
- Síla signálu: Čím kratší dobu se signál tvoří (odraz nebo průraz), tím je silnější.
- Falešné signály: Pokud minimálně dva obchody poblíž určité úrovně vedou k falešným signálům, měly by být následné signály z této úrovně ignorovány.
- Ploché trhy: V podmínkách plochých trhů mohou páry vygenerovat mnoho falešných signálů nebo nemusí vygenerovat žádné. Lepší je přestat obchodovat při prvních známkách plochého trhu.
- Obchodní hodiny: Obchody otevírejte mezi začátkem evropské seance a polovinou americké seance. Pak všechny obchody manuálně zavřete.
- Signály MACD: V hodinovém časovém rámci obchodujte signály MACD jen v obdobích dobré volatility a jasného trendu potvrzeného trendovými liniemi nebo trendovými kanály.
- Zavírací úrovně: Pokud jsou dvě úrovně příliš blízko sebe (5–20 pipů od sebe), považujte je za zónu supportu nebo rezistence.
- Stop-loss: Po pohybu o 15–20 pipů v požadovaném směru nastavte stop-loss na breakeven.
Klíčové prvky grafu:
Úrovně supportu a rezistence: Jedná se o cílové úrovně pro otevírání nebo uzavírání obchodních pozic, které mohou posloužit také jako body pro nastavení příkazů take-profit.
Červené linie: Kanály nebo trendové linie, které ukazují aktuální trend a preferovaný směr obchodování.
Indikátor MACD (14, 22, 3): Histogram a signální linie, které slouží jako pomocné zdroje obchodních signálů.
Důležité události a reporty, které se vždy nacházejí v ekonomickém kalendáři, mohou výrazně ovlivnit pohyby cen. V době jejich zveřejnění je potřeba být opatrný nebo opustit trh a ochránit se tak před prudkými obraty.
Začínající forexoví obchodníci by si měli pamatovat, že ne každý obchod bude ziskový. Klíčem k dlouhodobému obchodnímu úspěchu je vytvoření jasné strategie a patřičný money management.
