Analýza makroekonomických zpráv:
Na pondělí nejsou naplánovány žádné makroekonomické zprávy, takže můžeme očekávat slabé tržní pohyby. Do popředí se samozřejmě kdykoli může nečekaně vrátit Donald Trump s novým rozhodnutím ohledně cel nebo dalším "odvoláním Jeroma Powella". Takové události však nelze předem předvídat. Na obou měnových párech je stále klesající trend.
Analýza fundamentálních událostí:
Ani mezi fundamentálními událostmi není nic významného, protože na pondělí nejsou naplánovány žádné důležité projevy představitelů Federálního rezervního systému, Evropské centrální banky, ani Bank of England. Jak už jsme ale mnohokrát říkali, jejich komentáře v současnosti nemají téměř žádnou váhu. Všechny tři centrální banky sledují jasně danou trajektorii měnové politiky a jejich postoje jsou naprosto jasné.
Hlavní obavou trhu zůstává obchodní válka, jejíž vyřešení zatím není na obzoru. Situace je stále poměrně těžká – Trump dokázal za více než čtyři měsíce jednání uzavřít jen tři obchodní dohody, přičemž jedna z nich je docela sporná. Tři dohody z možných pětasedmdesáti. V posledních dvou týdnech se rozhodl znovu zvýšit cla pro země, které odmítají jednat s Washingtonem, a zároveň zvýšil dovozní cla na měď, farmaceutické výrobky a polovodiče. Americký dolar během posledních tří týdnů navzdory těmto nepříznivým událostem výrazně posílil, což odporuje fundamentálnímu pozadí. Připravujeme se na novou vlnu rostoucího trendu ve vyšších časových rámcích u obou měnových párů.
Závěry:
V prvním obchodním dni tohoto týdne mohou oba měnové páry vykazovat velmi pomalou cenovou akci, protože nejsou naplánovány žádné významné události. Technické korekce sice probíhají, ale kdykoli mohou skončit. Na obou párech se vytvořily klesající trendové linie. Průraz nad ně by znamenal obnovení šestiměsíčního uptrendu. Euro se dvakrát odrazilo od úrovně 1,1563, což by mohlo být první varování před možným koncem medvědího trendu.
Hlavní pravidla obchodního systému:
- Síla signálu: Čím kratší dobu se signál tvoří (odraz nebo průraz), tím je silnější.
- Falešné signály: Pokud minimálně dva obchody poblíž určité úrovně vedou k falešným signálům, měly by být následné signály z této úrovně ignorovány.
- Ploché trhy: V podmínkách plochých trhů mohou páry vygenerovat mnoho falešných signálů nebo nemusí vygenerovat žádné. Lepší je přestat obchodovat při prvních známkách plochého trhu.
- Obchodní hodiny: Obchody otevírejte mezi začátkem evropské seance a polovinou americké seance. Pak všechny obchody manuálně zavřete.
- Signály MACD: V hodinovém časovém rámci obchodujte signály MACD jen v obdobích dobré volatility a jasného trendu potvrzeného trendovými liniemi nebo trendovými kanály.
- Zavírací úrovně: Pokud jsou dvě úrovně příliš blízko sebe (5–20 pipů od sebe), považujte je za zónu supportu nebo rezistence.
- Stop-loss: Po pohybu o 15–20 pipů v požadovaném směru nastavte stop-loss na breakeven.
Klíčové prvky grafu:
Úrovně supportu a rezistence: Jedná se o cílové úrovně pro otevírání nebo uzavírání obchodních pozic, které mohou posloužit také jako body pro nastavení příkazů take-profit.
Červené linie: Kanály nebo trendové linie, které ukazují aktuální trend a preferovaný směr obchodování.
Indikátor MACD (14, 22, 3): Histogram a signální linie, které slouží jako pomocné zdroje obchodních signálů.
Důležité události a reporty, které se vždy nacházejí v ekonomickém kalendáři, mohou výrazně ovlivnit pohyby cen. V době jejich zveřejnění je potřeba být opatrný nebo opustit trh a ochránit se tak před prudkými obraty.
Začínající forexoví obchodníci by si měli pamatovat, že ne každý obchod bude ziskový. Klíčem k dlouhodobému obchodnímu úspěchu je vytvoření jasné strategie a patřičný money management.
