Přehled makroekonomických zpráv:
Na středu je naplánována pouze jedna makroekonomická zpráva– údaje o průmyslové výrobě v Německu. Většina obchodníků podle nás už chápe, že tato zpráva pravděpodobně nebude mít žádný významný vliv na širší tržní trend, i kdyby vyvolala krátkodobou reakci.
Americký dolar dál posiluje z důvodů, které odporují fundamentální i makroekonomické logice. Současný pohyb považujeme za naprosto nelogický, což obchodníci musí vidět a přijmout.
Klíčové fundamentální události:
Přestože je makroekonomický kalendář slabý, několik fundamentálních událostí v něm je.
V eurozóně je naplánováno další vystoupení prezidentky ECB Christine Lagarde, ale ani tentokrát od jejího projevu neočekáváme nic zásadního. Lagarde vystoupila minulý týden už třikrát a tento týden dvakrát, přičemž ani jednou nepřinesla žádné důležité novinky ani politické náznaky.
Ve Spojených státech promluví zástupci Fedu Michael Barr a Neel Kashkari. Ani jejich komentáře pravděpodobně nepohnou trhem.
Je zřejmé, že Michael Barr z FOMC bude dál podporovat nejagresivnější cestu snižování úrokových sazeb. Zrovna včera nově jmenovaný člen FOMC uvedl, že měnová politika by měla být uvolněna, protože "neutrální sazba" se v důsledku demografických šoků snížila. Poznamenal také, že celkové riziko nejistoty klesá. Dodáme, že většina představitelů Fedu stále prosazuje "umírněný přístup" k uvolňování měnové politiky.
Obecné závěry:
Třetí obchodní den tohoto týdne se pár EUR/USD i GBP/USD může dál obchodovat chaoticky a nelogicky. Včera jsme byli svědky neodůvodněných poklesů a opětovných nočních poklesů a dnes můžeme stejně tak dobře vidět růst, který bude stejně těžko zdůvodnitelný. Začínajícím obchodníkům proto doporučujeme držet se jako obvykle obchodování od blízkých úrovní nebo technických zón a zároveň být opatrní – chování trhu není momentálně ani trochu racionální a stabilní.
Hlavní pravidla obchodního systému:
- Síla obchodního signálu je dána tím, jak rychle se vytvoří (odraz, nebo průraz). Čím kratší doba je potřeba, tím je signál silnější.
- Pokud se na určité úrovni objeví minimálně dva falešné signály, všechny další signály z této úrovně by měly být ignorovány.
- Na flat (bočním) trhu může vznikat mnoho falešných signálů nebo tam nemusí vznikat žádné. Pokud je detekováno obchodování do strany, je lepší přestat obchodovat.
- Obchody by měly být otevírány mezi začátkem evropské seance a středem americké seance. Všechny otevřené pozice by pak měly být manuálně zavřeny.
- V grafu 1H by se signály z MACD měly využívat jen tehdy, když je volatilita vysoká a trendová linie nebo trendový kanál potvrzuje trend.
- Pokud jsou dvě úrovně příliš blízko sebe (5–20 pipů), měly by být chápány jako jediná zóna supportu nebo rezistence.
- Jakmile se obchod posune o 15–20 pipů ve váš prospěch, stop-loss by měl být nastaven na breakeven.
Interpretace prvků v grafech:
- Úrovně supportu a rezistence jsou klíčové cíle pro otevírání nákupních nebo prodejních pozic. Do jejich blízkosti lze nastavit také take-profit.
- Červené linie označují kanály nebo trendové linie znázorňující aktuální směr trhu a preferovaný obchodní vektor.
- MACD (14, 22, 3) histogram a signální linie jsou pomocné indikátory pro generování vstupních signálů.
Závěrečné poznámky pro začátečníky:
Významné projevy a zprávy (vždy uvedené v ekonomickém kalendáři) mohou výrazně ovlivnit pohyb měnových párů. Nejlepší je obchodovat opatrně nebo při těchto událostech z trhu zcela vystoupit, abyste se vyvarovali náhlých obratů.
Začínající forexoví obchodníci by si měli vždy pamatovat, že ne každý obchod bude ziskový. Rozvoj jasné obchodní strategie a správného money managementu je základem dlouhodobého úspěchu.
