Analýza makroekonomických reportů:
Na středu je naplánována řada makroekonomických reportů, ale stojí za to připomenout začínajícím obchodníkům, že i včerejší kalendář byl plný dat, a přesto žádná neměla vliv na dolar, euro ani libru. Podobná situace může nastat i dnes. Například druhé zpřesnění inflace v eurozóně má na ECB už prakticky nulový vliv. Americká data ze stavebnictví a nemovitostí pravděpodobně nebudou důležitější než čísla z průmyslu a maloobchodu, která trh včera také ignoroval. Jediným skutečně zajímavým údajem je tak dnešní britská zpráva o inflaci.
Analýza fundamentálních událostí:
Mezi středečními fundamentálními událostmi sice vyčnívá projev prezidentky ECB Christine Lagarde, ale není třeba se u něj zdržovat. Lagarde tento týden vystoupí hned třikrát a její první projev se ani netýkal měnové politiky. Zasedání ECB proběhlo minulý týden, takže trh má od centrální banky všechny potřebné informace. Hlavní událostí dne, týdne a možná i celého měsíce je zasedání Fedu. Přestože všichni rozhodnutí očekávají, stále klidně může dojít k překvapení. Například Powell může zastávat ještě výrazněji holubičí postoj nebo se počet "holubic" ve FOMC může zvýšit. Překvapení jsou tedy možná a hlavním rizikem je případný nový pokles amerického dolaru.
Obecné závěry:
V průběhu třetího obchodního dne týdne mohou oba měnové páry pokračovat v uptrendech, ale jsou potřeba nové signály k nákupu. Euro lze dnes obchodovat od úrovně 1,1851, libru pak z oblasti 1,3643–1,3652. Pamatujte, že inflace v Británii může výrazně zahýbat librou, zatímco zasedání Fedu a Powellův projev mohou zásadně ovlivnit oba páry.
Hlavní pravidla obchodního systému:
- Síla signálu: Čím kratší dobu se signál tvoří (odraz nebo průraz), tím je silnější.
- Falešné signály: Pokud minimálně dva obchody poblíž určité úrovně vedou k falešným signálům, měly by být následné signály z této úrovně ignorovány.
- Ploché trhy: V podmínkách plochých trhů mohou páry vygenerovat mnoho falešných signálů nebo nemusí vygenerovat žádné. Lepší je přestat obchodovat při prvních známkách plochého trhu.
- Obchodní hodiny: Obchody otevírejte mezi začátkem evropské seance a polovinou americké seance. Pak všechny obchody manuálně zavřete.
- Signály MACD: V hodinovém časovém rámci obchodujte signály MACD jen v obdobích dobré volatility a jasného trendu potvrzeného trendovými liniemi nebo trendovými kanály.
- Zavírací úrovně: Pokud jsou dvě úrovně příliš blízko sebe (5–20 pipů od sebe), považujte je za zónu supportu nebo rezistence.
- Stop-loss: Po pohybu o 15–20 pipů v požadovaném směru nastavte stop-loss na breakeven.
Klíčové prvky grafu:
Úrovně supportu a rezistence: Jedná se o cílové úrovně pro otevírání nebo uzavírání obchodních pozic, které mohou posloužit také jako body pro nastavení příkazů take-profit.
Červené linie: Kanály nebo trendové linie, které ukazují aktuální trend a preferovaný směr obchodování.
Indikátor MACD (14, 22, 3): Histogram a signální linie, které slouží jako pomocné zdroje obchodních signálů.
Důležité události a reporty, které se vždy nacházejí v ekonomickém kalendáři, mohou výrazně ovlivnit pohyby cen. V době jejich zveřejnění je potřeba být opatrný nebo opustit trh a ochránit se tak před prudkými obraty.
Začínající forexoví obchodníci by si měli pamatovat, že ne každý obchod bude ziskový. Klíčem k dlouhodobému obchodnímu úspěchu je vytvoření jasné strategie a patřičný money management.
