FX.co ★ Jak obchodovat pár EUR/USD dne 30. září? Jednoduché tipy a obchodní analýza pro začátečníky

Přehled pondělního obchodování:

1H graf EUR/USD

Pár EUR/USD většinu pondělní seance pokračoval v růstu. Nelze říct, že by dolar prudce oslaboval, ale pokles trvá už druhý den v řadě. Také nelze tvrdit, že by tím důvodem byla hrozba amerického vládního shutdownu nebo nová Trumpova dovozní cla – ačkoli ještě v první polovině roku 2025 by podobné faktory nepochybně způsobily pokles dolaru. Za současných podmínek si tedy americká měna drží relativně stabilní pozici.

V hodinovém grafu jsme vyznačili linii klesajícího trendu, která je však zatím spíše orientační. V pondělí nebyly v USA, ani v eurozóně zveřejněny žádné důležité makroekonomické údaje, což vysvětluje nízkou volatilitu dne. Podle našeho názoru nemá dolar střednědobě prostor pro výraznější růst. I když trh aktuálně fundament ignoruje, nemůže to trvat věčně. Tento týden čekají dolar důležité rizikové faktory – budou přicházet makro data z trhu práce, nezaměstnanosti i podnikatelské aktivity.

5M graf EUR/USD

V 5minutovém grafu se v pondělí sice objevilo několik signálů, ale všechny byly jen málo přesvědčivé. Rozšířili jsme pásmo 1,1737–1,1745 na 1,1745–1,1754. Obchodníci by tak dnes měli pracovat s touto novou zónou rezistence.

Jak obchodovat v úterý:

V hodinovém grafu si EUR/USD stále udržuje klesající tendenci. Celkové fundamentální a makroekonomické pozadí zůstává pro dolar nepříznivé, takže stále neočekáváme jeho výrazné posílení. Dle našeho názoru může americká měna nadále spoléhat jen na technické korekce, jakou pozorujeme nyní.

V úterý se očekává, že se EUR/USD bude obchodovat v rozmezí 1,1745–1,1754. Odraz od této zóny již nastal včera, což by mohlo vést k poklesu s cílem v oblasti 1,1655–1,1666. Průraz nad tuto oblast by otevřel cestu pro dlouhé pozice s cílem na úrovni 1,1808. Připomínáme však, že makroekonomické prostředí bude tento týden silné, zatímco Donald Trump opět dělá vše pro to, aby tlačil dolar dolů.

V 5minutovém grafu sledujte úrovně: 1,1354–1,1363; 1,1413; 1,1455–1,1474; 1,1527; 1,1571–1,1584; 1,1655–1,1666; 1,1745–1,1754; 1,1808; 1,1851; 1,1908; 1,1970–1,1988. V úterý budou v Německu zveřejněny statistiky maloobchodních tržeb, nezaměstnanosti a inflace. Tyto údaje mohou ovlivnit sentiment na trhu. V USA vyjde report JOLTS, který však není zásadní.

Základní pravidla obchodního systému:

1. Síla signálu: Čím kratší dobu trvá vytvoření signálu (odraz nebo proražení), tím je signál silnější.
2. Falešné signály: Pokud dva nebo více obchodů v blízkosti určité úrovně vedou k falešným signálům, následné signály z této úrovně by měly být ignorovány.
3. Flat trhy: V podmínkách flat trhů mohou páry generovat mnoho falešných signálů nebo také žádné signály. Při prvních náznacích flat trhu je lepší přestat obchodovat.
4. Obchodní hodiny: Obchody otevírejte mezi začátkem evropské seance a polovinou americké seance, poté všechny obchody ručně uzavřete.
5. Signály MACD: V hodinovém časovém rámci obchodujte MACD signály pouze v období dobré volatility a jasného trendu potvrzeného trendovými čarami nebo trendovými kanály.
6. Zavírací úrovně: Pokud se dvě úrovně nachází příliš blízko sebe (5–20 pipsů od sebe), považujte je za zónu supportu nebo rezistence.
7. Stop loss: Nastavte stop loss tak, abyste po posunu ceny o 15 pipsů požadovaným směrem dosáhli úrovně breakeven.

Co je v grafech:

• Cenové úrovně supportu a rezistence: Tyto úrovně slouží jako cíle při otevírání nákupních nebo prodejních pozic. Do jejich blízkosti můžete umístit take profit.
• Červené čáry: Představují kanály nebo trendové linie, které ukazují aktuální trend a preferovaný směr obchodování.
• Indikátor MACD (14, 22, 3): Histogram a signální linie plní funkci pomocného indikátoru, který je možné využít také jako zdroj obchodních signálů.
• Důležité projevy a zprávy (vždy zaznamenány v ekonomickém kalendáři) mohou významným způsobem ovlivnit pohyb měnového páru. Obchodování v době jejich zveřejnění proto vyžaduje zvýšenou opatrnost. Může být rozumné trh opustit a vyvarovat se tak náhlých cenových obratů proti převládajícímu trendu.
• Začátečníci by si měli pamatovat, že každý obchod nemůže být ziskový. Základním kamenem trvalého obchodního úspěchu je stanovení jasné strategie spolu s rozumným řízením peněz.