Analýza úterních obchodů
Graf 1H pro pár EUR/USD
V úterý pár EUR/USD pokračoval v růstu. V grafu 1H je jasně vidět formování nového býčího trendu a v denním grafu se oficiálně opět potvrzuje trend roku 2025. Nemá ani cenu hledat za posledním oslabením dolaru nové důvody. Ani jeden ze včerejších čtyř alespoň trochu důležitých reportů neměl vliv na růst eura. Maloobchodní tržby i průmyslová výroba v USA překonaly očekávání, což by ve skutečnosti mělo pár srazit dolů. Přesto globální fundamentální prostředí vytváří nadále silný tlak na americký dolar. Dolar sice čas od času koriguje, ale celkově stále očekáváme jen další pokles. Dnes večer přijdou výsledky zasedání Fedu, které mohou vyvolat další pokles dolaru – i když tento efekt je už trhem částečně zohledněn (viz například úterý).
Graf 5M pro pár EUR/USD
V grafu 5M bylo v úterý sice dost pohybu, ale samotné obchodní signály nebyly příliš kvalitní. První signál k obchodu se vytvořil až během americké seance po velmi nepřesném, nejistém průrazu úrovně 1,1808. Stojí za zmínku, že euro včera nemělo žádné makroekonomické důvody k prudkému růstu. Dále přišel falešný signál k prodeji okolo 1,1851 a následně opožděný nákupní signál na stejné hladině. Celkově se tedy dalo na úterním pohybu vydělat jen velmi těžce.
Jak ve středu obchodovat:
Pár EUR/USD má v grafu 1H stále velkou šanci pokračovat v uptrendu, který se tvoří od začátku roku. Fundamentální i makroekonomické prostředí jsou pro dolar stále negativní, takže stále nečekáme obrat ve prospěch dolaru. Dolar podle nás může doufat jen v technické korekce. Konsolidace pod trendovou linií by signalizovala novou fázi technického poklesu, ale zatím je pár přibližně 100 pipů nad touto linií.
Ve středu může pár pokračovat v růstu, protože trend se nemění. Od úrovně 1,1851 (se signálem) je možné hledat long pozice k 1,1908. Short pozice jsou relevantní jen při průrazu a uzavření pod 1,1851 s cílem 1,1808.
V grafu 5M vezměte v úvahu následující úrovně: 1,1354–1,1363, 1,1413, 1,1455–1,1474, 1,1527, 1,1571–1,1584, 1,1655–1,1666, 1,1737–1,1745, 1,1808, 1,1851, 1,1908, 1,1970–1,1988. Ve středu v eurozóně znovu vystoupí Christine Lagarde a bude zveřejněno druhé zpřesnění srpnové inflace – obě události jsou spíše vedlejší. V USA je na programu několik méně důležitých reportů a hlavně zasedání Fedu.
Hlavní pravidla obchodního systému:
- Síla signálu: Čím kratší dobu se signál tvoří (odraz nebo průraz), tím je silnější.
- Falešné signály: Pokud minimálně dva obchody poblíž určité úrovně vedou k falešným signálům, měly by být následné signály z této úrovně ignorovány.
- Ploché trhy: V podmínkách plochých trhů mohou páry vygenerovat mnoho falešných signálů nebo nemusí vygenerovat žádné. Lepší je přestat obchodovat při prvních známkách plochého trhu.
- Obchodní hodiny: Obchody otevírejte mezi začátkem evropské seance a polovinou americké seance. Pak všechny obchody manuálně zavřete.
- Signály MACD: V hodinovém časovém rámci obchodujte signály MACD jen v obdobích dobré volatility a jasného trendu potvrzeného trendovými liniemi nebo trendovými kanály.
- Zavírací úrovně: Pokud jsou dvě úrovně příliš blízko sebe (5–20 pipů od sebe), považujte je za zónu supportu nebo rezistence.
- Stop-loss: Po pohybu o 15 pipů v požadovaném směru nastavte stop-loss na breakeven.
Klíčové prvky grafu:
Úrovně supportu a rezistence: Jedná se o cílové úrovně pro otevírání nebo uzavírání obchodních pozic, které mohou posloužit také jako body pro nastavení příkazů take-profit.
Červené linie: Kanály nebo trendové linie, které ukazují aktuální trend a preferovaný směr obchodování.
Indikátor MACD (14, 22, 3): Histogram a signální linie, které slouží jako pomocné zdroje obchodních signálů.
Důležité události a reporty: Nacházejí se v ekonomickém kalendáři a mohou výrazně ovlivnit pohyby cen. V době jejich zveřejnění je potřeba být opatrný nebo opustit trh a ochránit se tak před prudkými obraty.
Začínající forexoví obchodníci by si měli pamatovat, že ne každý obchod bude ziskový. Klíčem k dlouhodobému obchodnímu úspěchu je vytvoření jasné strategie a patřičný money management.
