Analýza makroekonomických zpráv:
Německu. V EU se druhé odhady obecně neliší od prvních, německá inflace má mnohem menší váhu než celková hodnota za eurozónu a inflace jako celek v současnosti nehraje pro Evropskou centrální banku žádnou roli, protože regulátor snížil klíčovou sazbu na neutrální úroveň. Proto je nepravděpodobné, že by tato zpráva měla jakýkoli vliv na euro. Kalendáře událostí pro Spojené království a USA jsou dnes prázdné.
Analýza fundamentálních událostí:
Mezi středeční fundamentální události patří očekávaná vystoupení členů FOMC Austana Goolsbeeho, Raphaela Bostica a Thomase Barkina. Jak už jsme uvedli, čím více představitelů Federálního rezervního systému projeví ochotu snížit sazby, tím větší bude potenciální pokles amerického dolaru. Už teď je ale každému jasné, že klíčová sazba bude v září snížena.
Pozornost obchodníků se stále soustředí hlavně na obchodní válku, která minulý týden nabrala nové obrátky. Stále se domníváme, že jakákoli obchodní dohoda, která zachová cla, je v podstatě tatáž obchodní válka, jen je jinak prezentovaná. Pro USA jsou samozřejmě dohody, jako ty podepsané s EU nebo Japonskem, výhodné. Každá další dohoda tohoto typu proto může vyvolat růst amerického dolaru. Na globální a fundamentální úrovni si však trh bude novou obchodní architekturu a protekcionistickou politiku Donalda Trumpa pamatovat.
Závěry:
Oba měnové páry si ve třetím obchodním dni tohoto týdne mohou udělat přestávku. Dnes nebude žádné makroekonomické ani fundamentální pozadí. Možný je nicméně nový pokles dolaru, byť pravděpodobně jen mírný. Obchodování by se dnes mělo řídit výhradně technickými signály, které jsou uvedeny ve dvou následujících článcích.
Hlavní pravidla obchodního systému:
- Síla signálu: Čím kratší dobu se signál tvoří (odraz nebo průraz), tím je silnější.
- Falešné signály: Pokud minimálně dva obchody poblíž určité úrovně vedou k falešným signálům, měly by být následné signály z této úrovně ignorovány.
- Ploché trhy: V podmínkách plochých trhů mohou páry vygenerovat mnoho falešných signálů nebo nemusí vygenerovat žádné. Lepší je přestat obchodovat při prvních známkách plochého trhu.
- Obchodní hodiny: Obchody otevírejte mezi začátkem evropské seance a polovinou americké seance. Pak všechny obchody manuálně zavřete.
- Signály MACD: V hodinovém časovém rámci obchodujte signály MACD jen v obdobích dobré volatility a jasného trendu potvrzeného trendovými liniemi nebo trendovými kanály.
- Zavírací úrovně: Pokud jsou dvě úrovně příliš blízko sebe (5–20 pipů od sebe), považujte je za zónu supportu nebo rezistence.
- Stop-loss: Po pohybu o 15–20 pipů v požadovaném směru nastavte stop-loss na breakeven.
Klíčové prvky grafu:
Úrovně supportu a rezistence: Jedná se o cílové úrovně pro otevírání nebo uzavírání obchodních pozic, které mohou posloužit také jako body pro nastavení příkazů take-profit.
Červené linie: Kanály nebo trendové linie, které ukazují aktuální trend a preferovaný směr obchodování.
Indikátor MACD (14, 22, 3): Histogram a signální linie, které slouží jako pomocné zdroje obchodních signálů.
Důležité události a reporty, které se vždy nacházejí v ekonomickém kalendáři, mohou výrazně ovlivnit pohyby cen. V době jejich zveřejnění je potřeba být opatrný nebo opustit trh a ochránit se tak před prudkými obraty.
Začínající forexoví obchodníci by si měli pamatovat, že ne každý obchod bude ziskový. Klíčem k dlouhodobému obchodnímu úspěchu je vytvoření jasné strategie a patřičný money management.
