Analýza makroekonomických zpráv:
Na pondělí je naplánováno jen velmi málo makroekonomických publikací a žádná z nich není významná. Připomeňme, že pátek byl prakticky polovičním svátkem, neboť Spojené státy slavily Den nezávislosti. Pondělí možná nebude o nic zajímavější. Německo zveřejní zprávu o průmyslové výrobě, která v posledních letech jen zřídka přinesla silná čísla. V roce 2025 to ale nemá pro euro žádný význam – měna totiž nadále roste navzdory pádu dolaru. V eurozóně budou zveřejněny i maloobchodní tržby, ovšem za současných podmínek zřejmě tyto údaje nevzbudí zájem obchodníků.
Analýza fundamentálních událostí:
V pondělí se skutečně nekonají žádné významné fundamentální události. V uplynulých dvou týdnech sice vystoupilo mnoho klíčových představitelů ECB, Fedu a dokonce i Bank of England (což je samo o sobě vzácnost), ale zaznělo jen velmi málo důležitých prohlášení a jejich dopad na celkový tržní sentiment byl prakticky nulový. ECB se obává růstu inflace, Fed se obává růstu inflace, Bank of England se obává růstu inflace – a všichni dohromady se obávají ekonomické nejistoty vyvolané Trumpovými cly.
Nejzásadnějším problémem zůstává obchodní válka, která nevykazuje žádné známky řešení ani deeskalace. V blízké budoucnosti by napětí mohlo prudce vzrůst, neboť Donald Trump podepsal pouze 3 ze 75 dohod jen pár dní před koncem tzv. "grace period". Trh navíc nechápe, jaký je důvod k oslavám, pokud všechna cla zavedená Trumpem zůstávají v platnosti. Situace s Čínou je naprosto nejasná – sice se hovořilo o dohodě, ale nezazněla žádná konkrétní informace o jejím obsahu či rozsahu. Co se týče dohody s Vietnamem, nelze ani říct, jaký by mohla mít efekt.
Obecné závěry:
První obchodní den nového týdne mohou oba měnové páry vykazovat velmi utlumený pohyb, neboť na pondělí nejsou naplánovány žádné důležité události či publikace. Můžeme tak být svědky druhého dne v řadě s nízkou volatilitou a absencí trendu.
Základní pravidla obchodního systému:
- Síla signálu: Čím kratší dobu trvá vytvoření signálu (odraz nebo proražení), tím je signál silnější.
- Falešné signály: Pokud dva nebo více obchodů v blízkosti určité úrovně vedou k falešným signálům, následné signály z této úrovně by měly být ignorovány.
- Flat trhy: V podmínkách flat trhů mohou páry generovat mnoho falešných signálů nebo také žádné signály. Při prvních náznacích flat trhu je lepší přestat obchodovat.
- Obchodní hodiny: Obchody otevírejte mezi začátkem evropské seance a polovinou americké seance, poté všechny obchody ručně uzavřete.
- Signály MACD: V hodinovém časovém rámci obchodujte MACD signály pouze v období dobré volatility a jasného trendu potvrzeného trendovými čarami nebo trendovými kanály.
- Zavírací úrovně: Pokud se dvě úrovně nachází příliš blízko sebe (5–20 pipsů od sebe), považujte je za zónu supportu nebo rezistence.
- Stop loss: Nastavte stop loss tak, abyste po posunu ceny o 15–20 pipsů požadovaným směrem dosáhli úrovně breakeven.
Co je v grafech:
- Cenové úrovně supportu a rezistence: Tyto úrovně slouží jako cíle při otevírání nákupních nebo prodejních pozic. Do jejich blízkosti můžete umístit take profit.
- Červené čáry: Představují kanály nebo trendové linie, které ukazují aktuální trend a preferovaný směr obchodování.
- Indikátor MACD (14, 22, 3): Histogram a signální linie plní funkci pomocného indikátoru, který je možné využít také jako zdroj obchodních signálů.
Důležité projevy a zprávy (vždy zaznamenány v ekonomickém kalendáři) mohou významným způsobem ovlivnit pohyb měnového páru. Obchodování v době jejich zveřejnění proto vyžaduje zvýšenou opatrnost. Může být rozumné trh opustit a vyvarovat se tak náhlých cenových obratů proti převládajícímu trendu.
Začátečníci by si měli vždy pamatovat, že každý obchod nemůže být ziskový. Základním kamenem trvalého obchodního úspěchu je stanovení jasné strategie spolu s rozumným řízením peněz.
