Analýza vývoje obchodování v úterý
1H graf měnového páru EUR/USD
Měnový pár EUR/USD v úterý pokračoval v růstu. Tentokrát byl trh svědkem celého cirkusového představení v podání Donalda Trumpa. Připomeňme, že v úterních ranních hodinách americký prezident prohlásil válku mezi Izraelem a Íránem za ukončenou. Jenže o pár hodin později Teherán vypálil rakety směrem ke svému protivníkovi, což okamžitě vyvolalo odvetný úder. Po celou tu dobu – zatímco si Jeruzalém a Teherán vyměňovaly salvy nebo se připravovaly na další útoky – se Trump opět pokoušel zprostředkovat mír. Poté na své vlastní sociální síti napsal, že je velmi nespokojený jak s Izraelem, tak s Íránem.
Později během dne izraelské úřady prohlásily, že Írán už není "jaderným státem", zatímco íránské úřady oznámily úplné vítězství nad Izraelem, který jednostranně ukončil vojenské akce. Každý si připsal vítězství, nikdo neprohrál, cíle byly dosaženy, Trump se stal mírotvůrcem a je nyní připraven převzít Nobelovu cenu. Všichni jsou spokojeni – kromě amerického dolaru, který se opět propadá do propasti, protože účastníci trhu nyní vnímají tak vážnou a pochmurnou situaci jen jako frašku režírovanou Spojenými státy.
5M graf měnového páru EUR/USD
V časovém rámci 5M byly úterní pohyby vše, jen ne ideální, i když euro nakonec během dne posílilo. Všech pět signálů, které se během dne vytvořily, se soustředilo kolem úrovně 1,1609 a prakticky všechny byly falešné. Začínající obchodníci tak mohli vydělat pouze obchodováním libry, zatímco v případě eura měly smysl jen první dva signály – a ani ty nepřinesly žádný zisk.
Obchodní strategie na středu:
Pár EUR/USD pokračuje v hodinovém grafu v růstovém trendu, který začal za Trumpa a pravděpodobně skončí až za dalšího prezidenta. V zásadě už samotný fakt, že je Trump americkým prezidentem, stačí k tomu, aby americký dolar pravidelně oslaboval. Dokonce ani eskalace konfliktu mezi Íránem a Izraelem neměla na pozici dolaru výraznější dopad, protože se USA ukázaly jako plnohodnotný účastník konfliktu. Ale nyní je válka u konce, geopolitické napětí polevilo, ceny ropy klesají a Trump byl nominován na Nobelovu cenu. Dolar tak opět postrádá fundamentální podporu pro růst.
Ve středu může pár EUR/USD pokračovat v růstu, protože došlo k proražení linie klesajícího trendu. Včera cena dosáhla nových tříletých maxim a překonala klíčovou úroveň 1,1609.
V časovém rámci 5M jsou relevantní úrovně: 1,1132–1,1140, 1,1198–1,1218, 1,1267–1,1292, 1,1354–1,1363, 1,1413, 1,1455–1,1474, 1,1527, 1,1561–1,1571, 1,1609, 1,1666, 1,1704, 1,1802. Co se týče důležitých událostí ve středu, zmiňme pouze druhé vystoupení Jeromea Powella před americkým Kongresem. Jelikož první projev nepřinesl žádné zásadní informace, ani nyní neočekáváme žádné průlomové novinky.
Základní pravidla obchodního systému:
- Síla signálu: Čím kratší dobu trvá vytvoření signálu (odraz nebo proražení), tím je signál silnější.
- Falešné signály: Pokud dva nebo více obchodů v blízkosti určité úrovně vedou k falešným signálům, následné signály z této úrovně by měly být ignorovány.
- Flat trhy: V podmínkách flat trhů mohou páry generovat mnoho falešných signálů nebo také žádné signály. Při prvních náznacích flat trhu je lepší přestat obchodovat.
- Obchodní hodiny: Obchody otevírejte mezi začátkem evropské seance a polovinou americké seance, poté všechny obchody ručně uzavřete.
- Signály MACD: V hodinovém časovém rámci obchodujte MACD signály pouze v období dobré volatility a jasného trendu potvrzeného trendovými čarami nebo trendovými kanály.
- Zavírací úrovně: Pokud se dvě úrovně nachází příliš blízko sebe (5–20 pipsů od sebe), považujte je za zónu supportu nebo rezistence.
- Stop loss: Nastavte stop loss tak, abyste po posunu ceny o 15 pipsů požadovaným směrem dosáhli úrovně breakeven.
Co je v grafech:
Cenové úrovně supportu a rezistence: Tyto úrovně slouží jako cíle při otevírání nákupních nebo prodejních pozic. Do jejich blízkosti můžete umístit take profit.
Červené čáry: Představují kanály nebo trendové linie, které ukazují aktuální trend a preferovaný směr obchodování.
Indikátor MACD (14, 22, 3): Histogram a signální linie plní funkci pomocného indikátoru, který je možné využít také jako zdroj obchodních signálů.
Důležité projevy a zprávy (vždy zaznamenány v ekonomickém kalendáři) mohou významným způsobem ovlivnit pohyb měnového páru. Obchodování v době jejich zveřejnění proto vyžaduje zvýšenou opatrnost. Může být rozumné trh opustit a vyvarovat se tak náhlých cenových obratů proti převládajícímu trendu.
Začátečníci by si měli vždy pamatovat, že každý obchod nemůže být ziskový. Základním kamenem trvalého obchodního úspěchu je stanovení jasné strategie spolu s rozumným řízením peněz.
