Analýza čtvrtečních obchodů
Graf 1H pro pár EUR/USD
Ve čtvrtek si měnový pár EUR/USD udržel býčí bias v rámci pohybu do strany, který probíhá už přibližně dva týdny. Není divu, protože konsolidační pásma (flaty) jsou na trhu běžná. Minulý ani tento týden nebyly v EU nebo USA zveřejněny žádné významné makroekonomické zprávy. Navíc zprávy, které se k obchodníkům dostaly, ukazovaly především na jedno – že dolar by měl být prodáván. To, že jsme zatím neviděli novou vlnu jeho prodejů, ukazuje na jakousi pauzu na trhu – jinými slovy flat. Obchodníci jednoduše sbírají síly před novým trendem. Včera bylo oznámeno, že americká ekonomika ve 2. čtvrtletí vzrostla o 3,3 %, nikoli o 3 %. Jak jsme ale uvedli, tato zpráva není pro dolar příliš dobrá, protože kromě HDP většina dalších ukazatelů americké ekonomiky spíše klesá, než aby rostla.
Graf 5M pro pár EUR/USD
Ve čtvrtek se v časovém rámci 5M vytvořilo několik obchodních signálů. Nejprve pár překonal klíčovou oblast 1,1655–1,1666 a pak se od ní několikrát shora odrazil. Začátečníci tak měli příležitost otevřít long pozice. Realizace zisku z těchto obchodů se ve čtvrtek omezila na přibližně 10–15 pipů, ale samotné obchodní nastavení bylo slibné, takže by dávalo smysl držet pozici do pátku nebo ji přenést do dalšího týdne.
Jak v pátek obchodovat:
V grafu 1H má pár EUR/USD stále velkou šanci obnovit uptrend, který se formuje od začátku letošního roku. Fundamentální a makroekonomické pozadí pro americký dolar zůstává negativní. V posledních dvou týdnech ale stále pozorujeme téměř horizontální (boční) pohyb. Podle našeho názoru se dolar může, stejně jako dříve, spoléhat jen na technické korekce.
V pátek se pár EUR/USD opět může obchodovat s nízkou volatilitou, protože na dnešní den je naplánováno stále jen málo významných událostí. Průraz nad oblast 1,1655–1,1666 by obchodníkům umožnil očekávat růst s cílem na 1,1740. Konsolidace zpět pod 1,1655–1,1666 by otevřela prostor pro zvažování short pozic s cílem na 1,1571.
V časovém rámci 5M sledujte následující úrovně: 1,1198–1,1218, 1,1267–1,1292, 1,1354–1,1363, 1,1413, 1,1455–1,1474, 1,1527, 1,1552–1,1563–1,1571, 1,1655–1,1666, 1,1740–1,1745, 1,1808, 1,1851, 1,1908. V pátek budou v Německu zveřejněna data o maloobchodních tržbách, inflaci a nezaměstnanosti. Jsou to zajímavé, ale nikoli nejdůležitější reporty. V USA budou zveřejněny údaje o PCE, osobních příjmech/výdajích a index spotřebitelské důvěry University of Michigan, které opět nepatří mezi nejvýznamnější.Hlavní pravidla obchodního systému:
- Síla signálu: Čím kratší dobu se signál tvoří (odraz nebo průraz), tím je silnější.
- Falešné signály: Pokud minimálně dva obchody poblíž určité úrovně vedou k falešným signálům, měly by být následné signály z této úrovně ignorovány.
- Ploché trhy: V podmínkách plochých trhů mohou páry vygenerovat mnoho falešných signálů nebo nemusí vygenerovat žádné. Lepší je přestat obchodovat při prvních známkách plochého trhu.
- Obchodní hodiny: Obchody otevírejte mezi začátkem evropské seance a polovinou americké seance. Pak všechny obchody manuálně zavřete.
- Signály MACD: V hodinovém časovém rámci obchodujte signály MACD jen v obdobích dobré volatility a jasného trendu potvrzeného trendovými liniemi nebo trendovými kanály.
- Zavírací úrovně: Pokud jsou dvě úrovně příliš blízko sebe (5–20 pipů od sebe), považujte je za zónu supportu nebo rezistence.
- Stop-loss: Po pohybu o 15 pipů v požadovaném směru nastavte stop-loss na breakeven.
Klíčové prvky grafu:
Úrovně supportu a rezistence: Jedná se o cílové úrovně pro otevírání nebo uzavírání obchodních pozic, které mohou posloužit také jako body pro nastavení příkazů take-profit.
Červené linie: Kanály nebo trendové linie, které ukazují aktuální trend a preferovaný směr obchodování.
Indikátor MACD (14, 22, 3): Histogram a signální linie, které slouží jako pomocné zdroje obchodních signálů.
Důležité události a reporty: Nacházejí se v ekonomickém kalendáři a mohou výrazně ovlivnit pohyby cen. V době jejich zveřejnění je potřeba být opatrný nebo opustit trh a ochránit se tak před prudkými obraty.
Začínající forexoví obchodníci by si měli pamatovat, že ne každý obchod bude ziskový. Klíčem k dlouhodobému obchodnímu úspěchu je vytvoření jasné strategie a patřičný money management.
