Analýza čtvrtečních obchodů
Graf 1H pro pár EUR/USD
Ve čtvrtek se měnový pár EUR/USD obchodoval převážně do strany, i když mírně nahoru. Uptrend v hodinovém časovém rámci zůstává neporušený. Euro se tento týden obchodovalo velmi nestandardně, protože obchodníci reagovali na nezvyklé fundamentální pozadí.
Pokud to shrneme, první polovině týdne vládlo téma "Ukončit válku na Blízkém východě a získat Nobelovu cenu", přičemž Donald Trump dělal vše pro zastavení konfliktu. Nakonec konflikt pozastaven byl, ale může se kdykoli znovu rozhořet. Trh rozumně usoudil, že dolar se stejně nevyplatí držet – zvlášť když geopolitické riziko opadlo a není důvod utíkat k bezpečným aktivům.
Ve druhé polovině týdne se téma změnilo na "Vyhodit Powella, kritizovat Fed". K odvolání Powella samozřejmě nedojde – takovou pravomoc má jen Kongres, se kterým Trump nerad jedná. Trh sledoval toto nové drama "bude-nebude" a pokračoval v prodeji dolaru.
Graf 5M pro pár EUR/USD
Čtvrteční obchodování bylo v časovém rámci 5M velmi chaotické, protože trh vcelku nekonzistentně střídal boční konsolidaci a náhlý růst. Tyto výkyvy směrem nahoru často nekorespondovaly s novými zprávami. Včera bylo vygenerováno několik obchodních signálů, ale klíčová úroveň se posunula z 1,1700 na 1,1740. Stojí za zmínku, že současné úrovně jsou trochu zastaralé, protože cena je aktuálně na tříletých maximech.
Obchodní strategie na pátek:
Pár EUR/USD v grafu 1H pokračuje v uptrendu, který začal za Trumpa a pravděpodobně neskončí, dokud nenastoupí nový prezident. V podstatě už fakt, že Trump je prezidentem USA, stačí na stabilní pokles amerického dolaru. I když od Trumpa nepřicházejí žádné zprávy, neznamená to, že dolar je v bezpečí.
V pátek může pár EUR/USD dál růst, aniž by k tomu potřeboval konkrétní katalyzátor. Očekává se málo významných událostí, takže lze obchodovat na základě technických signálů.
V časovém rámci 5M zvažte následující úrovně: 1,1132–1,1140, 1,1198–1,1218, 1,1267–1,1292, 1,1354–1,1363, 1,1413, 1,1455–1,1474, 1,1527, 1,1561–1,1571, 1,1609, 1,1666, 1,1740, 1,1802, 1,1851.
Mezi relativně významné události lze v pátek zařadit index jádrový PCE a index spotřebitelské důvěry University of Michigan – oba z USA.
Hlavní pravidla obchodního systému:
- Síla signálu: Čím kratší dobu se signál tvoří (odraz nebo průraz), tím je silnější.
- Falešné signály: Pokud minimálně dva obchody poblíž určité úrovně vedou k falešným signálům, měly by být následné signály z této úrovně ignorovány.
- Ploché trhy: V podmínkách plochých trhů mohou páry vygenerovat mnoho falešných signálů nebo nemusí vygenerovat žádné. Lepší je přestat obchodovat při prvních známkách plochého trhu.
- Obchodní hodiny: Obchody otevírejte mezi začátkem evropské seance a polovinou americké seance. Pak všechny obchody manuálně zavřete.
- Signály MACD: V hodinovém časovém rámci obchodujte signály MACD jen v obdobích dobré volatility a jasného trendu potvrzeného trendovými liniemi nebo trendovými kanály.
- Zavírací úrovně: Pokud jsou dvě úrovně příliš blízko sebe (5–20 pipů od sebe), považujte je za zónu supportu nebo rezistence.
- Stop-loss: Po pohybu o 15 pipů v požadovaném směru nastavte stop-loss na breakeven.
Klíčové prvky grafu:
Úrovně supportu a rezistence: Jedná se o cílové úrovně pro otevírání nebo uzavírání obchodních pozic, které mohou posloužit také jako body pro nastavení příkazů take-profit.
Červené linie: Kanály nebo trendové linie, které ukazují aktuální trend a preferovaný směr obchodování.
Indikátor MACD (14, 22, 3): Histogram a signální linie, které slouží jako pomocné zdroje obchodních signálů.
Důležité události a reporty: Nacházejí se v ekonomickém kalendáři a mohou výrazně ovlivnit pohyby cen. V době jejich zveřejnění je potřeba být opatrný nebo opustit trh a ochránit se tak před prudkými obraty.
Začínající forexoví obchodníci by si měli pamatovat, že ne každý obchod bude ziskový. Klíčem k dlouhodobému obchodnímu úspěchu je vytvoření jasné strategie a patřičný money management.
