Analýza obchodů a tipy na obchodování japonského jenu
K prvnímu testu cenové úrovně 147,20 došlo, když byl indikátor MACD už výrazně nad linií nula, což omezilo růstový potenciál páru. Z tohoto důvodu jsem dolar nenakupoval. Druhý test této úrovně proběhl v době, kdy byl MACD už v zóně překoupenosti, což umožnilo prodejní scénář č. 2. Pár ve výsledku klesl o více než 60 pipů.
Rozdíl mezi revizí údajů o HDP USA a reakcí trhu na USD/JPY je jasným příkladem toho, jak fundamentální ekonomická data mohou být zastíněna sentimentem a spekulacemi, zejména na měnových trzích. Na jedné straně vidíme jasný signál ekonomické síly – revidovaný růst HDP v USA, který by měl národní měnu typicky posílit. Na druhé straně se však zdá, že obchodníci věří spíše tomu, že dlouhodobé vyhlídky dolaru závisí hlavně na tom, jak Fed v budoucnu upraví svou měnovou politiku.
Dnešní data o míře nezaměstnanosti a maloobchodních tržbách v Japonsku jen nepodpořila, protože splnila očekávání ekonomů. Investoři zřejmě čekají na výraznější impulzy, například na nadcházející zasedání Bank of Japan, kde by mohla být revidována současná měnová politika. Podceňovat nelze ani vliv vnějších faktorů. Slabost amerického dolaru, zapříčiněná očekávaným snižováním sazeb Fedu, také podporuje japonský jen.
Z hlediska intradenní strategie se zaměřím především na scénáře č. 1 a 2.
Scénář nákupu
- Scénář č. 1: Pár USD/JPY dnes plánuji nakupovat na vstupním bodě kolem 147,10 (zelená linie v grafu) s cílem růstu k 147,60 (silnější zelená linie v grafu). Tam hodlám ukončit nákup a otevřít prodejní pozice v opačném směru (s cílem návratu od této úrovně o 30–35 pipů). K nákupu se vraťte nejlépe při korekcích nebo značných poklesech páru. Pozor! Před nákupem se ujistěte, že indikátor MACD je nad linií nula a právě od ní začíná stoupat.
- Scénář č. 2: Pár USD/JPY dnes plánuji nakupovat i v případě dvou po sobě jdoucích testů úrovně 146,75, když indikátor MACD bude v zóně přeprodanosti. Toto omezí potenciál páru klesat a povede k obratu směrem nahoru. Lze očekávat růst k úrovním 147,10 a 147,60.
Scénář prodeje
- Scénář č. 1: Pár USD/JPY dnes plánuji prodávat až po průrazu úrovně 146,75 (červená linie v grafu), což by mělo vyvolat rychlý pokles páru. Hlavním cílem prodejců bude úroveň 146,32, kde hodlám ukončit prodej a okamžitě otevřít nákupní pozici v opačném směru (očekávám návrat od této úrovně o 20–25 pipů). Čím výš prodáte, tím lépe. Důležité! Před prodejem se ujistěte, že MACD je pod linií nula a právě od ní začíná klesat.
- Scénář č. 2: Pár USD/JPY dnes plánuji prodávat i v případě dvou po sobě jdoucích testů úrovně 147,10, když indikátor MACD bude v zóně překoupenosti. Toto omezí růstový potenciál páru a povede k obratu směrem dolů. Lze očekávat pokles k opačným úrovním 146,75 a 146,32.
Co je v grafu:
Tenká zelená linie představuje vstupní cenu, za kterou lze obchodní instrument koupit.
Tučná zelená linie označuje očekávanou cenovou hladinu, na kterou lze zadat příkaz take-profit, případně na ní manuálně zajistit zisky, protože další růst ceny nad touto úrovní je nepravděpodobný.
Tenká červená linie představuje vstupní cenu, za kterou lze obchodní instrument prodat.
Tučná červená linie označuje očekávanou cenovou hladinu, na kterou lze zadat příkaz take-profit, případně na ní manuálně zajistit zisky, protože další pokles ceny pod touto úrovní je nepravděpodobný.
Při vstupu na trh je důležité brát v úvahu zóny překoupenosti a přeprodanosti.
Důležité poznámky: Začínající forexoví tradeři by při rozhodování o vstupu na trh měli být mimořádně opatrní. Doporučuje se nevstupovat na trh před zveřejněním důležitých fundamentálních zpráv a vyvarovat se tak prudkých cenových výkyvů. Pokud se rozhodnete obchodovat v době zveřejňování zpráv, vždy používejte příkazy stop-loss, abyste minimalizovali potenciální ztráty. Obchodování bez těchto příkazů může rychle vymazat celý váš vklad, zvlášť pokud zanedbáte zásady money managementu a obchodujete velké objemy. A nezapomeňte, že úspěšné obchodování vyžaduje jasně definovaný obchodní plán, podobný tomu, jaký jsem nastínil výše. Impulzivní obchodní rozhodnutí na základě aktuální situace na trhu jsou pro intradenní obchodníky ztrátovou strategií.
