Obchodní analýza a doporučení k obchodování s japonským jenem
Cena 150,58 byla v první polovině dne otestována, když už byl indikátor MACD výrazně nad linií nula, což omezilo potenciál dalšího růstu páru.
Ve druhé polovině dne se pozornost trhu přesune k údajům o obchodní bilanci USA a číslům týkajícím se spotřebitelských úvěrů. Snížení obchodního deficitu by mohlo pozitivně ovlivnit americký dolar, zejména pokud reálné hodnoty předčí očekávání.
Objem spotřebitelských úvěrů naopak slouží jako významný barometr spotřebitelské nálady a ochoty utrácet. Nárůst spotřebitelského úvěru může být projevem optimismu a důvěry v budoucnost, což obvykle podporuje ekonomický růst. Příliš rychlý růst úvěrů ovšem může představovat rizika spojená s nadměrným zadlužením domácností a následným poklesem spotřeby.
Dále se vyplatí sledovat rozhovory s členy FOMC – Raphaelem Bosticem a Michelle Bowman. Opatrný holubičí tón těchto politiků by mohl vyvolat novou vlnu růstu páru USD/JPY.
Co se týká intradenní strategie, budu spoléhat hlavně na scénáře č. 1 a 2.
Nákupní signál
Scénář č. 1: Pár USD/JPY dnes plánuji nakupovat na vstupní úrovni kolem 150,87 (zelená linie v grafu) s cílem 151,21 (silnější zelená linie v grafu). Kolem úrovně 151,21 ukončím long pozice a otevřu prodejní pozici v opačném směru (očekávám obrat o 30–35 bodů). Růst může pokračovat v návaznosti na dopolední trend. Důležité! Před nákupem se ujistěte, že indikátor MACD je nad linií nula a právě od ní začíná stoupat.
Scénář č. 2: Pár USD/JPY plánuji nakupovat i v případě, že dojde ke dvěma po sobě jdoucím testům úrovně 150,67, zatímco indikátor MACD bude v zóně přeprodanosti. To by mělo omezit potenciál dalšího poklesu a podpořit obrat směrem nahoru. Pak lze očekávat růst k úrovním 150,87 a 151,21.
Prodejní signál
Scénář č. 1: Pár USD/JPY dnes plánuji prodávat po proražení pod úroveň 150,67 (červená linie v grafu), což by mělo spustit rychlý pokles páru. Klíčovým cílem prodejců bude úroveň 150,33, kde ukončím short pozice a okamžitě otevřu long pozici v opačném směru (očekávám odraz o 20–25 bodů). Tlak na pokles může přetrvávat, pokud data zklamou. Důležité! Před prodejem se ujistěte, že indikátor MACD je pod linií nula a právě od ní začíná klesat.
Scénář č. 2: Pár USD/JPY plánuji prodávat i v případě dvou po sobě jdoucích testů úrovně 150,87, zatímco indikátor MACD bude v zóně překoupenosti. To by mělo omezit růstový potenciál a spustit obrat směrem dolů. Poté lze očekávat pokles k úrovním 150,67 a 150,33.
- Tenká zelená linie: Vstupní cena pro nákup instrumentu.
- Silná zelená linie: Navrhovaná úroveň pro take-profit nebo místo pro manuální výběr zisku. Další růst nad tuto úroveň je nepravděpodobný.
- Tenká červená linie: Vstupní cena pro prodej instrumentu.
- Silná červená linie: Navrhovaná úroveň pro take-profit nebo místo pro manuální výběr zisku. Další pokles pod tuto úroveň je nepravděpodobný.
- Indikátor MACD: Když otevíráte obchod, soustřeďte se na překoupené a přeprodané zóny.
Legenda ke grafu:
Důležitá poznámka: Forexoví začátečníci by měli být při rozhodování o vstupu na trh velmi opatrní. Před zveřejněním důležitých fundamentálních reportů je nejlepší vyvarovat se prudkých cenových pohybů. Pokud obchodujete v době zveřejňování zpráv, vždy používejte příkazy stop-loss, kterými minimalizujete ztráty. Bez těchto příkazů, zejména při velkých objemech nebo špatném risk managementu, můžete rychle přijít o celý svůj vklad.
Pamatujte, že úspěšné obchodování vyžaduje jasný plán podobný tomu, jaký jsem nastínil nahoře. Spontánní obchodní rozhodnutí vycházející výhradně z aktuální situace jsou pro intradenní obchodníky ze své podstaty ztrátovou strategií.
