Analýza vývoje obchodování a doporučení na obchodování eura
K testu úrovně 1,1787 došlo ve chvíli, když se indikátor MACD nacházel výrazně nad linií nula, což omezovalo růstový potenciál páru. Z toho důvodu jsem euro nenakupoval.
Nízký objem obchodů v pátek, způsobený svátkem Dne nezávislosti v USA, ovlivnil trh. V současnosti se pozornost soustředí na vyhlídky obchodní dohody mezi USA a Evropskou unií, přičemž zatím nebyl zaznamenán žádný výrazný pokrok. Trump už zahájil proces zasílání oznámení o nových clech proti obchodním partnerům, kteří s USA nedosáhli dohody, což vytváří tlak na evropskou stranu vyjednávání. Americká strana zastává nekompromisní postoj. Požadavky na zmírnění obchodních omezení a otevření evropského trhu americkému zboží mohou být pro některé země EU nepřijatelné – obávají se negativních dopadů na své národní ekonomiky a výrobce. V nadcházejících dnech lze očekávat zesílení vyjednávacího procesu a diplomatických snah, protože termín 9. července se rychle blíží.
Dnes ráno se očekává zveřejnění řady klíčových ekonomických ukazatelů, včetně údajů o průmyslové výrobě v Německu, indexu důvěry investorů Sentix pro eurozónu a statistik maloobchodních tržeb v eurozóně za květen. Tyto události nepochybně ovlivní tržní sentiment a mohou během evropské seance vyvolat výkyvy. Zvláštní pozornost bude věnována údajům o německé průmyslové výrobě, která je klíčovým ukazatelem ekonomického zdraví eurozóny. Slabé výsledky mohou posílit obavy ze zpomalení hospodářského růstu a přimět Evropskou centrální banku ke zdrženlivější měnové politice. Index Sentix jako předstihový ekonomický indikátor pomůže posoudit krátkodobý výhled – jeho pokles by mohl signalizovat rostoucí pesimismus ohledně hospodářské situace a snížení investiční aktivity. Údaje o maloobchodních tržbách mezitím ukáží stav spotřebitelských výdajů, které tvoří hlavní složku hospodářského růstu. Nakonec bude pozorně sledován i projev Joachima Nagela, zda neobsahuje náznaky dalšího směřování měnové politiky ECB.
Z hlediska intradenní strategie se budu primárně řídit scénáři č. 1 a č. 2.
Scénáře nákupu (buy)
Scénář č. 1: Dnes plánuji koupit euro kolem úrovně 1,1787 (zelená čára v grafu) s cílem růstu směrem k 1,1822. Na úrovni 1,1822 plánuji ukončit pozici a otevřít prodejní obchod v opačném směru s očekáváním pohybu o 30–35 bodů od místa vstupu. Dnes je možné očekávat růst v případě silných makroekonomických údajů.
Důležité! Před nákupem se ujistěte, že indikátor MACD je nad linií nula a právě se od ní začíná odrážet směrem vzhůru.
Scénář č. 2: Euro dnes plánuji koupit také v případě dvou po sobě jdoucích testů úrovně 1,1763, zatímco indikátor MACD bude v oblasti přeprodanosti. To by omezilo potenciál páru k dalšímu poklesu a vedlo k obratu směrem nahoru. Lze očekávat růst k opačným úrovním 1,1787 a 1,1822.
Scénáře prodeje (sell)
Scénář č. 1: Euro plánuji prodávat poté, co cena dosáhne úrovně 1,1763 (červená čára v grafu). Cílová úroveň je 1,1728, kde zamýšlím ukončit pozici a ihned otevřít nákupní obchod v opačném směru, s cílem dosáhnout pohybu směrem vzhůru o 20–25 bodů. Prodejní tlak na pár se může vrátit, pokud budou zveřejněna slabá data.
Důležité! Před prodejem se ujistěte, že indikátor MACD je pod linií nula a právě se od ní začíná odrážet směrem dolů.
Scénář č. 2: Euro dnes plánuji prodat také v případě dvou po sobě jdoucích testů úrovně 1,1787, zatímco indikátor MACD bude v oblasti překoupenosti. To by omezilo růstový potenciál páru a vedlo k obratu směrem dolů. Lze očekávat pokles k opačným úrovním 1,1763 a 1,1728.
Co je v grafu:
- Tenká zelená čára představuje vstupní cenu, za kterou lze obchodní nástroj koupit.
- Tlustá zelená čára označuje očekávanou úroveň ceny, na kterou lze umístit příkaz take profit, případně manuálně zafixovat zisky, protože další růst ceny nad tuto úroveň je nepravděpodobný.
- Tenká červená čára představuje vstupní cenu, za kterou lze obchodní nástroj prodat.
- Tlustá červená čára označuje očekávanou úroveň ceny, na kterou lze umístit příkaz take profit, případně manuálně zafixovat zisky, protože další pokles ceny pod tuto úroveň je nepravděpodobný.
- Indikátor MACD by se měl používat k posouzení oblastí překoupenosti a přeprodanosti při vstupu do trhu.
Důležité informace:
Začínající obchodníci na forexovém trhu by měli být při rozhodování o vstupu do trhu velmi opatrní. Doporučujeme do trhu před zveřejněním důležitých fundamentálních zpráv vůbec nevstupovat, abyste se vyhnuli prudkým cenovým výkyvům. Pokud se rozhodnete obchodovat během zveřejňování zpráv, vždy používejte příkazy stop-loss, abyste minimalizovali potenciální ztráty. Obchodování bez stop-loss příkazů může vést k rychlé ztrátě celého vkladu, zejména pokud budete zanedbávat zásady money managementu a obchodovat velké objemy.
Nezapomeňte, že úspěšné obchodování vyžaduje dobře definovaný obchodní plán, podobný tomu, který byl nastíněn výše. Impulzivní obchodní rozhodnutí na základě aktuální situace na trhu jsou pro intradenní obchodníky ztrátovou strategií.
