Analýza makroekonomických zpráv:
Ve středu není naplánováno zveřejnění žádných makroekonomických dat. Během posledních dvou dnů jsme byli svědky výrazného růstu eura i libry, který byl tažen novým oslabením dolaru. Volatilita však včera začala klesat (zejména u eura), takže dnes – pokud se neobjeví žádné opravdu důležité zprávy – si trh může dát pauzu. Euro a libra aktualizovaly svá 3letá maxima a jsou obecně připraveny pokračovat v růstu vůči dolaru. Konflikt na Blízkém východě během posledních dvou týdnů několikrát podpořil dolar, ale ani s touto pomocí se americké měně nepodařilo výrazněji posílit. Tento týden nepřinesly projevy Jeroma Powella, Christine Lagarde ani Andrewa Baileyho žádné nové informace.
Analýza fundamentálních událostí:
Z fundamentálního pohledu dnes z událostí vyčnívá pouze druhé vystoupení Jeroma Powella před americkým Kongresem. Připomeňme, že první výpověď proběhla včera, kdy šéf Fedu pouze zopakoval všechny body, které trh již dlouho zná: klíčová úroková sazba nebude v blízké době snížena; centrální banka čeká, jaký dopad bude mít nová obchodní politika USA na ekonomiku; a očekává se nárůst inflace. Je nepravděpodobné, že by Powell dnes řekl něco nového.
Pro trh zůstává nejdůležitější otázkou obchodní válka, která nevykazuje žádné známky brzkého konce. Téměř všechny poslední události různým způsobem vyvíjely tlak na americký dolar. Ten sice mohl doufat v podporu v souvislosti s konfliktem mezi Izraelem a Íránem, ale z této situace už vytěžil veškerý možný prospěch. Pokud trh nevnímá dolar jako "bezpečný přístav", pak ani v časech geopolitického napětí nemá důvod posilovat.
Závěry:
Třetí obchodní den v týdnu mohou oba měnové páry (euro i libra) pokračovat v růstu, neboť válka na Blízkém východě skončila, zatímco globální obchodní válka trvá. V blízké budoucnosti se ukáže, zda USA podepíší obchodní dohodu s nějakou zemí kromě Spojeného království. Před námi je řada zajímavých událostí, ale dnešní kalendář zpráv zůstává prázdný.
Základní pravidla obchodního systému:
- Síla signálu: Čím kratší dobu trvá vytvoření signálu (odraz nebo proražení), tím je signál silnější.
- Falešné signály: Pokud dva nebo více obchodů v blízkosti určité úrovně vedou k falešným signálům, následné signály z této úrovně by měly být ignorovány.
- Flat trhy: V podmínkách flat trhů mohou páry generovat mnoho falešných signálů nebo také žádné signály. Při prvních náznacích flat trhu je lepší přestat obchodovat.
- Obchodní hodiny: Obchody otevírejte mezi začátkem evropské seance a polovinou americké seance, poté všechny obchody ručně uzavřete.
- Signály MACD: V hodinovém časovém rámci obchodujte MACD signály pouze v období dobré volatility a jasného trendu potvrzeného trendovými čarami nebo trendovými kanály.
- Zavírací úrovně: Pokud se dvě úrovně nachází příliš blízko sebe (5–20 pipsů od sebe), považujte je za zónu supportu nebo rezistence.
- Stop loss: Nastavte stop loss tak, abyste po posunu ceny o 15–20 pipsů požadovaným směrem dosáhli úrovně breakeven.
Co je v grafech:
Cenové úrovně supportu a rezistence: Tyto úrovně slouží jako cíle při otevírání nákupních nebo prodejních pozic. Do jejich blízkosti můžete umístit take profit.
Červené čáry: Představují kanály nebo trendové linie, které ukazují aktuální trend a preferovaný směr obchodování.
Indikátor MACD (14, 22, 3): Histogram a signální linie plní funkci pomocného indikátoru, který je možné využít také jako zdroj obchodních signálů.
Důležité projevy a zprávy (vždy zaznamenány v ekonomickém kalendáři) mohou významným způsobem ovlivnit pohyb měnového páru. Obchodování v době jejich zveřejnění proto vyžaduje zvýšenou opatrnost. Může být rozumné trh opustit a vyvarovat se tak náhlých cenových obratů proti převládajícímu trendu.
Začátečníci by si měli vždy pamatovat, že každý obchod nemůže být ziskový. Základním kamenem trvalého obchodního úspěchu je stanovení jasné strategie spolu s rozumným řízením peněz.
