Analýza úterních obchodů
Graf 1H pro pár EUR/USD
Měnový pár EUR/USD se v úterý obchodoval směrem nahoru z naprosto logického důvodu. Index spotřebitelských cen v USA vykázal velmi překvapivou hodnotu, totiž 2,7 %, která odpovídá výsledku z předchozího měsíce. Lze tedy snadno dojít k závěru, že inflace v červenci nezrychlila a celkově roste poměrně pomalu, což Donalda Trumpa jistě těší. Domníváme se, že v příštích šesti až dvanácti měsících bude CPI dále růst. Otázkou ale je, o kolik poroste a jak dlouho zůstane na vysokých úrovních. Připomeňme, že čím vyšší je inflace, tím nižší je pravděpodobnost, že Federální rezervní systém v dohledné době sníží sazby. Nový předseda Fedu se pravděpodobně bude řídit pokyny Donalda Trumpa a v roce 2026 téměř jistě zaznamenáme výrazné uvolnění měnové politiky. Rok 2026 je ale zatím daleko a vše v roce 2025 bude záviset na trhu práce a inflaci. Oba tyto ukazatele vzbuzují mnoho otázek, zejména poté, co Trump odvolal Ericu McEntarfer z funkce ředitelky Úřadu pro statistiku práce USA.
Graf 5M pro pár EUR/USD
V časovém rámci 5M se v úterý vytvořily tři obchodní signály. Všechny bohužel buď v době zveřejnění zprávy o inflaci v USA nebo okamžitě poté. Bylo tedy možné bezpečně obchodovat každý z těchto signálů, protože cena urazila v každém případě alespoň o 20 pipů požadovaným směrem. Rizika však byla vysoká a zisk nebyl dosažen, protože pohyb se pokaždé zastavil.
Obchodní strategie na středu:
V časovém rámci 1H má pár EUR/USD všechny předpoklady k pokračování uptrendu, který se vyvíjí od začátku tohoto roku. "Domeček z karet", který americký dolar měl, se zhroutil předminulý pátek a situace dolaru se od té doby jen zhoršuje. Už dříve jsme upozorňovali, že americká měna nemá žádné důvody pro dlouhodobý růst, a zpochybňovali jsme "optimizmus" související s Trumpovou politikou a jejími hospodářskými výsledky. Nejnovější data potvrdila, že problémy tu opravdu jsou.
Ve středu může pár EUR/USD pokračovat v růstu, protože prorazil oblast 1,1655–1,1666 a dvakrát se od ní odrazil shora. Long pozice zůstávají tedy dnes relevantní a short pozice lze zvážit, pokud se cena zkonsoliduje pod touto oblastí.
V časovém rámci 5M by se měly vzít v úvahu následující úrovně: 1,1198–1,1218, 1,1267–1,1292, 1,1354–1,1363, 1,1413, 1,1455–1,1474, 1,1527, 1,1552–1,1563–1,1571, 1,1655–1,1666, 1,1740–1,1745, 1,1808, 1,1851, 1,1908. Na středu nejsou v eurozóně ani v USA naplánovány žádné významné události a trhy už netrpělivě vyhlížejí pátek, kdy se na Aljašce setkají lídři USA a Ruska.
Hlavní pravidla obchodního systému:
- Síla signálu: Čím kratší dobu se signál tvoří (odraz nebo průraz), tím je silnější.
- Falešné signály: Pokud minimálně dva obchody poblíž určité úrovně vedou k falešným signálům, měly by být následné signály z této úrovně ignorovány.
- Ploché trhy: V podmínkách plochých trhů mohou páry vygenerovat mnoho falešných signálů nebo nemusí vygenerovat žádné. Lepší je přestat obchodovat při prvních známkách plochého trhu.
- Obchodní hodiny: Obchody otevírejte mezi začátkem evropské seance a polovinou americké seance. Pak všechny obchody manuálně zavřete.
- Signály MACD: V hodinovém časovém rámci obchodujte signály MACD jen v obdobích dobré volatility a jasného trendu potvrzeného trendovými liniemi nebo trendovými kanály.
- Zavírací úrovně: Pokud jsou dvě úrovně příliš blízko sebe (5–20 pipů od sebe), považujte je za zónu supportu nebo rezistence.
- Stop-loss: Po pohybu o 15 pipů v požadovaném směru nastavte stop-loss na breakeven.
Klíčové prvky grafu:
Úrovně supportu a rezistence: Jedná se o cílové úrovně pro otevírání nebo uzavírání obchodních pozic, které mohou posloužit také jako body pro nastavení příkazů take-profit.
Červené linie: Kanály nebo trendové linie, které ukazují aktuální trend a preferovaný směr obchodování.
Indikátor MACD (14, 22, 3): Histogram a signální linie, které slouží jako pomocné zdroje obchodních signálů.
Důležité události a reporty: Nacházejí se v ekonomickém kalendáři a mohou výrazně ovlivnit pohyby cen. V době jejich zveřejnění je potřeba být opatrný nebo opustit trh a ochránit se tak před prudkými obraty.
Začínající forexoví obchodníci by si měli pamatovat, že ne každý obchod bude ziskový. Klíčem k dlouhodobému obchodnímu úspěchu je vytvoření jasné strategie a patřičný money management.
