Poptávka po rizikových aktivech zůstává silná a americký dolar dále oslabil po projevu Powella, který nevyloučil možnost dřívějšího snížení sazeb v USA.
Ačkoli předseda Federálního rezervního systému Jerome Powell včera odmítl komentovat možnost snížení úrokových sazeb, zopakoval, že tvůrci politiky potřebují více informací, aby určili, zda zvýšení cel skutečně urychlí inflaci. Trh si jeho rétoriku vyložil jako mírně holubičí, což vedlo k oslabení dolaru a růstu rizikových aktiv. Obchodníci brali Powellova slova jako signál, že Fed zůstává flexibilní a připravený rychle reagovat na nová data, zejména pokud jde o inflaci. Je však třeba mít na paměti, že Fed zároveň zdůraznil svůj závazek bojovat s inflací a je připraven zachovat restriktivní politiku, bude-li to potřeba. Tato rovnováha mezi připraveností uvolňovat a možností zpřísnění vytváří na trhu nejistotu a vyžaduje zvýšenou pozornost investorů.
Dnešní absence fundamentálních dat umožňuje páru EUR/USD konsolidovat poblíž měsíčních maxim. Toto klidné období pravděpodobně poslouží jako základ pro další růst, jakmile trh vstřebá nedávné události a vytvoří si nové očekávání. Aktuální technický obraz ukazuje převládající býčí sentiment, ale udržitelný růst bude vyžadovat průraz několika klíčových úrovní rezistence. Upevnění nad těmito úrovněmi potvrdí sílu kupujících a otevře prostor pro další postup.
Ani ve Spojeném království dnes nebudou zveřejněna žádná fundamentální data, takže pozornost trhu se pravděpodobně přesune k projevu místopředsedkyně Bank of England pro měnovou politiku Clare Lombardelli. Trh bude pečlivě analyzovat její komentáře k aktuální ekonomické situaci a výhledu měnové politiky s cílem odvodit možné další kroky Bank of England. Její projev by mohl způsobit zvýšenou volatilitu libry. Pokud vyjádří obavy z přetrvávající inflace a naznačí možnost dalšího snižování úrokových sazeb, mohlo by to na britskou měnu vyvinout tlak.
Pokud data odpovídají očekávání ekonomů, je nejlepší obchodovat podle strategie Mean reversion. Pokud budou údaje výrazně nad nebo pod očekáváními, je vhodnější strategie Momentum.
Strategie Momentum (založená na breakoutu):
EUR/USD
- Nákup (buy) při průrazu nad 1,1628 může vést k růstu směrem k 1,1660 a 1,1699.
- Prodej (sell) při průrazu pod 1,1600 může vést k poklesu směrem k 1,1570 a 1,1540.
GBP/USD
- Nákup (buy) při průrazu nad 1,3635 může vést k růstu směrem k 1,3665 a 1,3695.
- Prodej (sell) při průrazu pod 1,3605 může vést k poklesu směrem k 1,3560 a 1,3530.
USD/JPY
- Nákup (buy) při průrazu nad 145,20 může vést k růstu směrem k 145,60 a 145,90.
- Prodej (sell) při průrazu pod 144,90 může vést k poklesu směrem k 144,65 a 144,30.
Strategie Mean reversion (založená na pullbacku):
EUR/USD
- Budu vyhlížet příležitost k prodeji (sell) po neúspěšném průrazu nad 1,1635, s cílem návratu pod tuto úroveň.
- Budu vyhlížet příležitost k nákupu (buy) po neúspěšném průrazu pod 1,1606, s cílem návratu nad tuto úroveň.
GBP/USD
- Budu vyhlížet příležitost k prodeji (sell) po neúspěšném průrazu nad 1,3629, s cílem návratu pod tuto úroveň.
- Budu vyhlížet příležitost k nákupu (buy) po neúspěšném průrazu pod 1,3603, s cílem návratu nad tuto úroveň.
AUD/USD
- Budu vyhlížet příležitost k prodeji (sell) po neúspěšném průrazu nad 0,6518, s cílem návratu pod tuto úroveň.
- Budu vyhlížet příležitost k nákupu (buy) po neúspěšném průrazu pod 0,6491, s cílem návratu nad tuto úroveň.
USD/CAD
- Budu vyhlížet příležitost k prodeji (sell) po neúspěšném průrazu nad 1,3739, s cílem návratu pod tuto úroveň.
- Budu vyhlížet příležitost k nákupu (buy) po neúspěšném průrazu pod 1,3714, s cílem návratu nad tuto úroveň.
