Analýza úterních obchodů
Graf 1H pro pár EUR/USD
Pár EUR/USD v úterý zaznamenal výrazný pokles, přičemž je obtížné pochopit, proč americký dolar nečekaně posílil. Makroekonomické prostředí v daném dni totiž naznačovalo další oslabení dolaru, protože nejdůležitější zprávy – o průmyslové produkci a maloobchodních tržbách v USA – dopadly hůř, než se očekávalo. Trh ale opět ignoroval makroekonomická data, tentokrát ve prospěch dolaru, což bylo nečekané. Můžeme se jen domnívat, že šlo o "předběžnou reakci" na dnešní zasedání Federálního rezervního systému nebo o technický růst před dalším poklesem. V úterý neexistoval žádný fundamentální důvod pro růst dolaru. Technické korekce se samozřejmě čas od času vyskytují, ale v tomto případě nenajdeme jasné vysvětlení tržních pohybů. Další možnou příčinou by mohla být očekávaná eskalace konfliktu na Blízkém východě.
Graf 5M pro pár EUR/USD
V časovém rámci 5M bylo v úterý generováno několik silných obchodních signálů. Pár se během celé evropské seance pohyboval v úzkém pásmu, ale na začátku americké seance se konečně vymanil z oblasti 1,1561–1,1571 a začal poměrně silně klesat. Začínající obchodníci tak mohli otevřít short pozice. Bohužel okolo úrovně 1,1513 byl spuštěn falešný signál k nákupu kvůli zřetelnému odrazu, ale long pozice nepřinesla ztrátu – cena urazila více než 15 pipů správným směrem. Pak následoval další signál k prodeji poblíž stejné úrovně a pár dosáhl další cílové oblasti 1,1474–1,1481. Dva ze tří obchodů byly ve výsledku ziskové.
Obchodní strategie na středu:
Pár EUR/USD v grafu 1H pokračuje v uptrendu, který začal za Trumpu a pravděpodobně neskončí ani s příštím prezidentem. V podstatě už fakt, že Trump je prezidentem USA, stačí na pravidelné oslabování amerického dolaru. Ani eskalující konflikt mezi Íránem a Izraelem příliš neovlivnil celkovou pozici dolaru. Americký lídr pokračuje ve výhrůžkách, ultimátech a zavádění či zvyšování cel a je připraven jít do války s Íránem. Takže i když trh neprodává dolar na denní bázi, nehodlá ho ve střednědobém horizontu nakupovat.
Ve středu se pár EUR/USD může čile pohybovat, protože Trump vysílá četné signály o ochotě zaútočit na Írán. Večer bude oznámeno rozhodnutí Fedu o úrokových sazbách.
V časovém rámci 5M zvažte následující úrovně: 1,1132–1,1140, 1,1198–1,1218, 1,1267–1,1292, 1,1354–1,1363, 1,1413–1,1424, 1,1474–1,1481, 1,1513, 1,1561–1,1571, 1,1609, 1,1666, 1,1704, 1,1802. Na středu nejsou v EU ani v USA naplánovány žádné zásadní makroekonomické zprávy, ale večerní rozhodnutí Fedu bude hlavním hybatelem dne.
Hlavní pravidla obchodního systému:
- Síla signálu: Čím kratší dobu se signál tvoří (odraz nebo průraz), tím je silnější.
- Falešné signály: Pokud minimálně dva obchody poblíž určité úrovně vedou k falešným signálům, měly by být následné signály z této úrovně ignorovány.
- Ploché trhy: V podmínkách plochých trhů mohou páry vygenerovat mnoho falešných signálů nebo nemusí vygenerovat žádné. Lepší je přestat obchodovat při prvních známkách plochého trhu.
- Obchodní hodiny: Obchody otevírejte mezi začátkem evropské seance a polovinou americké seance. Pak všechny obchody manuálně zavřete.
- Signály MACD: V hodinovém časovém rámci obchodujte signály MACD jen v obdobích dobré volatility a jasného trendu potvrzeného trendovými liniemi nebo trendovými kanály.
- Zavírací úrovně: Pokud jsou dvě úrovně příliš blízko sebe (5–20 pipů od sebe), považujte je za zónu supportu nebo rezistence.
- Stop-loss: Po pohybu o 15 pipů v požadovaném směru nastavte stop-loss na breakeven.
Klíčové prvky grafu:
Úrovně supportu a rezistence: Jedná se o cílové úrovně pro otevírání nebo uzavírání obchodních pozic, které mohou posloužit také jako body pro nastavení příkazů take-profit.
Červené linie: Kanály nebo trendové linie, které ukazují aktuální trend a preferovaný směr obchodování.
Indikátor MACD (14, 22, 3): Histogram a signální linie, které slouží jako pomocné zdroje obchodních signálů.
Důležité události a reporty: Nacházejí se v ekonomickém kalendáři a mohou výrazně ovlivnit pohyby cen. V době jejich zveřejnění je potřeba být opatrný nebo opustit trh a ochránit se tak před prudkými obraty.
Začínající forexoví obchodníci by si měli pamatovat, že ne každý obchod bude ziskový. Klíčem k dlouhodobému obchodnímu úspěchu je vytvoření jasné strategie a patřičný money management.
