Bitcoin a ethereum začaly po prudkém propadu korigovat, ale poptávka zůstává velmi nízká a v blízké době nelze hovořit o býčím trendu. Mnoho odborníků poznamenává, že by se "dno" trhu mohlo vytvořit v rozmezí 40 000–55 000 USD. Neexistují žádné technické známky toho, že by klesající trend etherea nebo bitcoinu skončil. Předpokládáme tedy, že bitcoin a ethereum budou v korekci ještě nějakou dobu pokračovat a poté se klesající trend obnoví.
Mezitím analytici ze společnosti Wintermute uvedli, že nedávný růst bitcoinu o 8 000 USD mohl být pouze technickým retracementem. Sdílíme stejný názor. I kdyby se odehrála nová korekce trvající několik měsíců, šlo by stále o korekci, nikoli o nový trend. Ve střednědobém horizontu proto stále očekáváme pokles přední kryptoměny. Analytici také uvedli, že bez úplného návratu velkého kapitálu je vznik nového býčího trendu nemožný. Poznamenávají, že spotová poptávka po bitcoinu zůstává nízká, odlivy z ETF přetrvávají dlouhodobě a trh digitálních investičních produktů přišel zhruba o objem ve výši 80 mld. USD.
Wintermute také poznamenal, že poslední krach bitcoinu byl způsoben obavami trhu z obnovené vlny inflace, zatímco nedávné oživení bylo podpořeno stabilizací na Blízkém východě. Firma připouští, že by bitcoin mohl dále klesat až na zhruba 50 000 USD. Podle našeho názoru je to velmi reálný scénář a "digitální zlato" by mohlo klesnout hluboko pod tuto úroveň. Čím levněji se bitcoin obchoduje, tím méně investorů ho chce držet ve svých knihách. Nižší objemy těžby tlačí více těžařů do sektoru umělé inteligence. Ve skutečnosti každý nový pokles bitcoinu spustí další vlnu odlivu kapitálu – dominový efekt.
Obchodní doporučení pro BTC/USD
Bitcoin stále formuje plný sestupný trend s korekcemi proti trendu. I nadále očekáváme pokles s cílem na 57 500 USD (61,8% Fibonacciho úroveň tříletého rostoucího trendu) a stále neexistují žádné známky začátku rostoucího trendu. Poslední medvědí FVG se vytvořila v oblasti 68 000–70 700 USD, takže tato zóna slouží jako bod zájmu (POI) pro krátké pozice v nadcházejících týdnech. Ve 4hodinovém časovém rámci by kryptoměna mohla brzy vstoupit do korekce směrem nahoru, takže pokud obchodníci chtějí obchodovat proti trendu, mohou zvážit malé dlouhé pozice na základě býčích vzorů.
Obchodní doporučení pro ETH/USD
V denním časovém rámci se nadále formuje klesající trend, který začal v srpnu loňského roku. Klíčovým prodejním vzorem zůstává medvědí order block v týdenním časovém rámci. Nedomníváme se, že současný klesající trend skončil, protože neexistují žádné známky jeho dokončení ani pro bitcoin, ani pro ethereum. V blízké budoucnosti by ethereum mohlo obnovit svůj pokles s cíli na 1 391 USD a 788 USD, pokud bitcoin zareaguje na medvědí FVG v denním časovém rámci. Dokud se tak nestane, má smysl zvažovat malé dlouhé pozice z býčích vzorců ve 4hodinovém časovém rámci. Nejbližším vzorem byla býčí FVG v oblasti 1 721–1 771 USD, který se již odehrál, ale nedošlo k žádnému potvrzení v podobě strukturálního prolomení v grafu M30 (30 minut). Signál se tedy stále může formovat. Bez růstu bitcoinu (který má své vlastní býčí FVG ve 4hodinovém grafu) se však ethereum růstu nedočká.
Vysvětlení použitých pojmů:
CHOCH – Change of character. Prolomení struktury trendu.
Liquidity – Likvidita. Stop Loss pokyny obchodníků, které tvůrci trhu využívají k akumulaci svých pozic.
FVG – Fair Value Gap. Cena touto oblastí prochází velmi rychle, což naznačuje úplnou absenci jedné strany trhu. Následně má cena tendenci se vrátit a obdržet reakci z těchto oblastí.
IFVG – Inverted Fair Value Gap / obrácená FVG. Po návratu do takové oblasti cena nereaguje, ale impulsivně ji prorazí a následně otestuje z druhé strany.
OB – Order Block. Svíčka, na jejímž základě tvůrce trhu otevřel pozici, aby využil likviditu a vytvořil si vlastní pozici v opačném směru.
