Analýza pátečních obchodů
Graf 1H pro pár GBP/USD
Pár GBP/USD se v pátek také obchodoval směrem nahoru, ale tento pohyb měl jen malý význam. Klesající trend britské libry stále přetrvává a trh stále interpretuje mnoho makroekonomických a fundamentálních událostí nejednoznačně. Proto by měl být větší důraz kladen podle nás aktuálně na technické aspekty.
V posledních třech týdnech podporovalo růst dolaru jen málo fundamentálních faktorů. Je však důležité si uvědomit, že americký dolar není měnou "třetího světa". Po 16 letech růstu nepřetržitě pět měsíců klesal. I jeho současný růst je jen drobná korekce, což je patrné v denním časovém rámci. Kdyby nedocházelo ani k takovýmto korekcím, jak by pak pohyb trhu vypadal?
Sledujeme tedy cenové pohyby, které zcela odporují fundamentálnímu pozadí. K poklesu dolaru jsou potřeba jen dva faktory: Trumpova válka s Federálním rezervním systémem a jeho obchodní válka s polovinou světa. Věříme, že všechny momentálně "ignorované" zprávy budou nakonec zohledněny v ceně, jakmile tato korekce skončí.
Graf 5M pro pár GBP/USD
V časovém rámci 5M se v pátek vytvořily dva obchodní signály. Nejprve se pár přesně odrazil od oblasti 1,3413–1,3421 a pak během americké seance vystoupal k úrovni 1,3458. Ke konci dne jsme tuto úroveň upravili na 1,3466. V každém případě růst skončil poblíž této úrovně a začínající obchodníci mohli po konsolidaci ceny pod ní zvážit otevření short pozic. Ke konci dne se pár vrátil do oblasti 1,3413–1,3421.
Obchodní strategie na pondělí:
Pár GBP/USD v časovém rámci 1H zůstává v downtrendu. Domníváme se, že současný pokles představuje čistě technickou korekci, protože pro posílení dolaru stále neexistují žádné fundamentální důvody. Trh ale může dál obchodovat na základě technických faktorů, což právě pozorujeme. Dokud cena neprorazí nad trendovou linii, není technický důvod k obnovení šestiměsíčního uptrendu.
V pondělí může pár GBP/USD obnovit pokles, ale v prvním obchodním dni tohoto týdne nemá žádné silné impulsy pro růst ani pokles – ledaže by Trump oznámil nová cla nebo podvacáté "propustil Powella."
V časovém rámci 5M lze obchodovat na základě následujících úrovní: 1,3203–1,3211, 1,3259, 1,3329–1,3331, 1,3413–1,3421, 1,3466, 1,3518–1,3525, 1,3574–1,3590, 1,3643–1,3652, 1,3682, 1,3763, 1,3814–1,3832.
V pondělním ekonomickém kalendáři nejsou žádné významné události.
Hlavní pravidla obchodního systému:
- Síla signálu: Čím kratší dobu se signál tvoří (odraz nebo průraz), tím je silnější.
- Falešné signály: Pokud minimálně dva obchody poblíž určité úrovně vedou k falešným signálům, měly by být následné signály z této úrovně ignorovány.
- Ploché trhy: V podmínkách plochých trhů mohou páry vygenerovat mnoho falešných signálů nebo nemusí vygenerovat žádné. Lepší je přestat obchodovat při prvních známkách plochého trhu.
- Obchodní hodiny: Obchody otevírejte mezi začátkem evropské seance a polovinou americké seance. Pak všechny obchody manuálně zavřete.
- Signály MACD: V hodinovém časovém rámci obchodujte signály MACD jen v obdobích dobré volatility a jasného trendu potvrzeného trendovými liniemi nebo trendovými kanály.
- Zavírací úrovně: Pokud jsou dvě úrovně příliš blízko sebe (5–20 pipů od sebe), považujte je za zónu supportu nebo rezistence.
- Stop-loss: Po pohybu o 20 pipů v požadovaném směru nastavte stop-loss na breakeven.
Klíčové prvky grafu:
Úrovně supportu a rezistence: Jedná se o cílové úrovně pro otevírání nebo uzavírání obchodních pozic, které mohou posloužit také jako body pro nastavení příkazů take-profit.
Červené linie: Kanály nebo trendové linie, které ukazují aktuální trend a preferovaný směr obchodování.
Indikátor MACD (14, 22, 3): Histogram a signální linie, které slouží jako pomocné zdroje obchodních signálů.
Důležité události a reporty: Nacházejí se v ekonomickém kalendáři a mohou výrazně ovlivnit pohyby cen. V době jejich zveřejnění je potřeba být opatrný nebo opustit trh a ochránit se tak před prudkými obraty.
Začínající forexoví obchodníci by si měli pamatovat, že ne každý obchod bude ziskový. Klíčem k dlouhodobému obchodnímu úspěchu je vytvoření jasné strategie a patřičný money management.
