Analýza úterních obchodů
Graf 1H pro pár EUR/USD
V úterý se pár EUR/USD obchodoval výhradně do strany kvůli téměř úplné absenci fundamentálních a makroekonomických informací. V předchozím článku jsme uvedli, že jediná více či méně významná zpráva dne – americké objednávky zboží dlouhodobé spotřeby – mohla vyvolat reakci trhu pouze tehdy, pokud by se data výrazně lišila od prognóz. Ve skutečnosti americké objednávky v červenci klesly o 2,8 %, přičemž prognózy se pohybovaly v rozmezí od -2,5 % do -4,0 %. Skutečná hodnota se tedy nacházela v pásmu odhadů, a proto se neobjevila žádná reakce. Celkově je pár v rané fázi nového uptrendu, ale trh nespěchá s aktivními nákupy. To může být opět důsledkem nedostatku zpráv a očekávání trhu na události, které určí budoucnost dolaru. Podle našeho názoru je však osud dolaru už zpečetěn. Obchodníkům se každopádně stále nedaří prorazit oblast 1,1655–1,1666, což znamená, že potenciální růst eura je dočasně pozastaven.
Graf 5M pro pár EUR/USD
V časovém rámci 5M se v úterý vytvořily dva obstojné sell signály, ale volatilita během dne byla poměrně nízká. Mohli jste získat přinejlepším několik desítek pipů. Cena se dvakrát odrazila od oblasti 1,1655–1,1666, což umožnilo otevřít short pozice. Poslední signál se vytvořil večer a obchod mohl být převeden do dnešního dne přesunutím stop-lossu na breakeven.
Jak ve středu obchodovat:
V časovém rámci 1H má pár EUR/USD stále velkou šanci obnovit uptrend, který se formuje od začátku roku. Konsolidace skončila a formuje se nový býčí trend, zatímco fundamentální a makroekonomické podmínky pro americký dolar zůstávají nepříznivé. Americká měna proto může stále spoléhat jen na technické korekce.
Ve středu se pár EUR/USD může znovu obchodovat s nízkou volatilitou, protože na dnešek nejsou naplánovány žádné významné události. Po průrazu pod oblast 1,1655–1,1666 a dorazu od ní lze očekávat lokální pokles k úrovni 1,1571.
V časovém rámci 5M sledujte úrovně 1,1198–1,1218, 1,1267–1,1292, 1,1354–1,1363, 1,1413, 1,1455–1,1474, 1,1527, 1,1552–1,1563–1,1571, 1,1655–1,1666, 1,1740–1,1745, 1,1808, 1,1851, 1,1908. Ani na středu nejsou v USA ani v eurozóně naplánovány žádné významné události či zprávy, takže volatilita zůstane pravděpodobně slabá. To znamená, že i kvalitní obchodní signály dokážou přinést jen skromný zisk.
Hlavní pravidla obchodního systému:
- Síla signálu: Čím kratší dobu se signál tvoří (odraz nebo průraz), tím je silnější.
- Falešné signály: Pokud minimálně dva obchody poblíž určité úrovně vedou k falešným signálům, měly by být následné signály z této úrovně ignorovány.
- Ploché trhy: V podmínkách plochých trhů mohou páry vygenerovat mnoho falešných signálů nebo nemusí vygenerovat žádné. Lepší je přestat obchodovat při prvních známkách plochého trhu.
- Obchodní hodiny: Obchody otevírejte mezi začátkem evropské seance a polovinou americké seance. Pak všechny obchody manuálně zavřete.
- Signály MACD: V hodinovém časovém rámci obchodujte signály MACD jen v obdobích dobré volatility a jasného trendu potvrzeného trendovými liniemi nebo trendovými kanály.
- Zavírací úrovně: Pokud jsou dvě úrovně příliš blízko sebe (5–20 pipů od sebe), považujte je za zónu supportu nebo rezistence.
- Stop-loss: Po pohybu o 15 pipů v požadovaném směru nastavte stop-loss na breakeven.
Klíčové prvky grafu:
Úrovně supportu a rezistence: Jedná se o cílové úrovně pro otevírání nebo uzavírání obchodních pozic, které mohou posloužit také jako body pro nastavení příkazů take-profit.
Červené linie: Kanály nebo trendové linie, které ukazují aktuální trend a preferovaný směr obchodování.
Indikátor MACD (14, 22, 3): Histogram a signální linie, které slouží jako pomocné zdroje obchodních signálů.
Důležité události a reporty: Nacházejí se v ekonomickém kalendáři a mohou výrazně ovlivnit pohyby cen. V době jejich zveřejnění je potřeba být opatrný nebo opustit trh a ochránit se tak před prudkými obraty.
Začínající forexoví obchodníci by si měli pamatovat, že ne každý obchod bude ziskový. Klíčem k dlouhodobému obchodnímu úspěchu je vytvoření jasné strategie a patřičný money management.
