Přehled makroekonomických reportů:
Na pátek je naplánováno celkem dost makroekonomických reportů. V Německu, ve Velké Británii a v eurozóně budou zveřejněny indexy podnikatelské aktivity ve službách a v průmyslu za únor. Pokud si data nebudou odporovat a budou se shodovat s prognózami, reakce trhu by mohla být poměrně silná. Velká Británie navíc zveřejní zprávu o maloobchodních tržbách. V USA by se obchodníci měli zaměřit především na zprávu o HDP za čtvrté čtvrtletí (předběžný odhad) a jádrový index cen výdajů na osobní spotřebu (PCE), který je relevantní pro inflaci – aspekt, který trh minulý týden zřejmě přehlédl. I nadále se domníváme, že současné poklesy eura a libry úzce nesouvisejí s makroekonomickým pozadím.
Přehled fundamentálních událostí:
Z klíčových událostí pátku lze vyzdvihnout pouze projev zástupce Federálního rezervního systému Raphaela Bostica. Po zveřejnění údajů o trhu práce, nezaměstnanosti a inflaci v USA jsme očekávali změnu rétoriky členů Měnového výboru Fedu; první projevy představitelů však naznačovaly pokračující "neutrální" postoj. Domníváme se, že postoj Fedu se může brzy posunout směrem k více "holubičímu" přístupu, jelikož se inflace v USA blíží 2 %. Inflace však musí i nadále zpomalovat, a ne setrvávat pouze kolem 2,4 %. Stručně řečeno, v současné době neexistují žádné důkazy o zesilování "holubičího" sentimentu, ovšem to nevysvětluje dvoutýdenní posílení americké měny.
Obecné závěry:
Poslední obchodní den týdne může na trhu docházet k poměrně aktivnímu obchodování, a to díky množství zpráv, které dnes budou zveřejněny. Euro se dnes obchoduje v rozmezí 1,1745–1,1754, zatímco britská libra se obchoduje v rozmezí 1,3437–1,3446. Stále nevidíme důvody pro silný a trvalý růst americké měny, ale trendy u obou měnových párů zůstávají sestupné.
Základní pravidla obchodního systému:
- Síla signálu: Čím kratší dobu trvá vytvoření signálu (odraz nebo proražení), tím je signál silnější.
- Falešné signály: Pokud dva nebo více obchodů v blízkosti určité úrovně vedou k falešným signálům, následné signály z této úrovně by měly být ignorovány.
- Flat trhy: V podmínkách flat trhů mohou páry generovat mnoho falešných signálů nebo také žádné signály. Při prvních náznacích flat trhu je lepší přestat obchodovat.
- Obchodní hodiny: Obchody otevírejte mezi začátkem evropské seance a polovinou americké seance, poté všechny obchody ručně uzavřete.
- Signály MACD: V hodinovém časovém rámci obchodujte MACD signály pouze v období dobré volatility a jasného trendu potvrzeného trendovými čarami nebo trendovými kanály.
- Zavírací úrovně: Pokud se dvě úrovně nachází příliš blízko sebe (5–20 pipsů od sebe), považujte je za zónu supportu nebo rezistence.
- Stop loss: Nastavte stop loss tak, abyste po posunu ceny o 15–20 pipsů požadovaným směrem dosáhli úrovně breakeven.
Co je v grafech:
- Cenové úrovně supportu a rezistence: Tyto úrovně slouží jako cíle při otevírání nákupních nebo prodejních pozic. Do jejich blízkosti můžete umístit take profit.
- Červené čáry: Představují kanály nebo trendové linie, které ukazují aktuální trend a preferovaný směr obchodování.
- Indikátor MACD (14, 22, 3): Histogram a signální linie plní funkci pomocného indikátoru, který je možné využít také jako zdroj obchodních signálů.
- Důležité projevy a zprávy (vždy zaznamenány v ekonomickém kalendáři) mohou významným způsobem ovlivnit pohyb měnového páru. Obchodování v době jejich zveřejnění proto vyžaduje zvýšenou opatrnost. Může být rozumné trh opustit a vyvarovat se tak náhlých cenových obratů proti převládajícímu trendu.
- Začátečníci by si měli pamatovat, že každý obchod nemůže být ziskový. Základním kamenem trvalého obchodního úspěchu je stanovení jasné strategie spolu s rozumným řízením peněz.
