Analýza makroekonomických reportů:
V pátek je v ekonomickém kalendáři jen několik makroekonomických reportů, ale některé z nich by mohly vyvolat reakci trhu. Pozornost by měla být věnována především jádrovému indexu výdajů na osobní spotřebu (PCE) a indexu spotřebitelské důvěry Michiganské univerzity. Mnozí považují PCE za preferovaný inflační ukazatel Federálního rezervního systému, i když s tím nutně nemusíme souhlasit. Významné odchylky tohoto ukazatele od odhadů jsou navíc velmi vzácné. Proto lze u těchto dvou indexů očekávat reakci trhu jen v případě výrazné odchylky od prognóz.
Analýza fundamentálních událostí:
Z pátečních fundamentálních událostí stojí za zmínku vystoupení prezidentky Evropské centrální banky Christine Lagarde. Jak už jsme ale uvedli, ECB v tuto chvíli neřeší žádné urgentní problémy, které by vyžadovaly nová měnověpolitická prohlášení. Rétorika představitelů ECB se v průběhu času může měnit v závislosti na vývoji inflace, ale k tomu budou potřeba nejprve nové inflační statistiky nebo jiná důležitá data. Dále dnes vystoupí tři členové amerického Fedu: Thomas Barkin, Michelle Bowman a Raphael Bostic. Připomeňme, že v rámci FOMC se za "otevřeně holubičí" momentálně považují pouze tři členové, kteří jsou připraveni hlasovat pro snížení sazeb na každém zasedání. Tento počet ale nestačí na to, aby se celý výbor dal označit za holubičí.
Obecné závěry:
Během posledního obchodního dne tohoto týdne se oba měnové páry mohou pohybovat oběma směry. Euro i britská libra v uplynulém týdnu a půl oslabily natolik, že se nabízí prostor pro korekční odraz směrem nahoru. Na druhou stranu, Spojené státy dnes zveřejní ještě dva poměrně důležité ukazatele, které by mohly vyvolat další vlnu růstu dolaru. Obchodníci by proto měli být připraveni upravit své strategie podle vývoje na trhu. Pro euro může jako obchodní zóna posloužit oblast 1,1655–1,1666. U britské libry je klíčová oblast 1,3329–1,3334, od které se cena už dvakrát odrazila.
Hlavní pravidla obchodního systému:
- Síla signálu: Čím kratší dobu se signál tvoří (odraz nebo průraz), tím je silnější.
- Falešné signály: Pokud minimálně dva obchody poblíž určité úrovně vedou k falešným signálům, měly by být následné signály z této úrovně ignorovány.
- Ploché trhy: V podmínkách plochých trhů mohou páry vygenerovat mnoho falešných signálů nebo nemusí vygenerovat žádné. Lepší je přestat obchodovat při prvních známkách plochého trhu.
- Obchodní hodiny: Obchody otevírejte mezi začátkem evropské seance a polovinou americké seance. Pak všechny obchody manuálně zavřete.
- Signály MACD: V hodinovém časovém rámci obchodujte signály MACD jen v obdobích dobré volatility a jasného trendu potvrzeného trendovými liniemi nebo trendovými kanály.
- Zavírací úrovně: Pokud jsou dvě úrovně příliš blízko sebe (5–20 pipů od sebe), považujte je za zónu supportu nebo rezistence.
- Stop-loss: Po pohybu o 15–20 pipů v požadovaném směru nastavte stop-loss na breakeven.
Klíčové prvky grafu:
Úrovně supportu a rezistence: Jedná se o cílové úrovně pro otevírání nebo uzavírání obchodních pozic, které mohou posloužit také jako body pro nastavení příkazů take-profit.
Červené linie: Kanály nebo trendové linie, které ukazují aktuální trend a preferovaný směr obchodování.
Indikátor MACD (14, 22, 3): Histogram a signální linie, které slouží jako pomocné zdroje obchodních signálů.
Důležité události a reporty, které se vždy nacházejí v ekonomickém kalendáři, mohou výrazně ovlivnit pohyby cen. V době jejich zveřejnění je potřeba být opatrný nebo opustit trh a ochránit se tak před prudkými obraty.
Začínající forexoví obchodníci by si měli pamatovat, že ne každý obchod bude ziskový. Klíčem k dlouhodobému obchodnímu úspěchu je vytvoření jasné strategie a patřičný money management.
