Analýza makroekonomických zpráv:
Ve čtvrtek je na programu výrazné množství makroekonomických zpráv, včetně několika klíčových. Připomínáme, že údaje z amerického trhu práce a statistiky nezaměstnanosti bývají zveřejňovány v pátek, ale zítra se v USA slaví Den nezávislosti. Proto se veškerá pozornost během americké obchodní seance soustředí právě na tyto reporty, stejně jako na index ISM PMI ve službách. V průběhu evropské seance budou zveřejněny pouze finální odhady PMI ve službách pro Německo a eurozónu – tedy spíše údaje menšího významu.
Analýza fundamentálních událostí:
Mezi klíčovými událostmi čtvrtka je třeba zmínit jen vystoupení člena Fedu Raphaela Bostica. Tento týden už však vystoupili Christine Lagarde, Andrew Bailey a Jerome Powell – a je pravděpodobné, že trh už vstřebal všechny potřebné informace. Mimochodem, žádný z těchto šéfů centrálních bank nepřinesl nic zásadního či nového. Christine Lagarde pouze zmínila, že inflační rizika rostou v důsledku obchodní války, a Jerome Powell označil trh práce za klíčový faktor pro budoucí rozhodování o měnové politice. Právě s tímto souvisejí dnešní americká data.
Pro trhy zůstává hlavním faktorem obchodní válka, u níž se stále neobjevují žádné náznaky řešení. V krátkodobém horizontu může dojít k další eskalaci napětí, protože Donald Trump dosud nepodepsal jedinou obchodní dohodu (kromě dohody s Velkou Británií). Dohoda s Čínou se zatím nemůže brát vážně, protože nejsou známy její detaily. Evropská unie sice vyjádřila ochotu uzavřít dohodu s USA, ale předložila vlastní požadavky, které Trump může jednoduše prostě odmítnout.
Navíc nesmíme zapomenout na probíhající konflikt mezi Elonem Muskem a Donaldem Trumpem, který by mohl přerůst až do rozsáhlejších občanských nepokojů či revoluce. Žádný z těchto vývojů zatím jasně neposiluje ochotu trhu nakupovat USD ve střednědobém horizontu.
Závěry:
Předposlední obchodní den tohoto týdne může přinést pohyb obou měnových párů (např. EUR/USD a GBP/USD) oběma směry – vše bude záviset na zveřejněných amerických datech. Je třeba také pamatovat na to, že Donald Trump může kdykoliv učinit rozhodnutí, které opět způsobí propad dolaru. "One Big Beautiful Bill" už byl schválen a nyní může začít další kolo konfrontace s Elonem Muskem.
Základní pravidla obchodního systému:
- Síla signálu: Čím kratší dobu trvá vytvoření signálu (odraz nebo proražení), tím je signál silnější.
- Falešné signály: Pokud dva nebo více obchodů v blízkosti určité úrovně vedou k falešným signálům, následné signály z této úrovně by měly být ignorovány.
- Flat trhy: V podmínkách flat trhů mohou páry generovat mnoho falešných signálů nebo také žádné signály. Při prvních náznacích flat trhu je lepší přestat obchodovat.
- Obchodní hodiny: Obchody otevírejte mezi začátkem evropské seance a polovinou americké seance, poté všechny obchody ručně uzavřete.
- Signály MACD: V hodinovém časovém rámci obchodujte MACD signály pouze v období dobré volatility a jasného trendu potvrzeného trendovými čarami nebo trendovými kanály.
- Zavírací úrovně: Pokud se dvě úrovně nachází příliš blízko sebe (5–20 pipsů od sebe), považujte je za zónu supportu nebo rezistence.
- Stop loss: Nastavte stop loss tak, abyste po posunu ceny o 15–20 pipsů požadovaným směrem dosáhli úrovně breakeven.
Co je v grafech:
Cenové úrovně supportu a rezistence: Tyto úrovně slouží jako cíle při otevírání nákupních nebo prodejních pozic. Do jejich blízkosti můžete umístit take profit.
Červené čáry: Představují kanály nebo trendové linie, které ukazují aktuální trend a preferovaný směr obchodování.
Indikátor MACD (14, 22, 3): Histogram a signální linie plní funkci pomocného indikátoru, který je možné využít také jako zdroj obchodních signálů.
Důležité projevy a zprávy (vždy zaznamenány v ekonomickém kalendáři) mohou významným způsobem ovlivnit pohyb měnového páru. Obchodování v době jejich zveřejnění proto vyžaduje zvýšenou opatrnost. Může být rozumné trh opustit a vyvarovat se tak náhlých cenových obratů proti převládajícímu trendu.
Začátečníci by si měli vždy pamatovat, že každý obchod nemůže být ziskový. Základním kamenem trvalého obchodního úspěchu je stanovení jasné strategie spolu s rozumným řízením peněz.
