FX.co ★ Čemu věnovat pozornost 18. června? Analýza fundamentálních událostí pro začátečníky

Analýza makroekonomických zpráv:

Na středu je naplánováno jen velmi málo makroekonomických zpráv. Velmi důležitá bude ale zpráva o inflaci ve Spojeném království za květen, která bude pro obchodníky a britskou libru klíčová. Připomeňme, že inflace ve Velké Británii minulý měsíc prudce vzrostla o téměř 1 %, takže zatím nelze mluvit o snižování sazeb Bank of England. Dnešní zpráva by měla ukázat, zda šlo o jednorázový výkyv, nebo zda inflace pokračuje v růstu. V eurozóně bude zveřejněn také index spotřebitelských cen, ale jen ve formě druhého odhadu za květen, který se pravděpodobně nebude lišit od prvního. Ve Spojených státech se očekávají jen sekundární zprávy.

Analýza fundamentálních událostí:

Mezi středečními fundamentálními událostmi vyčnívá jen zasedání Federálního rezervního systému. Ačkoli je rozhodnutí Fedu už známo, obchodníci budou pozorně sledovat tzv. dot plot, aby zjistili, zda se očekávání členů FOMC ohledně klíčové úrokové sazby na roky 2025–2026 změnila. Připomeňme, že předchozí dot plot ukázal předpoklad dvou letošních snížení sazeb. Významná bude i tisková konference Jeroma Powella.

Trh se podle nás soustředí primárně na obchodní válku a zatím nic nenasvědčuje jejímu vyřešení. K aktuálním obavám patří i hromadné nepokoje v USA, Trumpův kontroverzní návrh "velkého krásného zákona", přítomnost či nepřítomnost pokroku v obchodních jednáních s 75 zeměmi, nová cla a zvyšování stávajících cel. Dolar mohl najít oporu v konfliktu mezi Izraelem a Íránem, do kterého jsou USA přímo zapojeny, ale podle nás nebude mít z této nešťastné situace výrazný prospěch.

Závěry:

Oba měnové páry mohou v průběhu třetího obchodního dne tohoto týdne vykazovat vysokou volatilitu. Trh se bude soustředit na konflikt mezi Íránem a USA a zasedání Fedu. Pozornost bude věnována také zprávě o inflaci ve Spojeném království. Silné pohyby a prudké cenové obraty tak mohou přijít ráno, odpoledne i večer.

Hlavní pravidla obchodního systému:

1. Síla signálu: Čím kratší dobu se signál tvoří (odraz nebo průraz), tím je silnější.
2. Falešné signály: Pokud minimálně dva obchody poblíž určité úrovně vedou k falešným signálům, měly by být následné signály z této úrovně ignorovány.
3. Ploché trhy: V podmínkách plochých trhů mohou páry vygenerovat mnoho falešných signálů nebo nemusí vygenerovat žádné. Lepší je přestat obchodovat při prvních známkách plochého trhu.
4. Obchodní hodiny: Obchody otevírejte mezi začátkem evropské seance a polovinou americké seance. Pak všechny obchody manuálně zavřete.
5. Signály MACD: V hodinovém časovém rámci obchodujte signály MACD jen v obdobích dobré volatility a jasného trendu potvrzeného trendovými liniemi nebo trendovými kanály.
6. Zavírací úrovně: Pokud jsou dvě úrovně příliš blízko sebe (5–20 pipů od sebe), považujte je za zónu supportu nebo rezistence.
7. Stop-loss: Po pohybu o 15–20 pipů v požadovaném směru nastavte stop-loss na breakeven.

Klíčové prvky grafu:

Úrovně supportu a rezistence: Jedná se o cílové úrovně pro otevírání nebo uzavírání obchodních pozic, které mohou posloužit také jako body pro nastavení příkazů take-profit.

Červené linie: Kanály nebo trendové linie, které ukazují aktuální trend a preferovaný směr obchodování.

Indikátor MACD (14, 22, 3): Histogram a signální linie, které slouží jako pomocné zdroje obchodních signálů.

Důležité události a reporty, které se vždy nacházejí v ekonomickém kalendáři, mohou výrazně ovlivnit pohyby cen. V době jejich zveřejnění je potřeba být opatrný nebo opustit trh a ochránit se tak před prudkými obraty.

Začínající forexoví obchodníci by si měli pamatovat, že ne každý obchod bude ziskový. Klíčem k dlouhodobému obchodnímu úspěchu je vytvoření jasné strategie a patřičný money management.