Analýza středečních obchodů
Graf 1H pro pár EUR/USD
Pár EUR/USD ve středu vykázal mimořádně zajímavý obchodní pattern. Ačkoli nebyly během dne zveřejněny prakticky žádné makroekonomické zprávy (a celkové fundamentální pozadí zůstává pro americký dolar výrazně negativní a časem se jen zhoršuje), trh v první polovině dne nakupoval americkou měnu. Ve druhé polovině se však vše vrátilo do předchozích kolejí a dolar začal oslabovat. Tento pokles ale vzhledem k aktuální situaci zjevně nestačí. Připomeňme, že jen tento týden Donald Trump zvýšil cla pro Indii a také znovu začal bojovat s Federálním rezervním systémem. Tentokrát se sankce týkaly spolupráce Nového Dillí s Moskvou. Trump chce ukončit konflikt mezi Ukrajinou a Ruskem, aby získal Nobelovu cenu za mír, takže je připraven trestat země, které od Ruska nakupují ropu, plyn a zbraně. Co se týče nového konfliktu s Fedem, Trump se rozhodl, že může odvolat členku FOMC Lisu Cook, a přitom zapomněl, že k tomu nemá pravomoc. Lisa Cook odmítla úřad opustit.
Graf 5M pro pár EUR/USD
V časovém rámci 5M se ve středu mohly vytvořit dva vynikající obchodní signály, ale nakonec se žádný nerealizoval. V úterý večer se cena několikrát odrazila od oblasti 1,1655–1,1666, takže short pozici bylo možné otevřít jen tehdy. Cena tuto oblast ve středu před poklesem znovu netestovala. Bohužel také o několik pipů promeškala test oblasti 1,1552–1,1571. Pak se vrátila zpět do pásma 1,1655–1,1666.
Jak ve čtvrtek obchodovat:
V časovém rámci 1H má pár EUR/USD stále velkou šanci obnovit uptrend, který se formuje od začátku roku. Fundamentální a makroekonomické pozadí zůstává pro americký dolar nepříznivé, ale během posledních dvou týdnů jsme i přesto pozorovali téměř boční pohyb. Podle našeho názoru, stejně jako vždy, se americká měna může spoléhat jen na technické korekce.
Ve čtvrtek může pár EUR/USD opět vykazovat nízkou volatilitu, protože na dnešní den je naplánováno jen málo významných událostí. Odraz od oblasti 1,1655–1,1666 by obchodníkům znovu umožnil usilovat o pokles k úrovni 1,1571. Průraz nad 1,1655–1,1666 otevře cestu k long příležitostem.
V časovém rámci 5M sledujte úrovně 1,1198–1,1218, 1,1267–1,1292, 1,1354–1,1363, 1,1413, 1,1455–1,1474, 1,1527, 1,1552–1,1563–1,1571, 1,1655–1,1666, 1,1740–1,1745, 1,1808, 1,1851, 1,1908. Na čtvrtek je v USA naplánován jen druhý odhad HDP za 2. čtvrtletí. A tím seznam událostí končí. Druhý odhad je pro obchodníky objektivně nejméně zajímavý, takže žádnou výraznější reakci trhu nečekáme.
Hlavní pravidla obchodního systému:
- Síla signálu: Čím kratší dobu se signál tvoří (odraz nebo průraz), tím je silnější.
- Falešné signály: Pokud minimálně dva obchody poblíž určité úrovně vedou k falešným signálům, měly by být následné signály z této úrovně ignorovány.
- Ploché trhy: V podmínkách plochých trhů mohou páry vygenerovat mnoho falešných signálů nebo nemusí vygenerovat žádné. Lepší je přestat obchodovat při prvních známkách plochého trhu.
- Obchodní hodiny: Obchody otevírejte mezi začátkem evropské seance a polovinou americké seance. Pak všechny obchody manuálně zavřete.
- Signály MACD: V hodinovém časovém rámci obchodujte signály MACD jen v obdobích dobré volatility a jasného trendu potvrzeného trendovými liniemi nebo trendovými kanály.
- Zavírací úrovně: Pokud jsou dvě úrovně příliš blízko sebe (5–20 pipů od sebe), považujte je za zónu supportu nebo rezistence.
- Stop-loss: Po pohybu o 15 pipů v požadovaném směru nastavte stop-loss na breakeven.
Klíčové prvky grafu:
Úrovně supportu a rezistence: Jedná se o cílové úrovně pro otevírání nebo uzavírání obchodních pozic, které mohou posloužit také jako body pro nastavení příkazů take-profit.
Červené linie: Kanály nebo trendové linie, které ukazují aktuální trend a preferovaný směr obchodování.
Indikátor MACD (14, 22, 3): Histogram a signální linie, které slouží jako pomocné zdroje obchodních signálů.
Důležité události a reporty: Nacházejí se v ekonomickém kalendáři a mohou výrazně ovlivnit pohyby cen. V době jejich zveřejnění je potřeba být opatrný nebo opustit trh a ochránit se tak před prudkými obraty.
Začínající forexoví obchodníci by si měli pamatovat, že ne každý obchod bude ziskový. Klíčem k dlouhodobému obchodnímu úspěchu je vytvoření jasné strategie a patřičný money management.
