Euro, libra a další riziková aktiva prudce vzrostla vůči americkému dolaru, protože výroky předsedy Fedu skutečně ovlivnily náladu na trhu.
Během svého projevu v Jackson Hole dal předseda Fedu Jerome Powell jasně najevo, že zvažuje snížení sazeb v září tohoto roku, což vedlo k prudkému oslabení amerického dolaru. Obchodníci to vyhodnotili jako signál zahájení nové fáze měnové politiky zaměřené na podporu hospodářského růstu. Rozhodnutí Fedu je pravděpodobně vedeno obavami ze zpomalujícího růstu americké ekonomiky a slabosti na trhu práce. Snížení úrokových sazeb má snížit náklady na půjčky pro podniky a spotřebitele, což by mělo podpořit investice a spotřebu. Snížení sazeb však s sebou nese i určitá rizika. Zejména může vést ke zvýšení inflace, kterou se Fed aktivně snaží zkrotit, a k oslabení kupní síly dolaru.
Zda dnes bude euro pokračovat v růstu, bude záviset na datech z Německa. Očekává se zveřejnění hodnot indexu podnikatelského klimatu, indexu současných podmínek a indexu ekonomických očekávání od IFO. Tyto tři ukazatele, publikované mnichovským institutem Ifo, jsou klíčovými barometry pro posouzení zdraví největší ekonomiky eurozóny a tudíž mají významný vliv na hodnotu jednotné evropské měny. Index podnikatelského klimatu jako agregovaný ukazatel odráží celkový sentiment mezi německými podniky. Index současných podmínek poskytuje pohled na to, jak firmy hodnotí svou aktuální situaci. Nakonec index ekonomických očekávání ukazuje podnikatelské prognózy na příštích šest měsíců. Pozitivní výsledky by mohly podpořit euro, zatímco slabá data by mohla vyvolat výprodeje a vést k oslabení měny. Pečlivé sledování těchto ukazatelů je klíčem k pochopení budoucí trajektorie eura na forexovém trhu.
Pokud data odpovídají očekáváním ekonomů, je nejlepší postupovat podle strategie Mean Reversion. Pokud data výrazně překročí nebo prognózy, anebo na ně nedosáhnou, je vhodnější strategie Momentum.
Strategie Momentum (založená na průrazu):
EUR/USD
- Nákup (buy) při průrazu nad 1,1730 může posunout euro směrem k 1,1760 a 1,1785.
- Prodej (sell) při průrazu pod 1,1695 může vést k poklesu směrem k 1,1660 a 1,1625.
GBP/USD
- Nákup (buy) při průrazu nad 1,3530 může posunout libru směrem k 1,3560 a 1,3590.
- Prodej (sell) při průrazu pod 1,3500 může stáhnout pár směrem k 1,3460 a 1,3420.
USD/JPY
- Nákup (buy) při průrazu nad 147,30 může posunout dolar směrem k 147,60 a 147,90.
- Prodej (sell) při průrazu pod 146,05 může vyvolat výprodeje dolaru směrem k 146,60 a 146,30.
Strategie Mean Reversion (založená na pullbacku):
EUR/USD
- Budu vyhlížet příležitost k prodeji (sell) po neúspěšném průrazu nad 1,1729 a návratu pod tuto úroveň.
- Budu vyhlížet příležitost k nákupu (buy) po neúspěšném průrazu pod 1,1686 a návratu nad tuto úroveň.
GBP/USD
- Budu vyhlížet příležitost k prodeji (sell) po neúspěšném průrazu nad 1,3525 a návratu pod tuto úroveň.
- Budu vyhlížet příležitost k nákupu (buy) po neúspěšném průrazu pod 1,3480 a návratu nad tuto úroveň.
AUD/USD
- Budu vyhlížet příležitost k prodeji (sell) po neúspěšném průrazu nad 0,6505 a návratu pod tuto úroveň.
- Budu vyhlížet příležitost k nákupu (buy) po neúspěšném průrazu pod 0,6471 a návratu nad tuto úroveň.
USD/CAD
- Budu vyhlížet příležitost k prodeji (sell) po neúspěšném průrazu nad 1,3846 a návratu pod tuto úroveň.
- Budu vyhlížet příležitost k nákupu (buy) po neúspěšném průrazu pod 1,3811 a návratu nad tuto úroveň.
