Analýza makroekonomických reportů:
Na středu je naplánována řada makroekonomických reportů. K těm nejdůležitějším patří americký ISM PMI ve výrobě a míra inflace v eurozóně. Je třeba poznamenat, že ačkoli inflace už nemá přímý a zásadní dopad na rozhodnutí ECB ohledně sazeb, její vyšší hodnota by mohla výrazně snížit pravděpodobnost dalšího snižování sazeb a naopak zvýšit šanci na jejich další zvýšení. Proto se vyšší inflace v eurozóně aktuálně vnímá jako faktor, který je pro euro pozitivní.
ISM PMI ve výrobě je samostatný a důležitý ukazatel aktivity ve výrobním sektoru. USA zveřejní také zprávu o zaměstnanosti od agentury ADP, které ale trhy už tradičně přikládají menší význam než pátečním Nonfarm Payrolls.
Analýza fundamentálních událostí:
Na středu je naplánováno několik vystoupení představitelů ECB. Přesto je třeba připomenout, že zástupci ECB i Fedu už v pondělí a úterý poskytli několik rozhovorů, které však prakticky neovlivnily pohyb hlavních měnových párů. Je tedy nepravděpodobné, že by dnešní projevy vyvolaly významnější reakci trhu. Trh je momentálně ve vyčkávacím režimu – čeká se na další vývoj kolem možného "shutdownu" americké vlády a na údaje o americkém trhu práce a nezaměstnanosti.
Obecné závěry:
Ve třetím obchodním dni tohoto týdne se oba měnové páry (EUR/USD a GBP/USD) mohou pohybovat oběma směry, protože je čeká zveřejnění klíčových makroekonomických dat. Pár GBP/USD dokončil downtrend a euro velmi pravděpodobně také dokončilo fázi medvědí (i když zatím neprorazilo trendovou linii).
Stěžejní oblastí pro euro zůstává 1,1745–1,1754, od které se cena už čtyřikrát odrazila. Pro libru jsou důležité zóny pro vstup do obchodů oblasti 1,3413–1,3421 a 1,3466–1,3475.
Hlavní pravidla obchodního systému:
- Síla signálu: Čím kratší dobu se signál tvoří (odraz nebo průraz), tím je silnější.
- Falešné signály: Pokud minimálně dva obchody poblíž určité úrovně vedou k falešným signálům, měly by být následné signály z této úrovně ignorovány.
- Ploché trhy: V podmínkách plochých trhů mohou páry vygenerovat mnoho falešných signálů nebo nemusí vygenerovat žádné. Lepší je přestat obchodovat při prvních známkách plochého trhu.
- Obchodní hodiny: Obchody otevírejte mezi začátkem evropské seance a polovinou americké seance. Pak všechny obchody manuálně zavřete.
- Signály MACD: V hodinovém časovém rámci obchodujte signály MACD jen v obdobích dobré volatility a jasného trendu potvrzeného trendovými liniemi nebo trendovými kanály.
- Zavírací úrovně: Pokud jsou dvě úrovně příliš blízko sebe (5–20 pipů od sebe), považujte je za zónu supportu nebo rezistence.
- Stop-loss: Po pohybu o 15–20 pipů v požadovaném směru nastavte stop-loss na breakeven.
Klíčové prvky grafu:
Úrovně supportu a rezistence: Jedná se o cílové úrovně pro otevírání nebo uzavírání obchodních pozic, které mohou posloužit také jako body pro nastavení příkazů take-profit.
Červené linie: Kanály nebo trendové linie, které ukazují aktuální trend a preferovaný směr obchodování.
Indikátor MACD (14, 22, 3): Histogram a signální linie, které slouží jako pomocné zdroje obchodních signálů.
Důležité události a reporty, které se vždy nacházejí v ekonomickém kalendáři, mohou výrazně ovlivnit pohyby cen. V době jejich zveřejnění je potřeba být opatrný nebo opustit trh a ochránit se tak před prudkými obraty.
Začínající forexoví obchodníci by si měli pamatovat, že ne každý obchod bude ziskový. Klíčem k dlouhodobému obchodnímu úspěchu je vytvoření jasné strategie a patřičný money management.
