FX.co ★ Na co si dát pozor dne 22. dubna? Přehled zásadního dění pro začátečníky

Přehled makroekonomických reportů:

Na středu je naplánováno velmi málo makroekonomických reportů; úterní obchodování však ukázalo, že trh na většinu z nich prakticky nereaguje. Například včera obchodníci nijak nereagovali ani na důležitou zprávu o vývoji nezaměstnanosti ve Spojeném království. Dnešní jediná očekávaná zpráva pochází také ze Spojeného království a týká se březnové inflace. Ta je zajímavá tím, že ukáže dopad rostoucích cen energií v souvislosti s válkou na Blízkém východě na spotřebitelské ceny. Čím silnější bude inflace v následujících měsících, tím vyšší je pravděpodobnost utažení měnové politiky Bank of England. Stále je však třeba zdůraznit, že trh momentálně většinu makroekonomických a fundamentálních dat ignoruje.

Přehled fundamentálních událostí:

Ve středu patří mezi fundamentální události projevy hlavního ekonoma Evropské centrální banky Philipa Lanea a prezidentky ECB Christine Lagarde. Trh však nadále ignoruje roli měnové politiky, takže prohlášení zástupců ECB, Federálního rezervního systému a Bank of England jsou v tuto chvíli méně významná. Nikdo neočekává, že Fed v roce 2026 zpřísní měnovou politiku, zatímco BoE a ECB mohou klíčové sazby uprostřed zrychlující se inflace zvýšit. Geopolitické pozadí se však mění téměř denně, což způsobuje, že centrální banky váhají s přijímáním důležitých rozhodnutí v oblasti měnové politiky. Například tento týden by se mohla obnovit válka na Blízkém východě, pokud nebude podepsána dohoda mezi Íránem a USA. A jak by mohla být dohoda podepsána, když Írán nesouhlasí s druhým kolem jednání? Rozhodnutí je proto vhodné činit až na základě konkrétních faktů: buď se válka obnoví, nebo dojde k jednáním a prodloužení příměří.

Obecné závěry:

Během třetího obchodního dne tohoto týdne by mohly oba měnové páry pokračovat v korekci, obchodníkům se však vyplatí soustředit se hlavně na technické úrovně a faktory. Euro se dnes může obchodovat v rozmezí 1,1745–1,1754, zatímco britská libra se může obchodovat v rozmezí 1,3476–1,3489. Stále nevidíme důvody pro silný a trvalý růst amerického dolaru (při zvážení všech faktorů, nejen geopolitiky), takže očekáváme obnovení trendu z roku 2025 s možným dosažením čtyřletých maxim jak pro euro, tak pro libru.

Základní pravidla obchodního systému:

1. Síla signálu: Čím kratší dobu trvá vytvoření signálu (odraz nebo proražení), tím je signál silnější.
2. Falešné signály: Pokud dva nebo více obchodů v blízkosti určité úrovně vedou k falešným signálům, následné signály z této úrovně by měly být ignorovány.
3. Flat trhy: V podmínkách flat trhů mohou páry generovat mnoho falešných signálů nebo také žádné signály. Při prvních náznacích flat trhu je lepší přestat obchodovat.
4. Obchodní hodiny: Obchody otevírejte mezi začátkem evropské seance a polovinou americké seance, poté všechny obchody ručně uzavřete.
5. Signály MACD: V hodinovém časovém rámci obchodujte MACD signály pouze v období dobré volatility a jasného trendu potvrzeného trendovými čarami nebo trendovými kanály.
6. Zavírací úrovně: Pokud se dvě úrovně nachází příliš blízko sebe (5–20 pipsů od sebe), považujte je za zónu supportu nebo rezistence.
7. Stop loss: Nastavte stop loss tak, abyste po posunu ceny o 15–20 pipsů požadovaným směrem dosáhli úrovně breakeven.

Co je v grafech:

• Cenové úrovně supportu a rezistence: Tyto úrovně slouží jako cíle při otevírání nákupních nebo prodejních pozic. Do jejich blízkosti můžete umístit take profit.
• Červené čáry: Představují kanály nebo trendové linie, které ukazují aktuální trend a preferovaný směr obchodování.
• Indikátor MACD (14, 22, 3): Histogram a signální linie plní funkci pomocného indikátoru, který je možné využít také jako zdroj obchodních signálů.
• Důležité projevy a zprávy (vždy zaznamenány v ekonomickém kalendáři) mohou významným způsobem ovlivnit pohyb měnového páru. Obchodování v době jejich zveřejnění proto vyžaduje zvýšenou opatrnost. Může být rozumné trh opustit a vyvarovat se tak náhlých cenových obratů proti převládajícímu trendu.
• Začátečníci by si měli pamatovat, že každý obchod nemůže být ziskový. Základním kamenem trvalého obchodního úspěchu je stanovení jasné strategie spolu s rozumným řízením peněz.