Bitcoin oslabil o více než 5,0 % a krátce klesl pod hranici 77 000 USD; ethereum ztratilo přibližně 5,7 %. Trh zasáhla dvojitá rána. Zaprvé, slabé hospodářské výsledky velkých amerických společností stáhly dolů index S&P 500, a spolu s ním i bitcoin. Zadruhé přišla zpráva o hackerském útoku na jednu z největších světových burz – Binance.
Začněme akciemi: Společnost Intel vykázala zisky nad očekávání, ale zveřejnila slabý výhled pro čtvrté čtvrtletí. Očekávané tržby se mají pohybovat v rozmezí 15–16 miliard USD, zatímco analytici počítali zhruba se 17 miliardami USD. Akcie Intelu se v mimoburzovním obchodování propadly přibližně o 16 %. Společnost Amazon oznámila zisk i tržby mírně pod očekáváním a potvrdila plány investovat v roce 2026 do kapitálových výdajů (capex) přibližně 220 miliard USD, přičemž většina prostředků má směřovat do infrastruktury. Akcie Amazonu klesly zhruba o 12 %. Připomeňme, že obavy ohledně návratnosti investic do umělé inteligence již několik týdnů zatěžují technologický sektor, a tím i trh s kryptoměnami.
Zpráva týkající se burzy byla ještě závažnější. Dne 29. října vyšlo najevo, že burza Binance se stala terčem hackerského útoku. Podle vlastního odhadu burzy dosahují ztráty přibližně 6,3 mld. USD; společnost Chainalysis uvádí částku kolem 5,9 mld. USD a firma TRM Labs odhaduje objem odcizených prostředků na 6,36 mld. USD (podle cen platných v době útoku). Jedná se o největší krádež v historii tohoto odvětví – zhruba čtyřnásobek částky 1,5 mld. USD, o kterou přišla burza Bybit při útoku v únoru 2025. Binance uvedla, že nenašla žádné důkazy o úniku soukromých klíčů (private keys) z peněženek, a do vyřešení situace pozastavila výběry prostředků.
Mezi prostředky odcizenými do peněženek útočníka bylo přibližně 18 270 BTC, více než 200 000 ETH a několik miliard v tokenech USDT a USDC. Zhruba 2,7–3,0 mld. USD se podařilo zmrazit. Společnost Tether zmrazila více než 1,57 mld. USDT a společnost Circle více než 800 mil. USDC. Útočníkovi však stále zůstávají mince, na které emitenti stablecoinů nemohou dosáhnout – podle odhadů společnosti TRM jde o aktiva v hodnotě přibližně 2,4 mld. USD, včetně bitcoinu a etherea. Hlavním tržním rizikem je, že by tyto mince mohly být prodány na burzách nebo "vyprány" prostřednictvím propojovacích protokolů (tzv. bridges) či OTC brokerů.
Důvěra v centralizované burzy je opět zpochybněna. Domnívám se, že prodejní tlak na bitcoin bude v nadcházejících dnech přetrvávat. Kromě negativního dopadu na akciové trhy (v důsledku odklonu investorů od rizikových aktiv) musí účastníci trhu počítat i s možnými výprodeji z peněženek útočníka a s dočasným pozastavením výběrů na největší burze. Připouštím možnost poklesu k úrovni 77 400 USD i níže; návrat nad 79 700 USD je pravděpodobný až poté, co Binance obnoví výběry a akciový trh se stabilizuje po zveřejnění hospodářských výsledků firem.
Bitcoin
Cena se pohybuje poblíž hranice 78 000 USD, v pásmu mezi supportem na 78 300 USD a rezistencí na 78 800 USD, přičemž další referenční body leží na úrovních 77 400 USD (směrem dolů) a 79 700 USD (směrem nahoru). Strategie se zaměřuje na dva zrcadlové směry, přičemž pro každý z nich počítám se scénářem průrazu i odrazu.
Nákup zvažuji ve dvou případech. Pokud cena prorazí úroveň 78 800 USD směrem nahoru a udrží se nad ní, nakupuji s cílem na 79 700 USD – ovšem za předpokladu, že se cena udrží nad 50denním klouzavým průměrem a indikátor Awesome Oscillator bude v kladných hodnotách. Na cílové úrovni realizuji zisk a při následném návratu ceny (pullbacku) zvažuji otevření krátké pozice (short). Pokud naopak selže průraz pod úroveň 78 300 USD a cena se vrátí nad ni, nakupuji při tomto odrazu, s cílem nejprve na 78 800 USD a následně 79 700 USD.
Prodejní strategii koncipuji symetricky. Pokud cena prorazí úroveň 78 300 USD směrem dolů a udrží se pod ní, otevírám krátkou pozici s cílem na úrovni 77 400 USD – za předpokladu, že se klouzavý průměr nachází nad cenou a indikátor Awesome Oscillator je v záporných hodnotách. Pokud průraz nad úroveň 78 800 selže a cena se vrátí pod ni, prodávám při následném odrazu s prvotním cílem na 78 300 a následně na 77 400.
Ethereum
Logika plně kopíruje bitcoin, pouze v rámci jeho vlastní cenové škály. Nejbližší support se nachází na úrovni 2 190, rezistence pak na 2 255 a 2 284.
Vstoupím do dlouhé pozice (nákup) při průrazu nad 2 255, za předpokladu, že se cena udrží nad touto úrovní. Cílem je 2 284, přičemž podmínkou je, aby se cena nacházela nad 50denním klouzavým průměrem a indikátor Awesome Oscillator byl nad nulou. Pokud průraz pod úroveň 2 190 selže a cena se vrátí nad ni, nakoupím při odrazu s cílem na 2 255 a následně 2 284.
Do krátké pozice (prodej) vstoupím při potvrzeném průrazu pod úroveň 2 190, za předpokladu, že se klouzavý průměr nachází nad cenou a indikátor Awesome Oscillator je pod nulou. Pokud průraz nad 2 255 selže a cena se vrátí pod tuto úroveň, prodávám při odrazu s cílem návratu na 2 190.
Oba indikátory slouží jako filtry pro eliminaci falešných pohybů, nikoli jako samostatné důvody pro předčasný vstup do obchodu; rozhodnutí činím až poté, co cena skutečně potvrdí dané úrovně.
