Přehled makroekonomických reportů:
Na úterý je naplánováno zveřejnění velkého množství makroekonomických údajů. Žádný z nich sice nemá extrémní váhu, ale každý může na trhu vyvolat určitou reakci. Ve Velké Británii dále roste míra nezaměstnanosti – čím vyšší bude, tím větší tlak bude na Bank of England, aby snižovala úrokové sazby. Zároveň však roste i inflace, což snižování sazeb brání. Inflace tedy zůstává klíčovým ukazatelem, zatímco údaje o počtu žádostí o podporu v nezaměstnanosi a o mzdách jsou méně důležité.
V eurozóně dnes vycházejí data o průmyslové výrobě, v Německu index ekonomických očekávání ZEW, v USA pak průmyslová produkce a maloobchodní tržby. Každý z těchto reportů může způsobit volatilitu v případě, že se výsledky významně odchýlí od očekávání.
Analýza fundamentálních událostí:
V průběhu úterý neočekáváme žádné zásadní fundamentální události. Představitelé Fedu aktuálně nemohou vystupovat v médiích ani zveřejňovat stanoviska k monetární politice. Stejné pravidlo platí pro zástupce Bank of England. Zasedání ECB už proběhlo minulý týden, takže investoři mají k dispozici všechny důležité informace o vývoji evropské ekonomiky i měnového kurzu. Dnes se tak pozornost plně upírá na makroekonomická data.
Obecné závěry:
Druhý obchodní den týdne může na hlavních měnových párech (EUR/USD, GBP/USD) pokračovat růst, ovšem pro další býčí pohyb jsou nutné nové signály k nákupu. Euro i libra již prorazily klíčové rezistence a mohou směřovat k dalším cílům: pro euro se jedná o úroveň 1,1808, pro libru o pásmo 1,3643–1,3652. Makro data ale mohou během dne vyvolat několik krátkodobých obratů trendu.
Základní pravidla obchodního systému:
- Síla signálu: Čím kratší dobu trvá vytvoření signálu (odraz nebo proražení), tím je signál silnější.
- Falešné signály: Pokud dva nebo více obchodů v blízkosti určité úrovně vedou k falešným signálům, následné signály z této úrovně by měly být ignorovány.
- Flat trhy: V podmínkách flat trhů mohou páry generovat mnoho falešných signálů nebo také žádné signály. Při prvních náznacích flat trhu je lepší přestat obchodovat.
- Obchodní hodiny: Obchody otevírejte mezi začátkem evropské seance a polovinou americké seance, poté všechny obchody ručně uzavřete.
- Signály MACD: V hodinovém časovém rámci obchodujte MACD signály pouze v období dobré volatility a jasného trendu potvrzeného trendovými čarami nebo trendovými kanály.
- Zavírací úrovně: Pokud se dvě úrovně nachází příliš blízko sebe (5–20 pipsů od sebe), považujte je za zónu supportu nebo rezistence.
- Stop loss: Nastavte stop loss tak, abyste po posunu ceny o 15–20 pipsů požadovaným směrem dosáhli úrovně breakeven.
Co je v grafech:
- Cenové úrovně supportu a rezistence: Tyto úrovně slouží jako cíle při otevírání nákupních nebo prodejních pozic. Do jejich blízkosti můžete umístit take profit.
- Červené čáry: Představují kanály nebo trendové linie, které ukazují aktuální trend a preferovaný směr obchodování.
- Indikátor MACD (14, 22, 3): Histogram a signální linie plní funkci pomocného indikátoru, který je možné využít také jako zdroj obchodních signálů.
- Důležité projevy a zprávy (vždy zaznamenány v ekonomickém kalendáři) mohou významným způsobem ovlivnit pohyb měnového páru. Obchodování v době jejich zveřejnění proto vyžaduje zvýšenou opatrnost. Může být rozumné trh opustit a vyvarovat se tak náhlých cenových obratů proti převládajícímu trendu.
- Začátečníci by si měli pamatovat, že každý obchod nemůže být ziskový. Základním kamenem trvalého obchodního úspěchu je stanovení jasné strategie spolu s rozumným řízením peněz.
