Analýza středečních obchodů
Graf 1H pro pár EUR/USD
Pár EUR/USD ve středu pokračoval v růstu. Nebyl silný, ale odpovídal aktuálnímu býčímu trendu. Jak už jsme poznamenali, americký dolar v současnosti nepotřebuje žádné nové lokální impulzy k tomu, aby pokračoval v poklesu. Včera nebyly zveřejněny žádné zprávy, neproběhly žádné důležité události ani nezazněly žádné projevy. Přesto americká měna dál oslabovala, protože je pod výrazným tlakem globálního fundamentálního pozadí. Jen v tomto týdnu například výrazně stoupla pravděpodobnost snížení klíčové sazby Fedu, a to nejen v září, ale na každém zasedání až do konce roku. Tento vývoj podpořil report o inflaci v USA, ze kterého vyplynulo, že ceny rostou velmi pomalu a Trumpovy celní války mají na ceny téměř nulový vliv. Zní to jako ekonomický paradox: ceny dováženého zboží rostou, ale celkové ceny se téměř nemění. Přesto tento paradox funguje. Pokud inflace neroste, Fed nemá důvod sazby nesnížit. A dolar prudce klesal i tehdy, když Fed držel sazby na téměř vrcholných úrovních.
Graf 5M pro pár EUR/USD
V časovém rámci 5M se ve středu nevytvořily žádné obchodní signály. Cena se v noci na středu odrazila od úrovně 1,1666, a přestože se jednalo o technicky signál, bylo obtížné ho zobchodovat. Vyvolal ale nový růst páru. V krátkodobém horizontu očekáváme růst k oblasti 1,1740–1,1750.
Obchodní strategie na čtvrtek:
V časovém rámci 1H má pár EUR/USD všechny předpoklady k pokračování uptrendu, který se vyvíjí od začátku tohoto roku. "Domeček z karet", který americký dolar měl, se zhroutil předminulý pátek a situace dolaru se od té doby jen zhoršuje. Fed může brzy obnovit cyklus uvolňování měnové politiky a deeskalace vojenského konfliktu mezi Ukrajinou a Ruskem by mohla zvýšit poptávku spíše po měnách citlivých na riziko než po dolaru.
Ve čtvrtek může pár EUR/USD pokračovat v růstu, protože prorazil oblast 1,1655–1,1666 a dvakrát se od ní odrazil směrem nahoru. Long pozice zůstávají tedy dnes relevantní a short pozice lze zvážit například při odrazu od oblasti 1,1740–1,1750.
V časovém rámci 5M stojí za pozornost tyto úrovně: 1,1198–1,1218, 1,1267–1,1292, 1,1354–1,1363, 1,1413, 1,1455–1,1474, 1,1527, 1,1552–1,1563–1,1571, 1,1655–1,1666, 1,1740–1,1745, 1,1808, 1,1851, 1,1908. Ve čtvrtek je v eurozóně na programu zveřejnění údajů o HDP a průmyslové produkci. USA zveřejní údaje o indexu cen výrobců a žádostech o podporu v nezaměstnanosti. Tyto údaje nejsou nejdůležitější a reakce obchodníků bude pravděpodobně jen mírná.
Hlavní pravidla obchodního systému:
- Síla signálu: Čím kratší dobu se signál tvoří (odraz nebo průraz), tím je silnější.
- Falešné signály: Pokud minimálně dva obchody poblíž určité úrovně vedou k falešným signálům, měly by být následné signály z této úrovně ignorovány.
- Ploché trhy: V podmínkách plochých trhů mohou páry vygenerovat mnoho falešných signálů nebo nemusí vygenerovat žádné. Lepší je přestat obchodovat při prvních známkách plochého trhu.
- Obchodní hodiny: Obchody otevírejte mezi začátkem evropské seance a polovinou americké seance. Pak všechny obchody manuálně zavřete.
- Signály MACD: V hodinovém časovém rámci obchodujte signály MACD jen v obdobích dobré volatility a jasného trendu potvrzeného trendovými liniemi nebo trendovými kanály.
- Zavírací úrovně: Pokud jsou dvě úrovně příliš blízko sebe (5–20 pipů od sebe), považujte je za zónu supportu nebo rezistence.
- Stop-loss: Po pohybu o 15 pipů v požadovaném směru nastavte stop-loss na breakeven.
Klíčové prvky grafu:
Úrovně supportu a rezistence: Jedná se o cílové úrovně pro otevírání nebo uzavírání obchodních pozic, které mohou posloužit také jako body pro nastavení příkazů take-profit.
Červené linie: Kanály nebo trendové linie, které ukazují aktuální trend a preferovaný směr obchodování.
Indikátor MACD (14, 22, 3): Histogram a signální linie, které slouží jako pomocné zdroje obchodních signálů.
Důležité události a reporty: Nacházejí se v ekonomickém kalendáři a mohou výrazně ovlivnit pohyby cen. V době jejich zveřejnění je potřeba být opatrný nebo opustit trh a ochránit se tak před prudkými obraty.
Začínající forexoví obchodníci by si měli pamatovat, že ne každý obchod bude ziskový. Klíčem k dlouhodobému obchodnímu úspěchu je vytvoření jasné strategie a patřičný money management.
