Přehled makroekonomických zpráv:
Na čtvrtek je opět naplánováno jen velmi málo makroekonomických zpráv a žádná nebude důležitá. Z USA dnes očekáváme zprávu o HDP za 2. čtvrtletí a údaje o žádostech o podporu v nezaměstnanosti. HDP bude mít podobu druhého odhadu, který je mnohem méně významný než první nebo třetí – a i u těch nejsou reakce trhu vždy výrazné. Dnes tedy nejsou v plánu žádné významné zprávy.
Přehled fundamentálních událostí:
Mezi čtvrtečními fundamentálními událostmi stojí za zmínku jen projev člena FOMC Christophera Wallera. Připomeňme, že na trhu se stále tvrdě debatuje o tom, zda Federální rezervní systém v září sníží sazby. Christopher Waller je Trumpovým podporovatelem a otevřeně také členem holubičí sekce, takže o tónu jeho prohlášení není příliš pochyb. Přesto zatím ve FOMC není dostatek holubičích hlasů, aby bylo snížení sazeb jisté. Do 17. září se však složení výboru může ještě změnit.
V nejlepším případě Fed v září klíčovou sazbu nesníží, což je ale pro americkou měnu značně sporný faktor podpory, protože měnová politika by jednoduše zůstala beze změny. Snížení sazeb v USA se připravuje, ale kdy k němu dojde a jak rychle by mohlo následovat další uvolňování, zůstává nejasné. Donald Trump dál vyvíjí tlak na FOMC a snaží se změnit jeho složení, aby mohl centrální banku lépe ovládat.
Hlavním faktorem je pro obchodníky stále obchodní válka. Protože nejsou patrné známky deeskalace, neexistuje žádný zjevný důvod pro střednědobé nákupy dolaru. Stejně jako dříve, i teď americká měna může spoléhat na lokální rally založené na technických faktorech nebo izolovaných událostech/zprávách, ale nic víc.
Obecné závěry:
Oba měnové páry se v předposledním obchodním dni tohoto týdne budou opět obchodovat podle technických ukazatelů. Euro může vytvořit prodejní signál v blízkosti zóny 1,1655–1,1666, což by naznačovalo potenciální nový lokální pokles k 1,1571. Britská libra vytvořila včera večer nový prodejní signál poblíž 1,3518–1,3532, takže i zde je možný pokles. Je však třeba mít na paměti, že faktorů podporujících sílu dolaru a volatilita dnes opět může být slabá.
Hlavní pravidla obchodního systému:
- Síla signálu: Čím kratší dobu se signál tvoří (odraz nebo průraz), tím je silnější.
- Falešné signály: Pokud minimálně dva obchody poblíž určité úrovně vedou k falešným signálům, měly by být následné signály z této úrovně ignorovány.
- Ploché trhy: V podmínkách plochých trhů mohou páry vygenerovat mnoho falešných signálů nebo nemusí vygenerovat žádné. Lepší je přestat obchodovat při prvních známkách plochého trhu.
- Obchodní hodiny: Obchody otevírejte mezi začátkem evropské seance a polovinou americké seance. Pak všechny obchody manuálně zavřete.
- Signály MACD: V hodinovém časovém rámci obchodujte signály MACD jen v obdobích dobré volatility a jasného trendu potvrzeného trendovými liniemi nebo trendovými kanály.
- Zavírací úrovně: Pokud jsou dvě úrovně příliš blízko sebe (5–20 pipů od sebe), považujte je za zónu supportu nebo rezistence.
- Stop-loss: Po pohybu o 15–20 pipů v požadovaném směru nastavte stop-loss na breakeven.
Klíčové prvky grafu:
Úrovně supportu a rezistence: Jedná se o cílové úrovně pro otevírání nebo uzavírání obchodních pozic, které mohou posloužit také jako body pro nastavení příkazů take-profit.
Červené linie: Kanály nebo trendové linie, které ukazují aktuální trend a preferovaný směr obchodování.
Indikátor MACD (14, 22, 3): Histogram a signální linie, které slouží jako pomocné zdroje obchodních signálů.
Důležité události a reporty, které se vždy nacházejí v ekonomickém kalendáři, mohou výrazně ovlivnit pohyby cen. V době jejich zveřejnění je potřeba být opatrný nebo opustit trh a ochránit se tak před prudkými obraty.
Začínající forexoví obchodníci by si měli pamatovat, že ne každý obchod bude ziskový. Klíčem k dlouhodobému obchodnímu úspěchu je vytvoření jasné strategie a patřičný money management.
