Analýza vývoje obchodování ve středu
1H graf měnového páru EUR/USD
Ve středu se měnový pár EUR/USD pokusil zahájit novou korekční vlnu směrem dolů, což je patrné prakticky v jakémkoli časovém rámci. Americký dolar sice mírně posílil, ale jen velmi slabě a krátkodobě. Je pozoruhodné, že středeční pohyby páru EUR/USD lze poměrně přesně spojit s makroekonomickým pozadím – které však bylo velmi nevýrazné.
Ráno byl zveřejněn údaj o nezaměstnanosti v eurozóně, který překvapivě vzrostl na 6,3 %. Odpoledne následoval americký report ADP o změně zaměstnanosti v soukromém sektoru, který naprosto propadl. Bylo tedy logické, že v první polovině dne euro klesalo a ve druhé půlce dolar oslaboval. Celkově ale toto makro pozadí stále nemění širší fundamentální obraz.
5M graf měnového páru EUR/USD
V pětiminutovém časovém rámci se ve středu vytvořily dva obchodní signály. V noci cena otestovala úroveň 1,1808 a poté se vydala směrem k pásmu 1,1740–1,1745. S minimální odchylkou bylo tohoto pásma dosaženo právě v okamžiku zveřejnění katastrofálních údajů ADP ze Spojených států.
Začínající obchodníci tak mohli využít signálu k nákupu a do konce dne mohla cena posílit zhruba o 40 pipsů.
Obchodní strategie na čtvrtek:
V hodinovém grafu pár EUR/USD nadále vykazuje vzestupný trend, a to i navzdory tomu, že prorazil linii rostoucího trendu. Obecně se stále zdá, že samotný fakt, že je americkým prezidentem Donald Trump, je pro dolar negativním faktorem. Přirozeně se čas od času objeví korekce, ale celkové fundamentální pozadí zůstává takové, že očekávat silný růst USD je velmi obtížné.
Ve čtvrtek může pár EUR/USD pokračovat v korekci dolů, protože trendová linie byla proražena. Dnes však očekáváme zveřejnění údajů NonFarm Payrolls a o míře nezaměstnanosti. Otázka zní: Posílí dolar, pokud budou obě zprávy slabé?
V časovém rámci 5M je vhodné sledovat následující úrovně: 1,1198–1,1218, 1,1267–1,1292, 1,1354–1,1363, 1,1413, 1,1455–1,1474, 1,1527, 1,1561–1,1571, 1,1609, 1,1666, 1,1740–1,1745, 1,1808, 1,1851, 1,1908.
Ve čtvrtek budou v eurozóně a Německu zveřejněny finální údaje PMI ve službách za červen. Předpokládáme však, že tyto zprávy nevyvolají větší zájem trhu. Naopak ve Spojených státech budou zveřejněny tři klíčové zprávy – NonFarm Payrolls, míra nezaměstnanosti a index ISM PMI ve službách. Domníváme se, že reakce trhu na tato data může být velmi výrazná.
Základní pravidla obchodního systému:
- Síla signálu: Čím kratší dobu trvá vytvoření signálu (odraz nebo proražení), tím je signál silnější.
- Falešné signály: Pokud dva nebo více obchodů v blízkosti určité úrovně vedou k falešným signálům, následné signály z této úrovně by měly být ignorovány.
- Flat trhy: V podmínkách flat trhů mohou páry generovat mnoho falešných signálů nebo také žádné signály. Při prvních náznacích flat trhu je lepší přestat obchodovat.
- Obchodní hodiny: Obchody otevírejte mezi začátkem evropské seance a polovinou americké seance, poté všechny obchody ručně uzavřete.
- Signály MACD: V hodinovém časovém rámci obchodujte MACD signály pouze v období dobré volatility a jasného trendu potvrzeného trendovými čarami nebo trendovými kanály.
- Zavírací úrovně: Pokud se dvě úrovně nachází příliš blízko sebe (5–20 pipsů od sebe), považujte je za zónu supportu nebo rezistence.
- Stop loss: Nastavte stop loss tak, abyste po posunu ceny o 15 pipsů požadovaným směrem dosáhli úrovně breakeven.
Co je v grafech:
Cenové úrovně supportu a rezistence: Tyto úrovně slouží jako cíle při otevírání nákupních nebo prodejních pozic. Do jejich blízkosti můžete umístit take profit.
Červené čáry: Představují kanály nebo trendové linie, které ukazují aktuální trend a preferovaný směr obchodování.
Indikátor MACD (14, 22, 3): Histogram a signální linie plní funkci pomocného indikátoru, který je možné využít také jako zdroj obchodních signálů.
Důležité projevy a zprávy (vždy zaznamenány v ekonomickém kalendáři) mohou významným způsobem ovlivnit pohyb měnového páru. Obchodování v době jejich zveřejnění proto vyžaduje zvýšenou opatrnost. Může být rozumné trh opustit a vyvarovat se tak náhlých cenových obratů proti převládajícímu trendu.
Začátečníci by si měli vždy pamatovat, že každý obchod nemůže být ziskový. Základním kamenem trvalého obchodního úspěchu je stanovení jasné strategie spolu s rozumným řízením peněz.
