FX.co ★ Na co si dát pozor dne 25. září? Přehled zásadního dění pro začátečníky

Přehled makroekonomických reportů:

Ve čtvrtek je v kalendáři jen pár makroekonomických reportů, ale některé z nich jsou skutečně důležité. Klíčové budou zejména údaje o objednávkách zboží dlouhodobé spotřeby a třetí (a tedy finální) odhad HDP za 2. čtvrtletí z USA. První a druhé odhady bývají často revidovány, takže právě poslední zveřejněná verze má největší váhu. Důležitý je i report o objednávkách zboží dlouhodobé spotřeby, neboť reflektuje vývoj poptávky amerických spotřebitelů po zásadním a drahém zboží. V Německu bude zveřejněn index spotřebitelské důvěry GfK, ten však mezi klíčové reporty nepatří.

Analýza fundamentálních událostí:

Mezi fundamentálními událostmi jsou ve čtvrtek zajímavé projevy členů Fedu – konkrétně Bowman, Barra a Daly. V tomto okamžiku už je však názorové rozložení uvnitř měnového výboru FOMC zcela zřejmé. Vyloženě holubičí postoje zastávají pouze Christopher Waller, Steve Miran a Michelle Bowman; ostatní členové zůstávají zdrženliví a nenasvědčují rychlým nebo silným zásahům směrem dolů. Celek FOMC tedy dál vyznává přístup k postupnému uvolňování, vždy podle aktuálních dat. Nové komentáře například od Mary Daly nebo Michelle Bowman situaci pravděpodobně výrazněji nezmění.

Obecné závěry:

Předposlední obchodní den v týdnu může přinést obnovení poklesu obou hlavních měnových párů. Euro lze prodávat v případě konsolidace pod oblastí 1,1737–1,1745, s cílem na 1,1666. Libru je možné prodávat při odrazu od úrovní 1,3466–1,3475 s cílem na 1,3421. Nicméně ani signály k nákupu bychom neměli zcela ignorovat, protože fundamentální i makroekonomické prostředí stále není jednoznačně ve prospěch dolaru.

Základní pravidla obchodního systému:

1. Síla signálu: Čím kratší dobu trvá vytvoření signálu (odraz nebo proražení), tím je signál silnější.
2. Falešné signály: Pokud dva nebo více obchodů v blízkosti určité úrovně vedou k falešným signálům, následné signály z této úrovně by měly být ignorovány.
3. Flat trhy: V podmínkách flat trhů mohou páry generovat mnoho falešných signálů nebo také žádné signály. Při prvních náznacích flat trhu je lepší přestat obchodovat.
4. Obchodní hodiny: Obchody otevírejte mezi začátkem evropské seance a polovinou americké seance, poté všechny obchody ručně uzavřete.
5. Signály MACD: V hodinovém časovém rámci obchodujte MACD signály pouze v období dobré volatility a jasného trendu potvrzeného trendovými čarami nebo trendovými kanály.
6. Zavírací úrovně: Pokud se dvě úrovně nachází příliš blízko sebe (5–20 pipsů od sebe), považujte je za zónu supportu nebo rezistence.
7. Stop loss: Nastavte stop loss tak, abyste po posunu ceny o 15–20 pipsů požadovaným směrem dosáhli úrovně breakeven.

Co je v grafech:

• Cenové úrovně supportu a rezistence: Tyto úrovně slouží jako cíle při otevírání nákupních nebo prodejních pozic. Do jejich blízkosti můžete umístit take profit.
• Červené čáry: Představují kanály nebo trendové linie, které ukazují aktuální trend a preferovaný směr obchodování.
• Indikátor MACD (14, 22, 3): Histogram a signální linie plní funkci pomocného indikátoru, který je možné využít také jako zdroj obchodních signálů.
• Důležité projevy a zprávy (vždy zaznamenány v ekonomickém kalendáři) mohou významným způsobem ovlivnit pohyb měnového páru. Obchodování v době jejich zveřejnění proto vyžaduje zvýšenou opatrnost. Může být rozumné trh opustit a vyvarovat se tak náhlých cenových obratů proti převládajícímu trendu.
• Začátečníci by si měli pamatovat, že každý obchod nemůže být ziskový. Základním kamenem trvalého obchodního úspěchu je stanovení jasné strategie spolu s rozumným řízením peněz.