Analýza makroekonomických zpráv:
Na pátek je naplánováno jen velmi málo makroekonomických zpráv. Jedinou zprávou dne bude zpráva o maloobchodním prodeji ve Velké Británii. V Německu, eurozóně ani Spojených státech dnes nebudou zveřejněna žádná ekonomická data. Zdá se tedy, že nás čeká spíše nudný den s nízkou volatilitou.
Analýza fundamentálních událostí:
V pátek není mezi fundamentálními událostmi nic zásadního. Christine Lagarde včera vystoupila se dvěma projevy v Kyjevě, avšak v žádném z nich se nezmínila o měnové politice Evropské centrální banky. Zasedání všech tří hlavních centrálních bank už proběhla, takže je nepravděpodobné, že bychom se brzy dočkali nových významných vyjádření ze strany ECB, Bank of England nebo Federálního rezervního systému. Hlavním tématem na trzích tak zůstává eskalace konfliktu na Blízkém východě.
Mezi další klíčové obavy trhu patří obchodní válka, která zatím nevykazuje žádné známky urovnání. Důležitá jsou také témata jako občanské nepokoje v USA, Trumpův návrh zákona "One Big, Beautiful Bill", přítomnost či absence pokroku v jednáních o obchodních dohodách se 75 zeměmi, nová cla a zvyšování těch stávajících. Teoreticky by mohl americký dolar čerpat podporu z konfrontace mezi Izraelem a Íránem, do níž jsou Spojené státy přímo zapojené; domníváme se však, že dolar si z tohoto dění již vybral veškerý možný užitek.
Závěry:
Poslední obchodní den týdne se u obou měnových párů očekává omezený pohyb, neboť na programu nejsou prakticky žádné zprávy. Včera se však u obou párů spustil růstový pohyb, což může naznačovat, že dolar stojí na prahu nového dlouhodobějšího poklesu.
Základní pravidla obchodního systému:
- Síla signálu: Čím kratší dobu trvá vytvoření signálu (odraz nebo proražení), tím je signál silnější.
- Falešné signály: Pokud dva nebo více obchodů v blízkosti určité úrovně vedou k falešným signálům, následné signály z této úrovně by měly být ignorovány.
- Flat trhy: V podmínkách flat trhů mohou páry generovat mnoho falešných signálů nebo také žádné signály. Při prvních náznacích flat trhu je lepší přestat obchodovat.
- Obchodní hodiny: Obchody otevírejte mezi začátkem evropské seance a polovinou americké seance, poté všechny obchody ručně uzavřete.
- Signály MACD: V hodinovém časovém rámci obchodujte MACD signály pouze v období dobré volatility a jasného trendu potvrzeného trendovými čarami nebo trendovými kanály.
- Zavírací úrovně: Pokud se dvě úrovně nachází příliš blízko sebe (5–20 pipsů od sebe), považujte je za zónu supportu nebo rezistence.
- Stop loss: Nastavte stop loss tak, abyste po posunu ceny o 15–20 pipsů požadovaným směrem dosáhli úrovně breakeven.
Co je v grafech:
Cenové úrovně supportu a rezistence: Tyto úrovně slouží jako cíle při otevírání nákupních nebo prodejních pozic. Do jejich blízkosti můžete umístit take profit.
Červené čáry: Představují kanály nebo trendové linie, které ukazují aktuální trend a preferovaný směr obchodování.
Indikátor MACD (14, 22, 3): Histogram a signální linie plní funkci pomocného indikátoru, který je možné využít také jako zdroj obchodních signálů.
Důležité projevy a zprávy (vždy zaznamenány v ekonomickém kalendáři) mohou významným způsobem ovlivnit pohyb měnového páru. Obchodování v době jejich zveřejnění proto vyžaduje zvýšenou opatrnost. Může být rozumné trh opustit a vyvarovat se tak náhlých cenových obratů proti převládajícímu trendu.
Začátečníci by si měli vždy pamatovat, že každý obchod nemůže být ziskový. Základním kamenem trvalého obchodního úspěchu je stanovení jasné strategie spolu s rozumným řízením peněz.
