Analýza makroekonomických zpráv:
Dnes bude zveřejněno několik makroekonomických zpráv. Pozornost by měla být věnována především indexu spotřebitelských cen (CPI) v eurozóně a indexu ISM ve zpracovatelském sektoru USA. Inflace v Německu včera zpomalila na 2 %, a je tedy nepravděpodobné, že by inflace v eurozóně dnes zrychlila. Evropská centrální banka (ECB) tak může v roce 2025 nadále uvolňovat měnovou politiku. Tento faktor ale – jak jsme již mnohokrát uvedli – nemá na kurz eura žádný vliv. Index ISM ve zpracovatelském sektoru USA je důležitý sám o sobě, ale jakou podporu může poskytnout americkému dolaru? Posun o 50 pipsů? A co by takový pohyb vůbec znamenal?
Analýza fundamentálních událostí:
Mezi dnešními fundamentálními událostmi stojí za zmínku projevy Christine Lagardeé a Jeroma Powella. Tyto události mohou být potenciálně velmi důležité, nicméně připomínáme, že aktuálně nejsou na pořadu dne žádné zásadní otázky ohledně měnové politiky ECB ani Federálního rezervního systému. Obě centrální banky se sešly velmi nedávno a poskytly všechny relevantní informace. Také je vhodné připomenout, že Powell i Lagarde vystoupili už několikrát i minulý týden – a neřekli nic nového.
Pro trh zůstává klíčovým tématem obchodní válka, protože stále neexistují žádné známky řešení či pokroku. Situace se může brzy vyhrotit na maximum, protože Donald Trump dosud nepodepsal žádnou obchodní dohodu (kromě té se Spojeným královstvím). Dohoda s Čínou se zatím nepočítá, protože detaily zůstávají nejasné. Trumpova verze "příměří" zatím znamená zachování všech cel.
Závěry:
Druhý obchodní den týdne mohou oba měnové páry (EUR/USD i GBP/USD) dále posilovat. Válka na Blízkém východě skončila, globální obchodní válka však pokračuje a Donald Trump nadále činí rozhodnutí, která nenaznačují žádný pozitivní výhled pro americkou ekonomiku. V dohledné době může Trump uvalit nová cla na řadu zemí, protože stále není na obzoru žádná nová obchodní dohoda. Navíc už jsme si potvrdili, že obchodní dohody automaticky neznamenají zrušení amerických dovozních cel.
Základní pravidla obchodního systému:
- Síla signálu: Čím kratší dobu trvá vytvoření signálu (odraz nebo proražení), tím je signál silnější.
- Falešné signály: Pokud dva nebo více obchodů v blízkosti určité úrovně vedou k falešným signálům, následné signály z této úrovně by měly být ignorovány.
- Flat trhy: V podmínkách flat trhů mohou páry generovat mnoho falešných signálů nebo také žádné signály. Při prvních náznacích flat trhu je lepší přestat obchodovat.
- Obchodní hodiny: Obchody otevírejte mezi začátkem evropské seance a polovinou americké seance, poté všechny obchody ručně uzavřete.
- Signály MACD: V hodinovém časovém rámci obchodujte MACD signály pouze v období dobré volatility a jasného trendu potvrzeného trendovými čarami nebo trendovými kanály.
- Zavírací úrovně: Pokud se dvě úrovně nachází příliš blízko sebe (5–20 pipsů od sebe), považujte je za zónu supportu nebo rezistence.
- Stop loss: Nastavte stop loss tak, abyste po posunu ceny o 15–20 pipsů požadovaným směrem dosáhli úrovně breakeven.
Co je v grafech:
Cenové úrovně supportu a rezistence: Tyto úrovně slouží jako cíle při otevírání nákupních nebo prodejních pozic. Do jejich blízkosti můžete umístit take profit.
Červené čáry: Představují kanály nebo trendové linie, které ukazují aktuální trend a preferovaný směr obchodování.
Indikátor MACD (14, 22, 3): Histogram a signální linie plní funkci pomocného indikátoru, který je možné využít také jako zdroj obchodních signálů.
Důležité projevy a zprávy (vždy zaznamenány v ekonomickém kalendáři) mohou významným způsobem ovlivnit pohyb měnového páru. Obchodování v době jejich zveřejnění proto vyžaduje zvýšenou opatrnost. Může být rozumné trh opustit a vyvarovat se tak náhlých cenových obratů proti převládajícímu trendu.
Začátečníci by si měli vždy pamatovat, že každý obchod nemůže být ziskový. Základním kamenem trvalého obchodního úspěchu je stanovení jasné strategie spolu s rozumným řízením peněz.
