Analýza pátečních obchodů
Graf 1H pro pár EUR/USD
Měnový pár EUR/USD v pátek pokračoval v růstu, předtím se dvakrát odrazil od úrovně 1,1563. Ke konci dne dosáhl významné úrovně 1,1666 a klesající trendové linie. Obchodníkům se do konce obchodního týdne nepodařilo prolomit ani jednu z těchto bariér.
Z klíčových pátečních událostí lze vyzdvihnout jen index spotřebitelské důvěry University of Michigan, který v červenci dosáhl hodnoty 61,8, mírně nad očekáváním. Přibližně ve stejnou dobu začal posilovat americký dolar, ale větší roli tu podle nás sehrála klesající trendová linie a silná úroveň 1,1666.
Výsledkem je, že klesající trend zůstává zachován a v novém týdnu lze očekávat alespoň návrat k úrovni 1,1563. Americký dolar pokračuje v růstu výhradně díky nadšení medvědů, protože jeho fundamentální podmínky jsou stále nepříznivé. Konsolidace ceny nad klesající trendovou linií by znamenala konec třítýdenního růstu dolaru.
Graf 5M pro pár EUR/USD
V časovém rámci 5M se v pátek vytvořil pouze jeden obchodní signál. Euro během americké obchodní seance otestovalo oblast 1,1655–1,1666 a prudce se odrazilo. Tím se vytvořil sell signál, po kterém se pár propadl o 20–25 pipů. Tento obchodní signál mohl být ignorován, protože se objevil jen několik hodin před uzavřením trhu. Pokud by se však začínající obchodníci rozhodli zareagovat, dosáhli by malého zisku.
Obchodní strategie na pondělí:
V časovém rámci 1H pár EUR/USD stále koriguje, ale neovlivňuje tím širší šestiměsíční uptrend. Pokles dolaru podle nás neskončil. Americká měna oslabovala po dobu šesti měsíců a korekce začala teprve před několika týdny. Politika Donalda Trumpa se nemění, takže zatím není důvod očekávat střednědobý růstu dolaru.
V pondělí může pár EUR/USD pokračovat v pohybu k úrovni 1,1563, protože nedokázal prorazit ani trendovou linii, ani rezistenci 1,1666. Domníváme se však, že pravděpodobnější je další snaha o dokončení současného klesajícího trendu, zvlášť když současné fundamentální pozadí vzbuzuje velké pochyby o trvalejší síle dolaru.
V časovém rámci 5M bychom měli vzít v úvahu tyto úrovně: 1,1198–1,1218, 1,1267–1,1292, 1,1354–1,1363, 1,1413, 1,1455–1,1474, 1,1527, 1,1563–1,1571, 1,1655-1,1666, 1,1740–1,1745, 1,1808, 1,1851 a 1,1908.
Na pondělí nejsou v eurozóně ani ve Spojených státech naplánovány žádné významné zprávy ani události. Pokud Trump nevyvolá další "bouře" na trzích, očekáváme po celý den klidnou cenovou akci a nízkou volatilitu.
Hlavní pravidla obchodního systému:
- Síla signálu: Čím kratší dobu se signál tvoří (odraz nebo průraz), tím je silnější.
- Falešné signály: Pokud minimálně dva obchody poblíž určité úrovně vedou k falešným signálům, měly by být následné signály z této úrovně ignorovány.
- Ploché trhy: V podmínkách plochých trhů mohou páry vygenerovat mnoho falešných signálů nebo nemusí vygenerovat žádné. Lepší je přestat obchodovat při prvních známkách plochého trhu.
- Obchodní hodiny: Obchody otevírejte mezi začátkem evropské seance a polovinou americké seance. Pak všechny obchody manuálně zavřete.
- Signály MACD: V hodinovém časovém rámci obchodujte signály MACD jen v obdobích dobré volatility a jasného trendu potvrzeného trendovými liniemi nebo trendovými kanály.
- Zavírací úrovně: Pokud jsou dvě úrovně příliš blízko sebe (5–20 pipů od sebe), považujte je za zónu supportu nebo rezistence.
- Stop-loss: Po pohybu o 15 pipů v požadovaném směru nastavte stop-loss na breakeven.
Klíčové prvky grafu:
Úrovně supportu a rezistence: Jedná se o cílové úrovně pro otevírání nebo uzavírání obchodních pozic, které mohou posloužit také jako body pro nastavení příkazů take-profit.
Červené linie: Kanály nebo trendové linie, které ukazují aktuální trend a preferovaný směr obchodování.
Indikátor MACD (14, 22, 3): Histogram a signální linie, které slouží jako pomocné zdroje obchodních signálů.
Důležité události a reporty: Nacházejí se v ekonomickém kalendáři a mohou výrazně ovlivnit pohyby cen. V době jejich zveřejnění je potřeba být opatrný nebo opustit trh a ochránit se tak před prudkými obraty.
Začínající forexoví obchodníci by si měli pamatovat, že ne každý obchod bude ziskový. Klíčem k dlouhodobému obchodnímu úspěchu je vytvoření jasné strategie a patřičný money management.
