Přehled úterních obchodů:
Graf 1H pro pár EUR/USD
Měnový pár EUR/USD v úterý pokračoval v růstu, i když tempo obchodování zůstalo celý den velmi pomalé navzdory relativně velkému množství makroekonomických reportů. Jen v Německu byly publikovány zprávy o maloobchodních tržbách, nezaměstnanosti, žádostech o podporu a inflaci. Výsledky byly smíšené, ale za nejdůležitější nyní považujeme údaj o inflaci, jejíž růst překonal očekávání a posílil spekulace, že poroste také inflace v celé eurozóně. Vyšší inflace v celé eurozóně prakticky vylučuje možnost dalšího snižování sazeb ECB, a dokonce zvyšuje pravděpodobnost nového zvýšení. To vše je pro euro přirozeně dobré.
Pokud jde o americký dolar, ten zůstává ve slabé pozici. Dnes začíná shutdown americké vlády, což žádný účastník trhu nevítá. V průběhu týdne budou navíc zveřejněny ještě další důležité americké ekonomické zprávy, přičemž každá může představovat riziko pro dolar.
Graf 5M pro pár EUR/USD
V grafu 5M se v úterý vytvořily tři prodejní signály, ale jak už bylo uvedeno, volatilita byla velmi nízká. Bez ohledu na kvalitu signálu tedy bylo prakticky nemožné dosáhnout významného zisku. Na druhou stranu, riziko ztráty bylo díky slabému pohybu také minimální, protože ceně se nepodařilo udržet se nad pásmem 1,1745–1,1754.
Jak ve středu obchodovat:
Pár EUR/USD si v grafu 1H zatím zachovává klesající trend. Celkové fundamentální a makroekonomické pozadí zůstává nepříznivé pro dolar, takže stále nečekáme trvalé posilování dolaru. Jak už jsme několikrát uvedli, případný růst dolaru bude nejspíše jen technickou korekcí – a jednu z nich právě sledujeme.
Ve středu by se měl pár pohybovat kolem oblasti 1,1745–1,1754. Za poslední dva dny se od této zóny čtyřikrát odrazil. Každý nový odraz od této úrovně představuje příležitost pro vstup na short pozice. Průraz nad tuto oblast by naopak otevřel cestu k long pozicím s cílem na úrovni 1,1808.
Je však potřeba mít na paměti, že ekonomický kalendář je v tomto týdnu plný a Donald Trump stále využívá každou příležitosti k tlaku na dolar.
Úrovně pro intradenní obchodování v grafu 5M: 1,1354–1,1363, 1,1413, 1,1455–1,1474, 1,1527,1,1571–1,1584, 1,1655–1,1666, 1,1745–1,1754, 1,1808, 1,1851, 1,1908, 1,1970–1,1988.
EU ve středu zveřejní inflační data za září, což je důležitý údaj. V USA je hlavním bodem dne ISM PMI ve výrobě (velmi významný) a také o něco méně významný ADP report o změnách v zaměstnanosti v soukromém sektoru.
Hlavní pravidla obchodního systému:
- Síla signálu: Čím kratší dobu se signál tvoří (odraz nebo průraz), tím je silnější.
- Falešné signály: Pokud minimálně dva obchody poblíž určité úrovně vedou k falešným signálům, měly by být následné signály z této úrovně ignorovány.
- Ploché trhy: V podmínkách plochých trhů mohou páry vygenerovat mnoho falešných signálů nebo nemusí vygenerovat žádné. Lepší je přestat obchodovat při prvních známkách plochého trhu.
- Obchodní hodiny: Obchody otevírejte mezi začátkem evropské seance a polovinou americké seance. Pak všechny obchody manuálně zavřete.
- Signály MACD: V hodinovém časovém rámci obchodujte signály MACD jen v obdobích dobré volatility a jasného trendu potvrzeného trendovými liniemi nebo trendovými kanály.
- Zavírací úrovně: Pokud jsou dvě úrovně příliš blízko sebe (5–20 pipů od sebe), považujte je za zónu supportu nebo rezistence.
- Stop-loss: Po pohybu o 15 pipů v požadovaném směru nastavte stop-loss na breakeven.
Klíčové prvky grafu:
Úrovně supportu a rezistence: Jedná se o cílové úrovně pro otevírání nebo uzavírání obchodních pozic, které mohou posloužit také jako body pro nastavení příkazů take-profit.
Červené linie: Kanály nebo trendové linie, které ukazují aktuální trend a preferovaný směr obchodování.
Indikátor MACD (14, 22, 3): Histogram a signální linie, které slouží jako pomocné zdroje obchodních signálů.
Důležité události a reporty: Nacházejí se v ekonomickém kalendáři a mohou výrazně ovlivnit pohyby cen. V době jejich zveřejnění je potřeba být opatrný nebo opustit trh a ochránit se tak před prudkými obraty.
Začínající forexoví obchodníci by si měli pamatovat, že ne každý obchod bude ziskový. Klíčem k dlouhodobému obchodnímu úspěchu je vytvoření jasné strategie a patřičný money management.
