Analýza vývoje obchodování ve středu
1H graf měnového páru GBP/USD
Pár GBP/USD ve středu padal jako kámen shozený z mrakodrapu, což okamžitě přimělo měnové analytiky hledat příčiny takového výprodeje. My se však na podobné pohyby díváme jinak – na trhu ne vždy existuje jednoznačný důvod. Britská libra dlouho rostla, dostala se do zóny překoupenosti a na trhu je dostatek market makerů, kteří pravidelně loví likviditu retailových obchodníků. Proto je zcela možné, že jsme prostě jen byli svědky "čistky", která může předcházet nové rally britské měny.
Nevidíme žádný fundamentální důvod pro tak prudký pád libry "z ničeho nic". Dnes bude vše záviset na údajích z amerického trhu práce – konkrétně na NonFarm Payrolls a míře nezaměstnanosti. Pokud data překvapí pozitivně, dolar může zaznamenat druhý den růstu v řadě. Pokud ale zklamou, může rally dolaru stejně rychle skončit. Celkové fundamentální pozadí se přitom nezměnilo natolik, aby bylo možné očekávat explozivní růst USD.
5M graf měnového páru GBP/USD
V pětiminutovém časovém rámci vzniklo během středy velké množství obchodních signálů, z nichž většinu bylo velmi obtížné obchodovat. Jak už jsme uvedli, neexistoval žádný jasný důvod pro prudký pád, což znamená, že pád libry nebylo možné předpovídat. Obchodníci tak mohli reagovat pouze na čistě technické signály.
Pokles začal mnohem dříve, než se vytvořil první signál k prodeji, a cena se pohybovala velmi chaoticky. Domníváme se, že jediné smysluplné vstupy byly průraz pásma 1,3643–1,3652 a následná konsolidace nad oblastí 1,3580–1,3592.
Obchodní strategie na čtvrtek:
V hodinovém grafu došlo k prudkému propadu páru GBP/USD, ale nemyslíme si, že by šlo o začátek nového "dolarového trendu". Trh zatím americký dolar buď rovnou prodává, nebo čeká na další negativní zprávy ze zámoří, aby jej mohl prodávat znovu. A tak to bude pokračovat, dokud se neobjeví skutečné známky konce obchodní války a Donald Trump nepřestane činit rozhodnutí, která překračují jeho pravomoci a způsobují účastníkům trhu šoky.
Ve čtvrtek se pár GBP/USD může vydat kterýmkoli směrem – bude záležet především na makroekonomických údajích z USA.
V časovém rámci 5M lze ve čtvrtek obchodovat na úrovních: 1,3203–1,3211, 1,3259, 1,3329–1,3331, 1,3413–1,3421, 1,3518–1,3535, 1,3580–1,3592, 1,3643–1,3652, 1,3682, 1,3763, 1,3814–1,3832.
Ve Spojeném království dnes bude zveřejněn pouze finální index PMI ve službách za červen. V USA však budou publikovány tři klíčové zprávy – index ISM PMI ve službách, NonFarm Payrolls a míra nezaměstnanosti. Tyto tři údaje budou určovat směr páru během americké obchodní seance.
Základní pravidla obchodního systému:
- Síla signálu: Čím kratší dobu trvá vytvoření signálu (odraz nebo proražení), tím je signál silnější.
- Falešné signály: Pokud dva nebo více obchodů v blízkosti určité úrovně vedou k falešným signálům, následné signály z této úrovně by měly být ignorovány.
- Flat trhy: V podmínkách flat trhů mohou páry generovat mnoho falešných signálů nebo také žádné signály. Při prvních náznacích flat trhu je lepší přestat obchodovat.
- Obchodní hodiny: Obchody otevírejte mezi začátkem evropské seance a polovinou americké seance, poté všechny obchody ručně uzavřete.
- Signály MACD: V hodinovém časovém rámci obchodujte MACD signály pouze v období dobré volatility a jasného trendu potvrzeného trendovými čarami nebo trendovými kanály.
- Zavírací úrovně: Pokud se dvě úrovně nachází příliš blízko sebe (5–20 pipsů od sebe), považujte je za zónu supportu nebo rezistence.
- Stop loss: Nastavte stop loss tak, abyste po posunu ceny o 20 pipsů požadovaným směrem dosáhli úrovně breakeven.
Co je v grafech:
Cenové úrovně supportu a rezistence: Tyto úrovně slouží jako cíle při otevírání nákupních nebo prodejních pozic. Do jejich blízkosti můžete umístit take profit.
Červené čáry: Představují kanály nebo trendové linie, které ukazují aktuální trend a preferovaný směr obchodování.
Indikátor MACD (14, 22, 3): Histogram a signální linie plní funkci pomocného indikátoru, který je možné využít také jako zdroj obchodních signálů.
Důležité projevy a zprávy (vždy zaznamenány v ekonomickém kalendáři) mohou významným způsobem ovlivnit pohyb měnového páru. Obchodování v době jejich zveřejnění proto vyžaduje zvýšenou opatrnost. Může být rozumné trh opustit a vyvarovat se tak náhlých cenových obratů proti převládajícímu trendu.
Začátečníci by si měli vždy pamatovat, že každý obchod nemůže být ziskový. Základním kamenem trvalého obchodního úspěchu je stanovení jasné strategie spolu s rozumným řízením peněz.
