Analýza GBP/USD v 5M grafu
Také pár GBP/USD v pondělí podle očekávání opět rostl. V posledních týdnech se sice pár pohybuje spíše do strany než přímo vzhůru, ale zároveň téměř neklesá a pravidelně aktualizuje lokální a tříletá maxima. Sentiment trhu a charakter pohybu tak zůstávají prakticky beze změny.
V pondělí zaznamenal dolar další pokles v reakci na eskalaci války na Blízkém východě. Dříve v podobných situacích dolar podporovala silná důvěra trhu, jelikož byl považován za bezpečný přístav. Od nástupu Donalda Trumpa do funkce se ale situace změnila. Dnes dolar oslabí při sebemenším podnětu: nové razantní rozhodnutí Trumpa? Dolar klesá. Zvyšování cel? Opět pokles. Fed drží sazby, zatímco ostatní centrální banky je snižují? Dolar ztrácí. Geopolitický konflikt? Dolar znovu oslabuje.
V pondělí chyběl jakýkoli makroekonomický kontext – a nebyl ani potřeba. Cena se po většinu evropské a americké seance pohybovala sebejistě jedním směrem.
Včera se vytvořil pouze jeden obchodní signál – ale i ten stačil k dosažení slušného zisku. Krátce před začátkem evropské seance se cena odrazila od oblasti 1,3537–1,3543 a po celý den pokračovala vzhůru. Signál k nákupu tak byl velmi silný a ruční uzavření long pozice večer mohlo přinést zisk okolo 50 pipsů. Na den, který mohl být "nudným pondělím", to byl velmi dobrý výsledek.
Zpráva COT
Zprávy COT (Commitment of Traders) pro britskou libru ukazují, že sentiment komerčních obchodníků v posledních letech kolísal. Červené a modré linie, znázorňující čisté pozice komerčních a nekomerčních obchodníků, se často kříží a většinou se pohybují poblíž nuly. Momentálně jsou stále blízko sebe, což naznačuje přibližnou rovnováhu mezi nákupními a prodejními pozicemi. Čistá pozice se však za poslední rok a půl zvýšila.
Dolar nadále oslabuje kvůli Trumpovým krokům, a proto není poptávka po libře ze strany market makerů nyní až tak zásadní. Pokud by došlo k deeskalaci globální obchodní války, mohl by mít dolar šanci na odraz. Podle poslední zprávy o britské libře skupina "nekomerčních" otevřela 7 400 nákupních kontraktů (BUY) a uzavřela 9 000 prodejních kontraktů (SELL). Čistá pozice nekomerčních obchodníků se tak během sledovaného týdne zvýšila o 16 400 kontraktů – což je výrazný nárůst.
Libra v poslední době prudce posílila, ale důvod je pouze jeden – politika Donalda Trumpa. Jakmile tento faktor odezní, může dolar začít opět posilovat. Otázkou ale zůstává kdy. Trump je teprve na začátku svého funkčního období. Jaké další šoky trh čekají během následujících čtyř let?
Analýza GBP/USD v 1H grafu
V hodinovém grafu si pár GBP/USD udržuje býčí trend navzdory průrazu pod kanál a linii rostoucího trendu. Dolar zaznamenal pouze mírnou korekci a trh se nadále soustředí na nákup v rámci střednědobého výhledu. Ani geopolitický konflikt na Blízkém východě nedokázal dolar podpořit, a tak nemá americká měna momentálně téměř žádné opěrné body. Samozřejmě, pokud by došlo k obratu v obchodní válce a Trump by začal rušit cla a podepisovat dohody, situace by se mohla změnit. V tuto chvíli však o takovém vývoji není ani zmínka.
Pro 17. června vyznačujeme následující klíčové úrovně: 1,3050, 1,3125, 1,3212, 1,3288, 1,3358, 1,3439, 1,3489, 1,3537, 1,3637–1,3667, 1,3741. Linie Senkou Span B (1,3514) a Kijun-sen (1,3547) mohou rovněž posloužit jako zdroje signálů. Doporučuje se nastavit stop loss na úroveň breakeven, jakmile se cena posune o 20 pipsů požadovaným směrem. Linie indikátoru Ichimoku se mohou v průběhu dne měnit, což je třeba zohlednit při identifikaci obchodních signálů.
V úterý nejsou v Británii naplánovány žádné makroekonomické nebo fundamentální události, zatímco v USA budou zveřejněny dvě zprávy – o průmyslové výrobě a maloobchodních tržbách. Tyto údaje jsou poměrně důležité, ale s největší pravděpodobností nebudou mít větší vliv než geopolitické dění, politické události a obchodní válka. Libra může mírně korigovat, ale zespodu ji stále podporují linie indikátoru Ichimoku.
Vysvětlení k ilustracím:
- Úrovně supportu a rezistence (tlusté červené čáry): Tlusté červené čáry označují místa, kde může pohyb skončit. Upozorňujeme, že tyto čáry nejsou zdrojem obchodních signálů.
- Čáry Kijun-sen a Senkou Span B: Čáry indikátoru Ichimoku přenesené ze 4hodinového časového rámce do hodinového časového rámce. Jedná se o silné čáry.
- Úrovně extrémů (tenké červené čáry): Tenké červené čáry, od kterých se cena dříve odrazila. Jsou zdrojem obchodních signálů.
- Žluté čáry: Trendové linie, trendové kanály nebo jiné technické formace.
- Indikátor 1 v grafech COT: Představuje čistou velikost pozice pro každou kategorii obchodníků.
