Analýza vývoje obchodování ve čtvrtek
1H graf měnového páru EUR/USD
Ve čtvrtek se měnový pár EUR/USD pokusil rozšířit svůj pokles v rámci nového klesajícího trendu, avšak rally amerického dolaru skončila. Už dříve jsme varovali, že za současných podmínek nelze očekávat výrazné posílení americké měny. Dá se říct, že dolar už tento týden vytěžil maximum. Posiloval na základě zpráv o tom, že by Donald Trump mohl zahájit drtivý úder proti Íránu, a také díky "mírně jestřábím" výsledkům zasedání Federálního rezervního systému. Krátce nato si však trh opět připomněl, že hlavními obavami zůstávají obchodní válka a Trumpova kontroverzní, protekcionistická rozhodnutí zaměřená na přetváření globálního uspořádání. Už ve čtvrtek večer dolar obnovil svůj pokles, který pokračoval přes noc, a to i bez zjevného katalyzátoru. Linie klesajícího trendu byla proražena a medvědí trend skončil dřív, než vůbec mohl skutečně začít.
5M graf měnového páru EUR/USD
Ve čtvrtek byly v časovém rámci 5M vygenerovány dva formální obchodní signály. Pár brzy ráno kolem páté až šesté hodiny vytvořil signál k prodeji v oblasti 1,1474–1,1481, ale nedokázal se posunout více než o 15 pipsů – a i těch bylo dosaženo jen s obtížemi. Později se poblíž téže oblasti objevil signál k nákupu, který mohl přinést solidní zisk, jelikož právě tehdy začal dolar další vlnu poklesu. Tento signál se však vytvořil poměrně pozdě během seance, a ne všichni obchodníci na něj mohli zareagovat.
Obchodní strategie na pátek:
V hodinovém časovém rámci pár EUR/USD pokračuje ve vzestupném trendu, který začal za Trumpa a může skončit až s příštím prezidentem. Ve skutečnosti se zdá, že samotný fakt, že je Trump prezidentem, stačí k tomu, aby americký dolar pravidelně oslaboval. Ani eskalace mezi Íránem a Izraelem výrazněji nezměnila celkovou pozici dolaru. Americký lídr nadále vyhrožuje, vydává ultimáta, zvyšuje cla a zdá se být dokonce připraven jít do války s Íránem. Proto, i když trh nemusí dolar prodávat každý den, z pohledu střednědobého horizontu ho rozhodně nakupovat nehodlá.
V pátek může pár EUR/USD pokračovat v růstu, vzhledem k průrazu linie klesajícího trendu a skutečnosti, že všechny faktory podporující dolar už byly započítány v ceně.
V časovém rámci 5 minut je třeba brát v úvahu následující úrovně: 1,1132–1,1140, 1,1198–1,1218, 1,1267–1,1292, 1,1354–1,1363, 1,1413–1,1424, 1,1474–1,1481, 1,1527, 1,1561–1,1571, 1,1609, 1,1666, 1,1704, 1,1802. V pátek nebudou v eurozóně ani v USA zveřejněny žádné zásadní makroekonomické nebo fundamentální údaje, takže volatilita může být po celý den opět velmi slabá. Další významnější růstový pohyb páru se tak může odložit až na příští týden.
Základní pravidla obchodního systému:
- Síla signálu: Čím kratší dobu trvá vytvoření signálu (odraz nebo proražení), tím je signál silnější.
- Falešné signály: Pokud dva nebo více obchodů v blízkosti určité úrovně vedou k falešným signálům, následné signály z této úrovně by měly být ignorovány.
- Flat trhy: V podmínkách flat trhů mohou páry generovat mnoho falešných signálů nebo také žádné signály. Při prvních náznacích flat trhu je lepší přestat obchodovat.
- Obchodní hodiny: Obchody otevírejte mezi začátkem evropské seance a polovinou americké seance, poté všechny obchody ručně uzavřete.
- Signály MACD: V hodinovém časovém rámci obchodujte MACD signály pouze v období dobré volatility a jasného trendu potvrzeného trendovými čarami nebo trendovými kanály.
- Zavírací úrovně: Pokud se dvě úrovně nachází příliš blízko sebe (5–20 pipsů od sebe), považujte je za zónu supportu nebo rezistence.
- Stop loss: Nastavte stop loss tak, abyste po posunu ceny o 15 pipsů požadovaným směrem dosáhli úrovně breakeven.
Co je v grafech:
Cenové úrovně supportu a rezistence: Tyto úrovně slouží jako cíle při otevírání nákupních nebo prodejních pozic. Do jejich blízkosti můžete umístit take profit.
Červené čáry: Představují kanály nebo trendové linie, které ukazují aktuální trend a preferovaný směr obchodování.
Indikátor MACD (14, 22, 3): Histogram a signální linie plní funkci pomocného indikátoru, který je možné využít také jako zdroj obchodních signálů.
Důležité projevy a zprávy (vždy zaznamenány v ekonomickém kalendáři) mohou významným způsobem ovlivnit pohyb měnového páru. Obchodování v době jejich zveřejnění proto vyžaduje zvýšenou opatrnost. Může být rozumné trh opustit a vyvarovat se tak náhlých cenových obratů proti převládajícímu trendu.
Začátečníci by si měli vždy pamatovat, že každý obchod nemůže být ziskový. Základním kamenem trvalého obchodního úspěchu je stanovení jasné strategie spolu s rozumným řízením peněz.
