Shrnutí středečního obchodování:
1H graf EUR/USD
Ve středu měnový pár EUR/USD nečekaně klesl a dokonce uzavřel pod linií rostoucího trendu. Ve skutečnosti poslední pokles neměl žádnou jasnou fundamentální ani makroekonomickou příčinu. Nevidíme a ani včera jsem neviděli žádný reálný důvod, proč by euro mělo výrazně klesat. Přesto je teď technický obrázek medvědí; situace však není úplně jednoznačná.
Úroveň 1,1737 už podruhé zabrzdila pokles eura. Domníváme se tedy, že tady by jeho propad mohl skončit. Současná situace je pro obchodníky výhodná: pokud cena prorazí pod 1,1737, bude jasné, že se trend změnil na sestupný a vzniká silný signál k prodeji. Pokud se však pár od této úrovně odrazí, přichází v úvahu i longy, protože pro další pokles příliš důvodů stále nevidíme.
Včera navíc nebyly zveřejněny žádné zásadní makroekonomické nebo fundamentální zprávy ani v eurozóně, ani v USA, takže pohyb byl čistě technického charakteru.
5M graf EUR/USD
V pětiminutovém grafu přišel ve středu jeden přesný obchodní signál – ale i ten začátečníkům stačil na solidní zisk. Během asijské a dopolední evropské seance cena vytvořila signál v okolí 1,1808, odkud poté klesla přesně do oblasti 1,1737–1,1745, kde se pokles zatím zastavil. Na jediné pozici tak šlo vydělat asi 50 pipsů.
Jak obchodovat ve čtvrtek:
V hodinovém grafu má EUR/USD i přes protnutí trendové linie stále velmi dobrý potenciál k růstu. Fundamentální a makroekonomické pozadí pro dolar zůstává velmi slabé; tudíž neočekáváme žádné výraznější posílení dolaru. Dle našeho názoru může americká měna i nadále počítat pouze s občasnými technickými korekcemi, jedné z nich jsme svědky poslední týden. Nedávné zasedání FOMC na tomto výhledu nic nezměnilo.
Ve čtvrtek může EUR/USD obnovit růst, protože většina faktorů nadále hraje ve prospěch eura – medvědí scénář přijde na řadu pouze v případě, že pár prorazí pod oblast 1,1737–1,1745, pak lze čekat pokles k 1,1655–1,1666.
V pětiminutovém grafu sledujte tyto úrovně: 1,1354–1,1363; 1,1413; 1,1455–1,1474; 1,1527; 1,1571–1,1584; 1,1655–1,1666; 1,1737–1,1745; 1,1808; 1,1851; 1,1908; 1,1970–1,1988.
Ve čtvrtek věnujte pozornost především datům z USA: objednávky zboží dlouhodobé spotřeby a třetí (finální) odhad HDP za 2. čtvrtletí. Tyto reporty mohou na trhu vyvolat výraznější reakci.
Základní pravidla obchodního systému:
- Síla signálu: Čím kratší dobu trvá vytvoření signálu (odraz nebo proražení), tím je signál silnější.
- Falešné signály: Pokud dva nebo více obchodů v blízkosti určité úrovně vedou k falešným signálům, následné signály z této úrovně by měly být ignorovány.
- Flat trhy: V podmínkách flat trhů mohou páry generovat mnoho falešných signálů nebo také žádné signály. Při prvních náznacích flat trhu je lepší přestat obchodovat.
- Obchodní hodiny: Obchody otevírejte mezi začátkem evropské seance a polovinou americké seance, poté všechny obchody ručně uzavřete.
- Signály MACD: V hodinovém časovém rámci obchodujte MACD signály pouze v období dobré volatility a jasného trendu potvrzeného trendovými čarami nebo trendovými kanály.
- Zavírací úrovně: Pokud se dvě úrovně nachází příliš blízko sebe (5–20 pipsů od sebe), považujte je za zónu supportu nebo rezistence.
- Stop loss: Nastavte stop loss tak, abyste po posunu ceny o 15 pipsů požadovaným směrem dosáhli úrovně breakeven.
Co je v grafech:
- Cenové úrovně supportu a rezistence: Tyto úrovně slouží jako cíle při otevírání nákupních nebo prodejních pozic. Do jejich blízkosti můžete umístit take profit.
- Červené čáry: Představují kanály nebo trendové linie, které ukazují aktuální trend a preferovaný směr obchodování.
- Indikátor MACD (14, 22, 3): Histogram a signální linie plní funkci pomocného indikátoru, který je možné využít také jako zdroj obchodních signálů.
- Důležité projevy a zprávy (vždy zaznamenány v ekonomickém kalendáři) mohou významným způsobem ovlivnit pohyb měnového páru. Obchodování v době jejich zveřejnění proto vyžaduje zvýšenou opatrnost. Může být rozumné trh opustit a vyvarovat se tak náhlých cenových obratů proti převládajícímu trendu.
- Začátečníci by si měli pamatovat, že každý obchod nemůže být ziskový. Základním kamenem trvalého obchodního úspěchu je stanovení jasné strategie spolu s rozumným řízením peněz.
