Analýza makroekonomických zpráv:
Na čtvrtek je naplánováno poměrně mnoho makroekonomických zpráv, většinou ale druhořadých. Například zpráva o HDP eurozóny bude zveřejněna v podobě druhého odhadu, který je objektivně nejméně důležitý ze všech. Index cen výrobců v USA a počet žádostí o podporu v nezaměstnanosti také blednou ve srovnání s jinými zprávami a širším fundamentálním pozadím. Obchodníci by se měli zaměřit jen na údaje o HDP a průmyslové produkci ve Spojeném království a na údaje o průmyslové produkci v eurozóně.
Analýza fundamentálních událostí:
Mezi čtvrtečními fundamentálními událostmi stojí za zmínku projev člena FOMC Thomase Barkina. Pravděpodobnost, že Federální rezervní systém v září sníží klíčovou sazbu, je téměř 100 %, ale aktuálně se spekuluje, že centrální banka by mohla sazbu snížit rovnou o 0,5 %. Je také důležité vědět, kolik kol uvolňování měnové politiky bude do konce roku realizováno. Trh počítá se dvěma sníženími o 0,25 %. Pokud představitelé Fedu začnou mluvit o silnějším uvolnění, mohli by tím ještě více snížit poptávku po americkém dolaru.
Nejvyšší prioritou obchodníků je stále obchodní válka, která minulý týden nabrala nové tempo. Stále se domníváme, že jakákoli obchodní dohoda, která ponechává v platnosti cla, je v podstatě pořád tatáž obchodní válka, ale "pod jiným názvem". Dohody jako ty uzavřené s Evropskou unií nebo Japonskem jsou pro Spojené státy nepochybně výhodné. Každá nová dohoda tohoto typu může proto vyvolat růst amerického dolaru. V širším a fundamentálnějším měřítku však trh bude stále brát v úvahu novou obchodní architekturu a protekcionistickou politiku Donalda Trumpa.
Závěry:
Oba měnové páry si v průběhu předposledního obchodního dne tohoto týdne mohou udělat přestávku nebo mohou pokračovat v klidném, pozvolném růstu. Dnešní makroekonomické a fundamentální pozadí bude mít pravděpodobně ojen omezený vliv na pohyb obou párů. Celkově však stále očekáváme další růst. Co se týká eura, stojí za to počkat na vytvoření nových obchodních signálů. CO se týká britské libry, pravděpodobný směr ve čtvrtek určí oblast 1,3574–1,3590.
Hlavní pravidla obchodního systému:
- Síla signálu: Čím kratší dobu se signál tvoří (odraz nebo průraz), tím je silnější.
- Falešné signály: Pokud minimálně dva obchody poblíž určité úrovně vedou k falešným signálům, měly by být následné signály z této úrovně ignorovány.
- Ploché trhy: V podmínkách plochých trhů mohou páry vygenerovat mnoho falešných signálů nebo nemusí vygenerovat žádné. Lepší je přestat obchodovat při prvních známkách plochého trhu.
- Obchodní hodiny: Obchody otevírejte mezi začátkem evropské seance a polovinou americké seance. Pak všechny obchody manuálně zavřete.
- Signály MACD: V hodinovém časovém rámci obchodujte signály MACD jen v obdobích dobré volatility a jasného trendu potvrzeného trendovými liniemi nebo trendovými kanály.
- Zavírací úrovně: Pokud jsou dvě úrovně příliš blízko sebe (5–20 pipů od sebe), považujte je za zónu supportu nebo rezistence.
- Stop-loss: Po pohybu o 15–20 pipů v požadovaném směru nastavte stop-loss na breakeven.
Klíčové prvky grafu:
Úrovně supportu a rezistence: Jedná se o cílové úrovně pro otevírání nebo uzavírání obchodních pozic, které mohou posloužit také jako body pro nastavení příkazů take-profit.
Červené linie: Kanály nebo trendové linie, které ukazují aktuální trend a preferovaný směr obchodování.
Indikátor MACD (14, 22, 3): Histogram a signální linie, které slouží jako pomocné zdroje obchodních signálů.
Důležité události a reporty, které se vždy nacházejí v ekonomickém kalendáři, mohou výrazně ovlivnit pohyby cen. V době jejich zveřejnění je potřeba být opatrný nebo opustit trh a ochránit se tak před prudkými obraty.
Začínající forexoví obchodníci by si měli pamatovat, že ne každý obchod bude ziskový. Klíčem k dlouhodobému obchodnímu úspěchu je vytvoření jasné strategie a patřičný money management.
