Přehled makroekonomických zpráv:
Na středu nejsou naplánovány žádné významné makroekonomické zprávy, s výjimkou méně důležité zprávy o spotřebitelské důvěře GfK v Německu. Ve výsledku nás čeká pravděpodobně další "nudné pondělí". Volatilita může být nízká a intradenní trend nemusí být vůbec žádný.
Přehled fundamentálních událostí:
Ze středečních fundamentálních událostí vyčnívá jen projev člena FOMC Thomase Barkina. Stojí za zmínku, že na trhu momentálně probíhá vyhrocená debata o tom, zda Federální rezervní systém v září sníží sazby. Většina se domnívá, že ano, ale vše závisí na nadcházejících zprávách o zaměstnanosti a inflaci. Každopádně v současné sestavě FOMC není dost "holubic" na to, aby bylo možné obnovit uvolňování měnové politiky.
V nejlepším případě Fed v září klíčovou sazbu nesníží, což je ale pro americkou měnu poměrně slabý podpůrný faktor, protože měnová politika by jednoduše zůstala beze změny. Snížení sazeb v USA se připravuje, ale kdy k němu dojde a jak rychle by mohlo následovat další uvolňování, zůstává nejasné. Donald Trump dál vyvíjí tlak na FOMC a snaží se změnit jeho složení, aby mohl centrální banku lépe ovládat.
Hlavním faktorem je pro obchodníky stále obchodní válka. Protože nejsou patrné známky deeskalace, neexistuje žádný zjevný důvod pro střednědobé nákupy dolaru. Stejně jako dříve, i teď americká měna může vyhledávat příležitostné krátkodobé rally založené na technických faktorech nebo konkrétních událostech/zprávách, ale nic víc.
Obecné závěry:
Oba měnové páry se v průběhu třetího obchodního dne tohoto týdne budou obchodovat na základě technických faktorů. Euro vytvořilo dva nové prodejní signály v blízkosti oblasti 1,1655–1,1666, a proto lze očekávat další krátkodobý pokles k 1,1571. Britská libra vytvořila přes noc nový prodejní signál poblíž 1,3466–1,3475, takže i zde je možný pokles. Je však třeba mít na paměti, že existuje jen velmi málo faktorů podporujících sílu dolaru a volatilita dnes opět může být slabá.
Hlavní pravidla obchodního systému:
- Síla signálu: Čím kratší dobu se signál tvoří (odraz nebo průraz), tím je silnější.
- Falešné signály: Pokud minimálně dva obchody poblíž určité úrovně vedou k falešným signálům, měly by být následné signály z této úrovně ignorovány.
- Ploché trhy: V podmínkách plochých trhů mohou páry vygenerovat mnoho falešných signálů nebo nemusí vygenerovat žádné. Lepší je přestat obchodovat při prvních známkách plochého trhu.
- Obchodní hodiny: Obchody otevírejte mezi začátkem evropské seance a polovinou americké seance. Pak všechny obchody manuálně zavřete.
- Signály MACD: V hodinovém časovém rámci obchodujte signály MACD jen v obdobích dobré volatility a jasného trendu potvrzeného trendovými liniemi nebo trendovými kanály.
- Zavírací úrovně: Pokud jsou dvě úrovně příliš blízko sebe (5–20 pipů od sebe), považujte je za zónu supportu nebo rezistence.
- Stop-loss: Po pohybu o 15–20 pipů v požadovaném směru nastavte stop-loss na breakeven.
Klíčové prvky grafu:
Úrovně supportu a rezistence: Jedná se o cílové úrovně pro otevírání nebo uzavírání obchodních pozic, které mohou posloužit také jako body pro nastavení příkazů take-profit.
Červené linie: Kanály nebo trendové linie, které ukazují aktuální trend a preferovaný směr obchodování.
Indikátor MACD (14, 22, 3): Histogram a signální linie, které slouží jako pomocné zdroje obchodních signálů.
Důležité události a reporty, které se vždy nacházejí v ekonomickém kalendáři, mohou výrazně ovlivnit pohyby cen. V době jejich zveřejnění je potřeba být opatrný nebo opustit trh a ochránit se tak před prudkými obraty.
Začínající forexoví obchodníci by si měli pamatovat, že ne každý obchod bude ziskový. Klíčem k dlouhodobému obchodnímu úspěchu je vytvoření jasné strategie a patřičný money management.
